一季度(dù)，以电影《大(dà)空头》闻名(míng)的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多(duō)头对准了(le)中国的电商巨头(tóu)。

　　据13F文件显示，京东(dōng)和阿里巴巴两只(zhǐ)中(zhōng)概股已经成为其资(zī)产管理公司Scion Asset Management持有的(de)最大两(liǎng)只头(tóu)寸，占其股(gǔ)票投资组合的20％。

　　这从侧面说明，他不仅在地缘(yuán)政(zhèng)治风险(xiǎn)中持续看好中概互(hù)联(lián)网公司(sī)持续的估值修复，也显示(shì)出(chū)对中国消费和经(jīng)济(jì)复苏的(de)信(xìn)心。

　　大举(jǔ)加仓(cāng)中(zhōng)概电(diàn)商(shāng)巨头(tóu)

　　巴里在(zài)2000年(nián)代中期大举押(yā)注房(fáng)地产(chǎn)泡沫后在金融危机时期一举成名。他(tā)还因(yīn)在游戏驿站成为热门股之前押(yā)注该(gāi)公(gōng)司而(ér)闻名，去(qù)年还(hái)做空了(le)埃隆(lóng)·马斯克的特(tè)斯拉(lā)和“木(mù)头姐”的旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他对(duì)中概(gài)的逆向投资从2022年(nián)四季度开始。随着(zhe)疫情管控优化(huà)和(hé)中国经济复(fù)苏，今年(nián)一(yī)季度，巴里继(jì)续增持阿里(lǐ)巴巴和京东，其持有的京(jīng)东达到25万股，价值(zhí)1100万(wàn)美元(yuán)，增(zēng)幅2倍多；阿里(lǐ)巴巴的增幅也达1倍，价(jià)值1000万(wàn)美(měi)元。

　　报告显示，Scion第一(yī)季增持京(jīng)东(dōng)17.5万(wàn)股，这在其(qí)投资(zī)组(zǔ)合中(zhōng)的(de)占比(bǐ)为10.26％，为第一大重仓股，持股(gǔ)市值1097.3万美元，持股市(shì)值第一。该对冲基金还增持阿里(lǐ)巴巴5万股(gǔ)，在投资组合(hé)中占比9.56％，为第二大(dà)重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市(shì)值1021.8万美元，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)第(dì)二。

　　自二季度以(yǐ)来，两大(dà)电商(shāng)股的走势并没有完全逆转，但近期电商股(gǔ)价(jià)走势已经显示出积极趋(qū)势，尤其是京东一季度扭亏为盈(yíng)和管理层积极的表态(tài)，更加激发(fā)了市场的信心。

　　大空头对全(quán)球消费复苏的信心(xīn)也(yě)反(fǎn)映在对美国大型珠(zhū)宝连锁(suǒ)店Signet Jewelers的投(tóu)资上，Scion新开该股仓位并持仓至组合9％，成为其第(dì)一(yī)季度(dù)新开最大(dà)仓位。

　　杀入地区银(yín)行股

　　一季度也(yě)是“大空头”巴里大举买入银(yín)行股的时(shí)机。3月中旬，硅谷银行(xíng)和签名银行(xíng)的突然倒闭促使地区银(yín)行的客户纷纷提取存款。挤(jǐ)兑潮加剧了人们对(duì)银行(xíng)进一步倒闭的担忧(yōu)，引发银行股(gǔ)大(dà)幅下跌，并加剧了(le)人们对(duì)金(jīn)融危机和信贷紧缩(suō)的担(dān)忧(yōu)。

　　这位以“大空头(tóu)”闻(wén)名(míng)的投(tóu)资(zī)者(zhě)上个(gè)季度增持(chí)了第一共和(hé)银行、西(xī)太平(píng)洋(yáng)合众(zhòng)银行、阿(ā)莱恩斯(sī)西部银行、纽(niǔ)约社(shè)区银行和亨廷顿银(yín)行的股(gǔ)份。他还购买了其他金融股，特别(bié)是富国银行和Capital One。

　　不过(guò)，这(zhè)些银行的(de)股(gǔ)价并(bìng)没有立(lì)即走出漩涡(wō)。根据监管备案(àn)文件， Scion在第一季末(mò)购入15万股(gǔ)第一共和银行股票(piào)，价值约200万美元。 第一共和银行(xíng)股价今(jīn)年以来(lái)下跌超过97％。随后，纽约证券交易所表示， 将(jiāng)启(qǐ)动第一共和银行的股票(piào)退(tuì)市程(chéng)序，这家(jiā)银行在被摩根(gēn)大通(tōng)收(shōu)购其大部分资产之前已被监管机构接管。

　　其它一些(xiē)地区银行股的股价也仍深幅下跌(diē)。Scion还购买了(le)25万股西(xī)太平洋合众银行，随着(zhe)银行业(yè)陷入更(gèng)广泛动荡，该股股(gǔ)价今年已下跌近(jìn)77％。

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