国内千(qiān)亿私(sī)募巨(jù)头景林资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新(xīn)持(chí)仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外子公(gōng)司(sī)景(jǐng)林(lín)资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国(guó)证交会提交了截至2023年(nián)一季(jì)度(dù)末的(de)美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一(yī)季度末(mò)位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其(qí)他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)景林资产的(de)最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼多(duō)多(duō)、新东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是(shì)景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司(sī)还(hái)加仓了(le)好(hǎo)未来，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来(lái)走势也比较(jiào)波折，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元/股，最夏天家中有小飞虫怎么办 夏天家中有小飞虫怎么消灭(zuì)新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育(yù)行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等。目前行(xíng)业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司(sī)退出离开(kāi)，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局(jú)趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的(de)留学等业务恢(huī)复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业(yè)务(wù)等新业务成为新的增长驱(qū)动力(lì)。且公司的利润(rùn)和(hé)现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估(gū)值下有足(zú)够的安全边际。在过(guò)去几个季(jì)度的(de)财报(bào)中，可(kě)以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依(yī)然(rán)拥有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切(qiè)跟踪相关公司的(de)基本(běn)面变化，同时也要留意估(gū)值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化等因素(sù)带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在今年一季度(dù)加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达(dá)年初(chū)以来(lái)从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力(lì)的公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有一些真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来(lái)收夏天家中有小飞虫怎么办 夏天家中有小飞虫怎么消灭益(yì)的企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从而(ér)影响未(wèi)来的(de)市场份额、营(yíng)收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)在美股积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的是东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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