国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在(zài)美股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子(zi)公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证(zhèng)交会(huì)提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示(shì)看好教育(yù)行业(yè)龙头公司(sī)，同时积极布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基(jī)金君在此说明一下(xià)，13F披露(lù)的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合(hé)计持(chí)有市解是多音字吗怎么读，解字是多音字都有什么音值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其(qí)他重仓股，但(dàn)是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前连续多(duō)个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未来(lái)，今年一季(jì)度新进224.5解是多音字吗怎么读，解字是多音字都有什么音5万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较波折，年初(chū)一(yī)度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同(tóng)年龄层的用户(hù)对(duì)“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺(wàng)盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程(chéng)中很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很(hěn)深(shēn)。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教(jiào)育领域(yù)业务(wù)基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢(huī)复增(zēng)长，同(tóng)时素(sù)质(zhì)教育、直播(bō)电商业务(wù)等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司(sī)的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账上资金充(chōng)足，当时的(de)估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几个(gè)季度的财(cái)报(bào)中，可以(yǐ)看到相关积(jī)极信号。另(lìng)外，公司(sī)核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在(zài)持(chí)续(xù)吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化(huà)，同时也要(yào)留意估值过热(rè)、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体环(huán)境变化(huà)等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的(de)是(shì)，景(jǐng)林香港公司在今(jīn)年一季(jì)度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术(shù)革命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但其也(yě)认(rèn)为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力的(de)公(gōng)司不多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便宜(yí)了(le)，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美(měi)股持有一(yī)些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是(shì)东(dōng)南(nán)亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今(jīn)年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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