一季度，以(yǐ)电影《大空头》闻(wén)名(míng)的迈克(kè)尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多头对准了中国(guó)的电商巨头。

　　据13F文件显示，京东(dōng)和阿里巴(bā)巴(bā)两只中概股(gǔ)已经成(chéng)为其资产管理公司Scion Asset Management持(chí)有的(de)最大两只头寸，占其股票(piào)投资组合(hé)的20％。

　　这从侧面说明，他(tā)不仅在地缘政(zhèng)治风险中(zhōng)持续(xù)看好中概(gài)互联网公司(sī)持续的估值(zhí)修复，也显示出对中国(guó)消费和(hé)经(jīng)济复苏的信心(xīn)。

　　大举加仓(cāng)中概(gài)电(diàn)商巨头

　　“大(dà)空头”巴(bā)里(lǐ)一向以逆向投(tóu)资而闻名。

　　巴(bā)里在2000年代中期(qī)大举押注房地产(chǎn)泡(pào)沫后在(zài)金(jīn)融危机时(shí)期(qī)一举成名。他(tā)还因(yīn)在(zài)游戏驿站成为热(rè)门股(gǔ)之前押注(zhù)该公(gōng)司而闻名，去年还做空了埃隆·马斯(sī)克的特斯拉和(hé)“木头姐(jiě)”的旗舰基金ARK。

　　他(tā)对(duì)中概的逆向投(tóu)资从2022年四(sì)季度开始(shǐ)。随(suí)着疫(yì)情管控(kòng)优化和(hé)中(zhōng)国(guó)经(j阅历是什么意思īng)济复(fù)苏，今(jīn)年一季度，巴里继续(xù)增持(chí)阿里(lǐ)巴巴和(hé)京东，其持有的(de)京东达到25万股，价值1100万(wàn)美元，增幅2倍多(duō)；阿(ā)里巴巴的增幅也(yě)达1倍(bèi)，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一(yī)季增(zēng)持京东17.5万股，这(zhè)在其投资组合(hé)中的(de)占比为10.26％，为第一大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值1097.3万(wàn)美元，持股(gǔ)市值第一。该对(duì)冲基金还增持阿里(lǐ)巴巴5万股，在投资组合中占比9.56％，为第(dì)二大重(zhòng)仓股，持股市值1021.8万美元，持股(gǔ)市值第(dì)二。

　　自二季度以来，两大(dà)电商股(gǔ)的走势并没有(yǒu)完全逆转，但近(jìn)期(qī)电商股价走势已经(jīng)显示(shì)出积(jī)极趋势，尤(yóu)其(qí)是京东一季度扭亏为盈和管理层积(jī)极的(de)表态(tài)，更(gèng)加激发了市场的信心。

　　大空(kōng)头(tóu)对全(quán)球消费复苏的(de)信心也(yě)反(fǎn)映在对美(měi)国大型(xíng)珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并(bìng)持仓至组(zǔ)合9％，成为其(qí)第一季度新开(kāi)最(zuì)大仓位。

　　杀入地区银(yín)行股

　　一季度也是“大空(kōng)头”巴里大举(jǔ)买入银行股的时(shí)机。3月中旬，硅谷银行和签名(míng)银行的(de)突然倒(dào)闭(bì)促使地区银行的客户纷纷提取存款。挤兑潮(cháo)加剧(jù)了人们对(duì)银行进一(yī)步倒闭的担忧，引发银(yín)行股(gǔ)大(dà)幅(fú)下跌，并加(jiā)剧了人们对金融(róng)危机和信贷紧缩(suō)的(de)担忧。

　　这位(wèi)以“大空(kōng)头”闻名的投资者(zhě)上个季度增持了第一共和银行、西太平洋合(hé)众银行、阿莱恩斯西部银(yín)行、纽约(yuē)社区银行和亨廷顿银行的股份。他还购买了其他金(jīn)融股(gǔ)，特别(bié)是(shì)富(fù)国银(yín)行(xíng)和Capital One。

　　不过，这些银行的股价并没(méi)有立即走出漩涡。根据监管备案(àn)文(wén)件(jiàn)， Scion在第一(yī)季(jì)末购(gòu)入15万股(gǔ)第(dì)一共和(hé)银行股票，价值约(yuē)200万美元。 第一共和银(yín)行股价今(jīn)年以来下跌超过97％。随(suí)后，纽约证券交易所表示， 将启动第一共和银行(xíng)的(de)股票退市(shì)程序，这家银行在被摩根大通收购其大部(bù)分资产之前已(yǐ)被(bèi)监管机构接管。

　　其它一些地区银行(xíng)股的(de)股价也(yě)仍深幅下跌。Scion还购买(mǎi)了25万股西太平洋合众(zhòng)银行，随(suí)着银行(xíng)业陷入更广泛动荡(dàng)，该股股价今年已(yǐ)下跌近77％。

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