国内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的(de)最新(xīn)持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的(de)海外(wài)子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的(de)美(měi)股(gǔ)持仓数(shù)据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多(duō)多在一(yī)季度末位列景林(lín)美股第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值远大于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉景林资产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时(shí)积(jī)极布局(jú)美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易(yì)委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在(zài)美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓股，合(hé)计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分(fēn)别(bié)是拼(pīn)多多、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数(shù)科，其(qí)中前6名(míng)持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林(lín)的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是(shì)今(jīn)年(nián)一季度减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股(gǔ)第(dì)二(èr)大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年(nián)一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股(gǔ)价今年(nián)以(yǐ)来走势(shì)也比(bǐ)较(jiào)波折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　三权分立是谁提出的，三权分立是谁提出的孟德斯鸠是哪个国家人 src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130607199.png">

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业(yè)的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多(duō)公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑(bēi)和公信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之(zhī)外的教(jiào)育领域(yù)业务基(jī)础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留(liú)学等业务恢(huī)复增长，同时素(sù)质教育、直播电商(shāng)业务(wù)等新业务成(chéng)为新的(de)增(zēng)长驱(qū)动力(lì)。且公司(sī)的(de)利润和现金(jīn)流(liú)稳中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金充足(zú)，当时(shí)的(de)估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的(de)财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的(de)组(zǔ)织(zhī)凝(níng)聚力(lì)，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变(biàn)化(huà)，同时也要(yào)留意估值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化等因素带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香(xiāng)港公司在(zài)今(jīn)年一(yī)季度加仓了(le)多家科技(jì)巨头，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之(zhī)后最(zuì)重要的(de)技(jì)术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的突破(pò)和(hé)应用带(dài)来(lái)无限遐想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥有相关核心(xīn)竞争力(lì)的(de)公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术(shù)，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)三权分立是谁提出的，三权分立是谁提出的孟德斯鸠是哪个国家人持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在(zài)今年一(yī)季(jì)度(dù)，景林(lín)香港公(gōng)司在(zài)美股积(jī)极加仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公司的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的(de)是东(dōng)南亚网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公司；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多(duō)只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了景林今年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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