一季度，以(yǐ)电影《大空(kōng)头》闻名的迈克尔？巴(bā)里（Michael Burry）将多头对准了(le)中国的(de)电(diàn)商(shāng)巨头(tóu)。

　　据13F文件(jiàn)显示，京东(dōng)和阿里巴(bā)巴(bā)两只中概(gài)股已经成为其资(zī)产管理公(gōng)司Scion Asset Management持有的最(zuì)大两(liǎng)只头寸，占其股票投资组合的(de)20％。

　　这(zhè)从侧面说明，他不仅在地缘政治风险中持续看好中概互(hù)联(lián)网(wǎng)公司持续的估(gū)值修(xiū)复，也显示(shì)出对(duì)中国消费和经济复苏的信(xìn)心。

　　大举加仓(cāng)中概电(diàn)商巨头

　　“大(dà)空头”巴里一向以逆向投资(zī)而闻(wén)名。

　　巴里(lǐ)在2000年代中期大(dà)举押注(zhù)房地产泡(pào)沫(mò)后在(zài)金(jīn)融危机时期一(yī)举成名。他(tā)还因在游(yóu)戏(xì)驿(yì)站(zhàn)成为(wèi)热门股之前押注该公司而闻名，去年还做空(kōng)了埃隆·马斯克的(de)特斯拉和“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆(nì)向投(tóu)资从2022年四季(jì)度开(kāi)始。随着疫情管控优化和中国经济复苏，今年一季(jì)度(dù)，巴里继续增持(chí)阿里巴巴(bā)和京东，其持有的京东(dōng)达(dá)到25万股，价值1100万(wàn)美元，增幅2倍多；阿里巴巴(bā)的增(zēng)幅也(yě)达1倍，价值1000万美元。

　　报告显(xiǎn)示，Scion第一季增(zēng)持京东(dōng)17.5万股，这在其投(tóu)资(zī)组(zǔ)合中的占比为10.26％，为第(dì)一大(dà)重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值1097.3万美元，持股市值第一。该对冲基金(jīn)还(hái)增持阿里巴巴(bā)5万股，在投资组(zǔ)合(hé)中占比9.56％，为(wèi)第二大重仓股，持股市值1021.8万美元，持股(gǔ)市值(zhí)第二。

　　自二季度以来，两大(dà)电商(shāng)股的走势并没有(yǒu)完全逆(nì)转，但近期电商(shāng)股价走势(shì)已经显(xiǎn)示出(chū)积极趋(qū)势(shì)，尤其是(shì)京(jīng)东一(yī)季度扭亏为盈和管理(lǐ)层积极的(de)表(biǎo)态，更加激发了市场(chǎng)的(de)信心(xīn)。

　　大空头对(duì)全球消费复(fù)苏的(de)信心也反映在对美国(guó)大型珠宝(bǎo)连锁店Signet Jewelers的(de)投资上，Scion新开该股仓(cāng)位并持仓至组合9％，成为其第一(yī)季度新(xīn)开最大仓位。

　　杀(shā)入地区银行(xíng)股

　　一季度也是“大(dà)空头”巴(bā)里大举(jǔ)买入银行股的时机(jī)。3月中旬(xún)，硅谷银行(xíng)和签(qiān)名银(yín)行(xíng)的突然倒闭(bì)促(cù)使地区(一个男的长期不碰他老婆是什么原因qū)银行(xíng)的客户(hù)纷纷(fēn)提取存款。挤兑潮加剧了(le)人们(men)对(duì)银行(xíng)进一步倒闭(bì)的担忧(yōu)，引发银行股大幅下跌(diē)，并加剧了人们对金融(róng)危机和(hé)信贷紧(jǐn)缩的担忧。

　　这位以“大空头(tóu)”闻(wén)名的投(tóu)资者上个季度增(zēng)持了第一(yī)共和(hé)银行(xíng)、西太平洋合众银行(xíng)、阿莱(lái)恩斯西部(bù)银行、纽约(yuē)社区(qū)银(yín)行和亨(hēng)廷(tíng)顿银(yín)行的股(gǔ)份。他还(hái)购买了其他金融(róng)股，特别是(shì)富(fù)国银(yín)行(xíng)和Capital One。

　　不过，这(zhè)些银(yín)行的股(gǔ)价并没有立即走出(chū)漩涡(wō)。根据监管(guǎn)备案文件(jiàn)， Scion在第一季末购(gòu)入15万股第一共和银(yín)行股(gǔ)票，价值约200万美元。 第一(yī)共和银行(xíng)股价(jià)今年以来下跌(diē)超过97％。随后，纽约证券交易(yì)所表示， 将(jiāng)启动第一(yī)共(gòng)和银行的股票退(tuì)市程序，这家银行在(zài)被摩(mó)根大通收购其大部分资产之前已被监管(guǎn)机构(gòu)接(jiē)管。

　　其它一些(xiē)地区银行(xíng)股(gǔ)的股价也仍深幅(fú)下跌。Scion还购买了25万(wàn)股西太(tài)平洋合众银行，随着(zhe)银行业陷入更广泛动荡，该股股价(jià)今年已下跌近77％。

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