近日，广(guǎng)发(fā)、招商、汇添富3家基(jī)金公司(sī)旗下的中证国新(xīn)央企股(gǔ)东回报ETF同时公告，基金将于5月15日至19日正(zhèng)式发售，募集规模(mó)上(shàng)限均为20亿元，合(hé)计募(mù)集上限(xiàn)为60亿元。目前，作为时下热(rè)门主(zhǔ)线(xiàn)的(de)中特估行情持续发酵，市(shì)场(chǎng)也预期此次央企主题的ETF发售(shòu)或将从(cóng)情绪面和资金(jīn)面助推中特估。

　　国企年内(nèi)涨幅(fú)居(jū)前(qián)，领(lǐng)涨板块(kuài)方(fāng)向(xiàng)一览

　　复盘今年以来(lái)行情，中特估(gū)行情(qíng)带动(dòng)央国企上市(shì)公司价值重估，同时，其也催化多(duō)个相关板块和个股迎(yíng)来上涨行(xíng)情(qíng)。截(jié)至5月12日收盘，不(bù)计算(suàn)年内上市(shì)新股，A股整体平均上(shàng)涨近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而(ér)国有企业个股(gǔ)平均上涨近9.61％（中位数涨幅近(jìn)5.45％），非国(guó)有企业个股平均涨幅则近4.83％（中位数(shù)涨幅(fú)近1.27％），其中，外资及(jí)合资企业仅上涨近3.79％。

　　分板块(kuài)（申万一级）来看，年(nián)内涨幅居前(qián)的国(guó)企股中，传媒、计(jì)算机、通信、家(jiā)用(yòng)电器、建(jiàn)筑装饰板块个股均值涨幅(fú)相对居前(qián)，而基础化工、食品饮料、商贸零售、轻工制造、美(měi)容护理(lǐ)板块(kuài)个股则表(biǎo)现(xiàn)不佳。若(ruò)分细(xì)分板块(kuài)（申万(wàn)二级）统计，平均涨幅居前的(de)方向为出(chū)版、影视院线(xiàn)、计算机(jī)设备、养殖业、数字媒体板块，而旅游零售(shòu)、酒店餐饮、橡(xiàng)胶、能源金属、电(diàn)池板块个股平均跌幅居前。

注：分(fēn)板块统计国企股年(nián)内涨跌幅均值

　　行情内(nèi)部轮动分化，关注景(jǐng)气低估方(fāng)向

　　随着中特(t2023年石油会暴涨吗，今日油价格表è)估行情发(fā)酵月余，部分高位人(rén)气股近期也有所(suǒ)调整，仅以(yǐ)本周（5月8日至(zhì)12日）行情统计，上海电影(yǐng)、新华文(wén)轩、中铝国际等多股回调近20％。从资金(jīn)面(miàn)来看，作为市场(chǎng)“聪明钱”的北(běi)向资金近两日（5月(yuè)11日至12日）也一别此前连续6日(rì)加仓而(ér)减持，不过，具体个股方面，仍有不少(shǎo)个股(gǔ)获逆市(shì)加(jiā)仓(cāng)，其(qí)中，中国中铁、中国石化、片(piàn)仔癀、中国石油、设(shè)计(jì)总院(yuàn)本周累(lèi)计(jì)加仓(cāng)均(jūn)在(zài)3亿元以上。

　　山西证券近日研报指出，现有(yǒu)的(de)“中特(tè)估”概念引发的(de)估(gū)值修复2023年石油会暴涨吗，今日油价格表仍在(zài)演绎。短期行(xíng)情在热点题材上体现出(chū)较高的(de)赚钱效应。长期在国企改(gǎi)革(gé)的深度价值挖掘方面仍(réng)有较大增(zēng)长空间。结合(hé)政策方向(xiàng)来(lái)看，未来的投资(zī)机会主要围绕以下方(fāng)向：

　　1）资(zī)源(yuán)整(zhěng)合型：关注央(yāng)企战略性(xìng)重(zhòng)组和专业化整合，以及存(cún)在优质资产(chǎn)注(zhù)入上市平台(tái)或(huò)重组预(yù)期的板(bǎn)块和标的，如军(jūn)工(gōng)、交(jiāo)运等。

　　2）基本面改善型(xíng)：此前基本(běn)面较弱，但(dàn)因行(xíng)业景气、周(zhōu)期上行等原因，近期有所改善，并有望(wàng)持(chí)续(xù)向好，如(rú)建(jiàn)筑和船舶制造等。

　　3）价值重估型：此前(qián)估值明(míng)显偏低，但是受(shòu)益(yì)业务预期与估(gū)值逻(luó)辑变化，催(cuī)生重估行情，如公共事业(yè)领域与三大通(tōng)信(xìn)运营商等。重点关注行业：船舶、建筑、军工、公(gōng)共事业、交运和通信。

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