国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美股(gǔ)市(shì)场的最(zuì)新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资(zī)产管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓数据(jù)，其持仓市值17.2两只小兔子吸红肿了，两只头头被吸肿了9亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和(hé)送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)等(děng)；拼多多在一(yī)季度末(mò)位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表(biǎo)示(shì)看好教育行(xíng)业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美(měi)股持仓(cāng)，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司(sī)在美股的前十大重仓股，合计(jì)持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值(zhí)都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林的第(dì)一大美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他(tā)重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来看，拼多(duō)多从去年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前连(lián)续多个(gè两只小兔子吸红肿了，两只头头被吸肿了)季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结(jié)一(yī)部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季度末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)的美(měi)股第二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价(jià)表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区间(jiān)震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加(jiā)仓了好未来(lái)，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来的股价今年以来(lái)走势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获悉了(le)景(jǐng)林资(zī)产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提升综合(hé)能力等。目(mù)前行业政策环(huán)境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司(sī)退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信(xìn)力(lì)，品牌(pái)的护(hù)城河依(yī)然很(hěn)深。个别头部企业(yè)在K9学科之(zhī)外(wài)的教育领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质(zhì)教(jiào)育、直播(bō)电商(shāng)业务等新业务成为新(xīn)的(de)增长驱动力。且公(gōng)司的(de)利润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上资(zī)金(jīn)充足，当时的(de)估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看到相关积(jī)极信(xìn)号(hào)。另外，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧性(xìng)，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历(lì)过(guò)动荡后依然拥(yōng)有较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变化(huà)等(děng)因(yīn)素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意的是(shì)，景(jǐng)林香港公司在今(jīn)年一季(jì)度加(jiā)仓了多家(jiā)科技(jì)巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看(kàn)，英伟达年(nián)初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到了(le)最新(xīn)报收(shōu)308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽(jǐn)管(guǎn)中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)的(de)观点，可能是景林布局(jú)这些(xiē)科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联网(wǎng)之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和(hé)应用带(dài)来(lái)无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力的(de)公司不多(duō)，且(qiě)估(gū)值已(yǐ)经不(bù)便宜了(le)，蕴含了(le)一定(dìng)风(fēng)险(xiǎn)与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握(wò)了核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实(shí)质效率的(de)明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未(wèi)来的(de)市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看，在今年一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括(kuò)新东(dōng)方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能(néng)源车(chē)龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在(zài)今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司(sī)；同时(shí)清仓(cāng)了(le)金沙集团、台两只小兔子吸红肿了，两只头头被吸肿了(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整(zhěng)理了景林今年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

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