国(guó)内千亿私募巨头景(jǐng)林资(zī)产在美(měi)股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林(lín)资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度(dù)末的美(měi)股持(chí)仓数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季(jì)度末位列景林美(měi)股第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好教育(yù)行业(yè)龙头公司(sī)，同时积极布(bù)局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截(jié)止今年(nián)3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其(qí)美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别(bié)是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第(dì)一(yī)大美股持(chí)仓标(biāo)的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可(kě)能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹行情、在(zài)一季度获(huò)利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司(sī)的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡(dàng)比(bǐ)较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓可见其(qí)看好。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股价今年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了(le)景林资(zī)产对教育行(xíng)业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层(céng)的(de)用户(hù)对“教育”的(de)需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多(duō)公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于(yú)存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的(de)教(jiào)育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商(shāng)业务(wù)等(děng)新业(yè)务(wù)成为新的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和现金流稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上化妆品条码697开头是什么成分，条形码697开头代表什么标准资金充足(zú)，当时的估值下(xià)有(yǒu)足够的安(ān)全(quán)边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后依(yī)然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的(de)基本(běn)面变化，同(tóng)时也要留(liú)意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素(sù)带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林(lín)香港公司在(zài)今年(nián)一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年(nián)初(chū)以(yǐ)来从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后最重要的技(jì)术(shù)革命之(zhī)一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关核(hé)心(xīn)竞争力(lì)的公司不多(duō)，且估值(zhí)已(yǐ)经不便宜(yí)了(le)，蕴(yùn)含(hán)了一定(dìng)风险与(yǔ)不(bù)确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技(jì)术，且能(néng)转换成未来收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的(de)应用(yòng)可以为(wèi)办公软件带(dài)来实质效(xiào)率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而影响未(wèi)来的(de)市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来(lái)看，在(zài)今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公(gōng)司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了(le)9家上市(shì)公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较(jiào)多的(de)是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)化妆品条码697开头是什么成分，条形码697开头代表什么标准增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今年一季(jì)度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景林(lín)今年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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