国内(nèi)千亿(yì)私募巨头(tóu)景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海(hǎi)外子公司(sī)景林资产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度(dù)末(mò)的美股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季(jì)度(dù)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在一季度末位列景林(lín)美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基(jī)金君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持(chí)有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓(cāng)市(shì)值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多(duō)多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多(duō)多越(yuè)跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行(xíng)情、在一季度获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新(xīn)东(dōng)方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股价今年(nián)以来(lái)走势也比较波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值(zhí)仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉(xī)了景林资(zī)产(chǎn)对教育行业的(de)最(zuì)新观点，其(qí)认为，从全(quán)行业(yè)来看，不同年龄层的(de)用户对“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合(hé)能力等。目前行(xíng)业(yè)政策环境趋于(yú)稳定，但过(guò)程(chéng)中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教(jiào)育(yù)领域业务(wù)基础扎实(shí)，原有的留学(xué)等业务(wù)恢(huī)复增长，同时(shí)素质教育、直播(bō)电商(shāng)业(yè)务等(děng)新业务成为(wèi)新的增长驱动力(lì)。且公司的利(lì)润和现(xiàn)金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充(chōng)足(zú)，当时的估值下有足(zú)够的安(ān)全边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可(kě)以看到相关(guān)积(jī)极信号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的(de)组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环境变化(huà)等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司(sī)在今(jīn)年一(yī)季度(dù)加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万(wàn)美(měi)元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术(shù)革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心竞争力的公(gōng)司不多(duō)，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公软件带(dài)来实质效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来(lái)看(kàn)，在今年一(yī)季(jì)度，景林香港蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子wèi)来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持了新能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林(lín)今年一(yī)季度末(mò)的(de)美股持仓数据，可以看看。

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