国(guó)内千亿私(sī)募巨头(tóu)景林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子公(gōng)司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多在(zài)一季度末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一(yī)大重(zhòng)仓股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值远大于其他公司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其(qí)表(biǎo)示看好教育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时(shí)积极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)（香港）公(gōng)司(sī)在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加(jiā)。（基金君在(zài)此说(shuō)明一下，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包(bāo)含(hán)境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司(sī)在(zài)美股的(de)前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美(měi)股持仓(cāng)总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的(de)第一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一(yī)季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一季度(dù)末跃升为(wèi)景林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)46.63美(měi)元/股的(de)位(wèi)置，一季度整体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓(c军人男朋友突然删除微信，军人男友删除微信拉黑我āng)了好未来(lái)，今年(ni军人男朋友突然删除微信，军人男友删除微信拉黑我án)一季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总(zǒng)市值(zhí)仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业(yè)的最(zuì)新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能(néng)力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌(pái)的护(hù)城河(hé)依(yī)然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育(yù)领域业(yè)务(wù)基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复(fù)增长，同时素质教育(yù)、直(zhí)播电(diàn)商业务(wù)等(děng)新业务(wù)成为新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司的(de)利(lì)润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当(dāng)时的估值下有足够的(de)安全边际。在过(guò)去几(jǐ)个(gè)季(jì)度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信号。另外，公司(sī)核心团队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会(huì)整(zhěng)体环(huán)境(jìng)变化(huà)等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年(nián)一季度加仓了多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来(lái)从140美元(yuán)/股附(fù)近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实(shí)现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获(huò)悉的观点，可能(néng)是(shì)景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非(fēi)常(cháng)看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最重(zhòng)要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关(guān)核(hé)心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来收益(yì)的企业(yè)。比如(rú)AI的应(yīng)用(yòng)可(kě)以(yǐ)为办公(gōng)软件带来实(shí)质(zhì)效率的明(míng)显提升，从(cóng)而影响未来(lái)的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司的股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了(le)9家上(shàng)市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的是东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增(zēng)持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新能(néng)源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家公司；同(tóng)时(shí)清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指军人男朋友突然删除微信，军人男友删除微信拉黑我数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了景林今年一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看。

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