国内千亿(yì)私(sī)募巨(jù)头景林资产在(zài)美(měi)股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资(zī)产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位列景林美股第一大(dà)重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远大(dà)于其(qí)他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同时积极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为(wèi)第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(ji先考与显考是什么意思区别，先考与显考有何区别àn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含(hán)境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美(měi)股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美(měi)股(gǔ)持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景林(lín)的第一大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是(shì)今年(nián)一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多个季度(dù)对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如(rú)今可能是(shì)分(fēn)享到了(le)反弹行情(qíng)、在一(yī)季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司的美股第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一(yī)季度整体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大(dà)，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港(gǎng)公司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉(xī)了景(jǐng)林资(zī)产对教(jiào)育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看(kàn先考与显考是什么意思区别，先考与显考有何区别)，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合能(néng)力等(děng)。目(mù)前行业政策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司(sī)来看，景林资产表示(shì)，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依(yī)然(rán)很深(shēn)。个(gè)别头部(bù)企业(yè)在(zài)K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业(yè)务(wù)恢复(fù)增长，同(tóng)时素(sù)质(zhì)教育、直播(bō)电(diàn)商业务等新业务成为新的(de)增(zēng)长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润和(hé)现金流稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金(jīn)充(chōng)足，当(dāng)时的估值下有足够的(de)安全(quán)边(biān)际。在过(guò)去几(jǐ)个季度(dù)的财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本(běn)面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化(huà)等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意(yì)的(de)是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也(yě)从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的(de)观点，可能是景林布局(jú)这些(xiē)科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工(gōng)智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后最(zuì)重(zhòng)要的(de)技(jì)术革命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突(tū)破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争力(lì)的公司不(bù)多，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确(què)定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评估(gū)。更(gèng)倾向于(yú)在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且(qiě)能(néng)转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率的(de)明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年(nián)一(yī)季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司(sī)的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包括(kuò)新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的是东南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外(wài)卖(mài)平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一(yī)季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林(lín)今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看(kàn)。

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