一季(jì)度，以电(diàn)影《大空头》闻名的迈克尔？巴(bā)里（Michael Burry）将多头对准了中(zhōng)国(guó)的电商巨头。

　　据13F文件显示，京东和阿(ā)里巴巴(bā)两只中概股已(yǐ)经成为其资(zī)产管理(lǐ)公司Scion Asset Management持有的最(zuì)大两(liǎng)只(zhǐ)头寸，占其股票投资组(zǔ)合的(de)20％。

　　这从侧(cè)面说(shuō)明，他不仅在地缘(yuán)政(zhèng)治风险中持(chí)续看好中概互联网公司持(chí)续的估(gū)值修复，也显示出(chū)对(duì)中国(guó)消费和(hé)经济(jì)复苏的信(xìn)心。

　　大(dà)举加仓中概电(diàn)商巨头(tóu)

　　“大空头”巴里(lǐ)一向(xiàng)以(yǐ)逆向投资而闻(wén)名。

　　巴里(lǐ)在2000年代中(zhōng)期(qī)大举押(yā)注房地产泡(pào)沫(mò)后在(zài)金融危机时期一举成名。他还因(yīn)在游戏驿站成为(wèi)热门股之前押(yā)注(zhù)该公司而闻名，去年还(hái)做空了埃隆·马斯克的(de)特斯拉(lā)和(hé)“木(mù)头姐”的旗舰基金ARK。

　　他(tā)对(duì)中概的逆向投资从2022年四季度(dù)开始。随着疫情(qíng)管控优化和中国经(jīng)济复苏，今(jīn)年一(yī)季度，巴里(lǐ)继续增持(chí)阿里巴巴和京东，其持有的(de)京东达(dá)到25万股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴(bā)的增(zēng)幅也达(dá)1倍，价值(zhí)1000万美元。

　　报告显示(shì)，Scion第(dì)一(yī)季增持(chí)京东17.5万股，这在其投资组(zǔ)合中的占比(bǐ)为10.26％，为第一大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)1097.3万美元(yuán)，持股市值第一。该对冲基金还增(zēng)持阿里巴巴5万股，在投资(zī)组合(hé)中(zhōng)占比9.56％，为第二大重仓股，持股市值1021.8万美元，持股(gǔ)市值第二。

　　自二季度以来，两大电商股的走势(shì)并(bìng)没有完全逆(nì)转，但近期(qī)电商股价走势(shì)已经(jīng)显(xiǎn)示出积极趋势，尤其是京东一(yī)季度扭亏(kuī)为盈和管理层积极的(de)表态，更加激发了(le)市场(chǎng)的信心。

　　大(dà)空头对全球消费复(fù)苏的信(xìn)心也反映在(zài)对(duì)美国(guó)大型珠宝连锁(suǒ)店Signet Jewelers的投资上，Scion新开(kāi)该(gāi)股仓位并持仓至组合9％，成为其第一(yī)季度(dù)新开最大仓(cāng)位。

　　杀(shā)入地区银行股

　　一季度也是“大空头”巴里(lǐ)大举买入银行(xíng)股(gǔ)的(de)时机。3月中旬，硅谷银行和签名银行的突然倒闭促使地区银行(xíng)的客户纷纷(fēn)提(tí)取存款。挤兑潮加剧了人们对银行进(jìn)一步倒闭的(de)担忧(yōu)，引发银行股大幅下跌(diē)，并加剧(jù)了人们(men)对金(jīn)融(róng)危机和信(xìn)贷紧缩的(de)担(dān)忧。

　　这位以(yǐ)“大空头”闻名的投资者上(shàng)个(gè)季度增持(chí)了第一(yī)共和银行、西太平洋(yáng)合(hé)众银行(xíng)、阿(ā)莱(lái)恩斯西(xī)部银行(xíng)、纽约(yuē)社区银行(xíng)和亨廷顿银行的股份。他还购买了其他金融股(gǔ)，特别是富国(guó)银行和(hé)Capital One。

　　不过，这些银行的股(gǔ)价并(bìng)没有立即走(zǒu)出漩涡。根据监管备案(àn)文件， Scion在第一(yī)季(jì)末购入15万股第一共和银行股票，价值约200万美元(yuán)。 第一共和(hé)银行股价今年以来下跌超过(guò)97％。随(suí)后(hòu)，纽(niǔ)约证(zhèng)券交易所(suǒ)表示， 将启动第(dì)一共和银行的股票退(tuì)市程序，这(zhè)家银行在被(bèi)摩(mó)根(gēn)大(dà)通收购其大部分资(zī)产之前已(yǐ)被监管机(jī)构接管。

　　其它一些地区银行股的股价也仍深幅下跌。Scion还购买(mǎi)了25万(wàn)股西太平(píng)洋合众银行，随着银(yín)行(xíng)业(yè)陷入更广泛动荡，该股股(gǔ)价今年已(yǐ)下跌(diē)近77％。

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