国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林(lín)资产(chǎn)的最新观点，其(qí)表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司（香港）公(gōng)司(sī)在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包含(hán)境(jìng)内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股的前十大(dà)重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是(shì)拼(pīn)多多(duō)、新东方(fāng)、网易(yì)、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前(qián)6名(míng)持仓(cāng)市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林(lín)的第(dì)一大美股持仓(cāng)标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个(gè)季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港公司(sī)的美股第二大持(chí)仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大(dà)，景林在积极加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来(lái)走势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产(chǎn)对教育行(xíng)业的(de)最新观点(diǎn)，其认为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的(de)用(yòng)户(hù)对(duì)“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力(lì)等(děng)。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河(hé)依(yī)然很深(shēn)。个(gè)别(bié)头(tóu)部(bù)企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎实(shí)，原(yuán)有的(de)留学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业(yè)务等新(xīn)业务成为(wèi)新的增长驱(qū)动力。且(qiě)公司的(de)利润(rùn)和(hé)现金流稳中转好，同时(shí)账上(shàng)资(zī)金充(chōng)足，当时(shí)的估值下有足够(gòu)的安全边(biān)际。在过去(qù)几个季度的财(cái)报中，可(kě)以看到相关积(jī)极信号。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历(lì)过(guò)动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面(miàn)变化(huà)，同时也(yě)要留(liú)意估值过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初(chū)以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观(guān)点，可能(néng)是景林布局这些科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能(néng)领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应(yīng)用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核(hé)心竞争(zhēng)力(lì)的公司不(bù)多(duō)，且(qiě)估(gū)值已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一(yī)定风险与不(bù)确(què)定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股持有一(yī)些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看(kàn)，在今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是(shì)东南亚网约(yuē)车(chē)和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时(shí)清仓了(le)金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林(lín)今(jīn)年一季度末的(de)美(měi)股持仓数(shù)据，可以看看。

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