一季(jì)度，以(yǐ)电(diàn)影《大(dà)空(kōng)头》闻(wén)名(míng)的迈(mài)克尔(ěr)？巴(bā)里（Michael Burry）将多头对(duì)准了中国的(de)电商巨头。

　　据13F文(wén)件显示，京东和阿里巴巴两只中概股已经成为其资产管理公(gōng)司Scion Asset Management持有的最(zuì)大两只(zhǐ)头寸，占其(qí)股票投(tóu)资组(zǔ)合的20％。

　　这从侧(cè)面(miàn)说明，他(tā)不仅在地缘政治风(fēng)险中持续(xù)看好中概互联网公(gōng)司(sī)持续(xù)的估值修复，也显示出对中(zhōng)国消(xiāo)费和经济复苏的信心。

　　大举加(jiā)仓中概电商巨头

　　“大空头(tóu)”巴(bā)里一向以逆向(xiàng)投资而闻(wén)名。

　　巴里在2000年代(dài)中期大(dà)举(jǔ)押(yā)注房地产(chǎn)泡(pào)沫(mò)后(hòu)在金融危机时(shí)期一举成名(míng)。他(tā)还因在游戏驿(yì)站成(chéng)为热门股之(zhī)前(qián)押注该公(gōng)司而闻名，去年还做空了埃隆(lóng)·马(mǎ)斯(sī)克的特斯拉和“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆(nì)向(xiàng)投(tóu)资从2022年四季度开始(shǐ)。随(suí)着疫(yì)情管控优化和中国(guó)经济复苏(sū)，今年一季(jì)度，巴(bā)里继续增持阿里巴巴(bā)和京(jīng)东，其持有(yǒu)的京(jīng)东达(dá)到25万股，价(jià)值1100万(wàn)美元，增(zēng)幅(fú)2倍多；阿里巴(bā)巴(bā)的增幅(fú)也达1倍，价值1000万(wàn)美元。

　　报告显(xiǎn)示，Scion第一(yī)季(jì)增持京东(dōng)17.5万股，这在其投(tóu)资组(zǔ)合中(zhōng)的占比为10.26％，为第一大重仓(cāng)股，持股市(shì)值1097.3万美元(yuán)，持(chí)股市值第一(yī)。该对冲基金还增(zēng)持阿里巴巴5万股，在投资组(zǔ)合中占比9.56％，为第二大重仓股，持股(gǔ)市值1021.8万美元，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)第二(èr)。

　　自二季度(dù)以(yǐ)来，两大电(diàn)商股的走(zǒu)势并没有完全逆转，但近期电商股价走势(shì)已(yǐ)经显示出积极趋势(shì)，尤(yóu)其是京东一(yī)季度扭亏为盈和管(guǎn)理层(céng)积极的表态，更加激发了市(shì)场的信心。

　　大(dà)空头对全(quán)球(qiú)消费(fèi)复苏的(de)信心也反映在对美国(guó)大型(xíng)珠宝连(lián)锁(suǒ)店Signet Jewelers的(de)投资上，Scion新开该(gāi)股仓位并持仓至组合9％，成为其第(dì)一季(jì)度新开最大仓位。

　　杀入地区(qū)银行股

　　一季度也(yě)是(shì)“大空头”巴里大举买入银(yín)行(xíng)股的时机。3月中旬(xún)，硅谷(gǔ)银行和签名银(yín)行的突然(rán)倒(dào)闭(bì)促使地(dì)区银(yín)行(xíng)的客户纷纷提(tí)取(qǔ)存款。挤兑潮加剧了人们对银行进一步倒闭的担(dān)忧(yōu)，引发(fā)银行股(gǔ)大幅下(xià)跌(diē)，并加剧了人们对金融(róng)危(wēi)机和信别急老师今天晚上是你的人，别急老师今天晚上就是你的了贷紧缩的担忧(yōu)。

　　这位以“大空头”闻名的投资(zī)者上个季度增持了第(dì)一(yī)共和银行、西太平洋合众(zhòng)银行、阿莱恩斯西部银行、纽约社区银(yín)行(xíng)和亨廷顿(dùn)银行(xíng)的股(gǔ)份。他还购买了其他金(jīn)融股，特别(bié)是(shì)富国银行和Capital One。

　　不过(guò)，这些银行的股价别急老师今天晚上是你的人，别急老师今天晚上就是你的了并没有立即走出漩涡。根据监管(guǎn)备案文件， Scion在第一季(jì)末(mò)购入15万股第(dì)一共和银行股(gǔ)票，价值(zhí)约(yuē)200万美(měi)元。 第一共和银行股价今年(nián)以来下跌(diē)超过(guò)97％。随后，纽约证(zhèng)券交易所表示， 将启动第一共和银行的(de)股(gǔ)票退市程(chéng)序，这家银(yín)行(xíng)在(zài)被摩根大通收购其大部(bù)分资产(chǎn)之(zhī)前(qián)已被监管机构接管。

　　其它一些地区银行股的股(gǔ)价也仍深幅下跌。Scion还购买了25万股西太(tài)平洋合众(zhòng)银(yín)行，随着银行业(yè)陷(xiàn)入更广泛(fàn)动荡(dàng)，该(gāi)股股价(jià)今(jīn)年(nián)已(yǐ)下跌近(jìn)77％。

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