国内千亿私募巨头(tóu)景林(lín)资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会提交了(le)截(jié)至(zhì)2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林(lín)美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看好(hǎo)教(jiào)育行(xíng)业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十(shí)大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu北京市有几个区，北京市有几个区,都叫什么)势来看，拼多多(duō)从去(qù)年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季(jì)度获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林(lín)香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓了好未来(lái)，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)了景(jǐng)林(lín)资(zī)产对教育(yù)行业的最新(xīn)观(guān)点，其(qí)认为，从全行业(yè)来看，不(bù)同年龄(líng)层的用户对(duì)“教育”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很多公司(sī)退出离开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头(tóu)公司来(lái)看，景林(lín)资产表示，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个(gè)别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎(zhā)实，原有的留(liú)学(xué)等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的(de)利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季(jì)度(dù)的(de)财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持(chí)乐观(guān)，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的(de)组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化(huà)，同时也要留意(yì)估值过(guò)热、政策(cè)导(dǎo)向(xiàng)、社(shè)会(huì)整体(tǐ)环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在今(jīn)年一季度(dù)加仓(cāng)了多家(jiā)科(kē)技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓(cāng)微(wēi)软23.31万(wàn)股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达(dá)年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动(dòng)也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的(de)突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核(hé)心(xīn)竞争力的(de)公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确(què)定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾向于(yú)在美股持有(yǒu)一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且能转换成未来(lái)收益的(de)企业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市(shì)场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家(jiā)上市公司(sī)，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的(de)是东南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.北京市有几个区，北京市有几个区,都叫什么72万美元(yuán)；同时加仓了(le)美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一(yī)季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金(jīn)君整理了景林今年一季(jì)度末的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，可(kě)以看(kàn)看。

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