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文章(zhāng)目录：

• 1、基金(jīn)中的单位净值是什么意思
• 2、基金净值和(hé)单位净值是什么(me)意思(sī),有什么区别呢?
• 3、指数基金的单位净(jìng)值是什么意思(sī)

基(jī)金中(zhōng)的单位(wèi)净(jìng)值是什(shén)么意思

单位净值是股市术语，全称基金单位净值，是指开放式基金申购份额及赎回金(jīn)额(é)计算的基础，计算公式为：基金单位净值=（基金(jīn)资(zī)产总值(zhí)－基(jī)金负债）/基金总(zǒng)份额(é)。

基(jī)金单位净(jìng)值即每份基金单位的净(jìng)资(zī)产价值，等于(yú)基(jī)金的总(zǒng)资产减去总(zǒng)负债后的余额再除(chú)以基(jī)金全部发行的单位份额总数。其计算公式为：基金单(dān)位净(jìng)值(zhí)=总净资产/基金(jīn)份额(é)。基金净值一般日终(zhōng)公布，您可以(yǐ)通过(guò)行(xíng)情软件(jiàn)查看每日基(jī)金净值。

单(dān)位净值是指开放(fàng)式基金申购(gòu)份额及赎回金额计(jì)算的基(jī)础，即基金单位的净(jìng)资产价值(zhí)。每个营业日根据基金所投资证券市(shì)场收盘(pán)价计算出基金(jīn)总(zǒng)资产价(jià)值(zhí)，扣除基金当日的各类成本(běn)及(jí)费用(yòng)后(hòu)，得出该基(jī)金当日的资产净值。

基金(jīn)净(jìng)值和单位(wèi)净值是(shì)什(shén)么意思(sī),有(yǒu)什么区别呢?

1、净值就是你购买基金的单价(jià)，最新净值就(jiù)是最近（可能是今(jīn)天的或者(zhě)这(zhè)个月的，总之是最(zuì)近的(de)）这个基金的单(dān)价。单位(wèi)净值023是指这个理财产品一(yī)份要(yào)023元。

2、是，基金净(jìng)值和单位(wèi)净值就是每一份基金的价(jià)格，比(bǐ)如基金净值为1，投资者买入1万(wàn)元(yuán)，那么最终(zhōng)投资者获(huò)得(dé)1万份的数量（不计算手续费）。

3、定(dìng)义不同：基(jī)金单位(wèi)净值是每份额的(de)基金在(zài)当日(rì)的(de)价值，累计净值指基金体现的是基金成立(lì)以来的(de)累(lèi)计收(shōu)益。反(fǎn)映不同：单位净值反(fǎn)映的是某一时间点基金持有(yǒu)人(rén)的权益，累计(jì)净值(zhí)反映基(jī)金在运作期间的历史表现。

4、单位净值，简单(dān)地(dì)说，相当于每只基金的价值。其(qí)计(jì)算公式为：基金单位(wèi)净值=(基金资(zī)产总值-基金(jīn)负债)/基金总份额。

5、基(jī)金(jīn)单位净值是指每个(gè)基金份额(é)的市场价值。它的计(jì)算方法(fǎ)是将基金(jīn)的净资产除(chú)以基金的总份额。净资产是指扣除基金的(de)负债后的总资产(chǎn)净值。基金(jīn)单位净值(zhí)的变动主要受到基金投资组合中各项(xiàng)资产价(jià)格的波动(dòng)影响(xiǎng)。

指数基(jī)金的单位净值是什么意思

而(ér)指数基金单位净值是(shì)指，基(jī)金公司根据资产净值，除以基(jī)金(jīn)份(fèn)额的总额得出的每一份(fèn)基金净(jìng)价值。简单来(lái)说，就(jiù)是基金的总市值除(chú)以(yǐ)总(zǒng)份额，得到的结果就是单位净值。指数基金的单(dān)位净值通常会随着(zhe)市场波动而上升(shēng)或下降。

在金融投(tóu)资领域，单位净值是指一个基金(jīn)产品的净资(zī)产分配(pèi)到每一个基金份额上面的金额。也就是说，基金每个份额所代表的价值就是单(dān)位(wèi)净(jìng)值。一般来说，基金的净(jìng)值是每个交易日晚间计算得(dé)出的(de)。

基金净值，是又称(chēng)基金单(dān)位净值，是(shì)每(měi)份基金单位的净(jìng)资产价值(zhí)，等于基金的总资(zī)产减去总负(fù)债(zhài)后的余额再除以基(jī)金全部发行联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量(xíng)的单位份额总数。开(kāi)放式基金的申购和(hé)赎(shú)回都(dōu)以这个价格进(jìn)行(xíng)。也就(jiù)是说(shuō)，基(jī)金的(de)净值相当于就是基金(jīn)的价(jià)格。

基金单位资(zī)产(chǎn)净值是每一基(jī)金单位代表的(de)基金资(zī)产的净(jìng)值。基(jī)金单(dān)位资产净值=(基金资产-基金(jīn)负债)/基金份(fèn)额。

单位(wèi)净值是(shì)股(gǔ)市(shì)术语，全称基(jī)金单位(wèi)净值，是指开放式基(jī)金(jīn)申购份额及赎回(huí)金额计算的基础，计算公式为(wèi)：基金单位(wèi)净值=（基金资产总值－基金负债(zhài)）/基金总(zǒng)份额。

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