昨夜，据路(lù)透社最新报道(dào)，知情人士透露，美国总统(tǒng)拜登和众议院(yuàn)议长(zhǎng)麦卡锡接近就(jiù)美国债(zhài)务上(shàng)限(xiàn)达(dá)成协议，双方在可自由支配(pèi)开(kāi)支方面的分歧仅为700亿美元。

　　这名消息人(rén)士(shì)和(hé)另一名了解谈判(pàn)情(qíng)况的人士(shì)称，最终可(kě)能达成的不会(huì)是一份长达(dá)数百页、可能需要立(lì)法者花几天(tiān)时间撰(zhuàn)写(xiě)、阅读和投(tóu)票的(de)法案(àn)，而是(shì)一份包含几个关键数字的精简协议(yì)。另一位(wèi)消息人士称(chēng)，预计谈判代表将敲定(dìng)可自由支配开支的最高限额(é)，包括军费开支，但(dàn)让议员(yuán)们(men)在未来几个月通过正常(cháng)的拨款程序敲定住房和教育(yù)等类别的(de)细(xì)节。根据美国联(lián)邦数据，2022年，美国的可自由支(zhī)配支出达(dá)到1.7万亿美元(yuán)，占(zhàn)6.27万(wàn)亿美元支出总额(é)的27％。其中大约一半(bàn)用(yòng)于国(guó)防，一些议员表示不应(yīng)该削减这一领域的支出。

　　俄罗斯副(fù)总(zǒng)理诺瓦克周(zhōu)四表示，OPEC+在4月做出(chū)减(jiǎn)产决定后，将于6月4日举(jǔ)行的六个月来首(shǒu)次面对面会议不太可(kě)能采(cǎi)取新的措施。当前的任务是监控市场形势并及时作出反(fǎn)应。诺瓦(wǎ)克重(zhòng)申OPEC+的目标(biāo)不是推动油价上涨，而是平衡价格，以确保生产者和消费者的利益。

　　诺瓦克(kè)预计布(bù)伦特原油价格(gé)到2023年底将略高于(yú)80美元(yuán)/桶。他认为(wèi)，目前的(de)价格反映(yìng)了(le)市场对全球宏观经济形势的评估。美(měi)国(guó)加息阻碍了(le)油(yóu)价进一步上涨。

　　受(shòu)此影响(xiǎng)，WTI原(yuán)油期货盘(pán)中一度跌超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶(tǒng)。

　　此外，周四的最新(xīn)数据(jù)显示(shì)，交易员们完(wán)全押注(zhù)美联储会在6月或7月的某次会议上再度(dù)加(jiā)息25个基点，最早在6月便加息(xī)的可能(néng)性已超过(guò)50％。

　　其中(zhōng)，与7月(yuè)份FOMC会议挂(guà)钩(gōu)的掉期合约升至(zhì)5.37％，比当前有效联邦基金利率(lǜ)5.08％高(gāo)出超过25个基点，这代表市场认为接下来两(liǎng)次会(huì)议中美联储肯定会加(jiā)息25个基点(diǎn)。

　　同(tóng)时(shí)，与6月FOMC会议挂钩的掉(diào)期合约(yuē)显示消(xiāo)化了约14个(gè)基点的加息预期，由于美联储加(jiā)息规模通常(cháng)都是25个基点的倍数(shù)，这代表6月加息25个基点的概率高于50％。

　　截至今晨收盘，最(zuì)终，WTI 7月原油(yóu)期货收跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶；布伦特(tè)7月原油期货收跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和(hé)美油均止(zhǐ)步三日(rì)连涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收(shōu)跌约30点。

　　芯片(piàn)股中，表现最好的(de)英伟(wěi)达早盘股(gǔ)价曾(céng)涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元(yuán)，创(chuàng)盘中和(hé)收盘(pán)历(lì)史新高，市值曾达到9550亿(yì)美元，距1万亿(yì)美元市值大关一(yī)步(bù)之遥(yáo)，有(yǒu)望成(chéng)为全(quán)球第(dì)九家市值突破1万亿美元(yuán)的上市公司。盘中(zhōng)英伟达市(shì)值曾涨将近2000亿美元，几乎相(xiāng)当于两个(gè)英特尔的市值。英伟达创美股(gǔ)史上最大单日市值(zhí)增长规(guī)模，一日的市值涨幅比标(biāo)普(pǔ)500 472只成份(fèn)股(gǔ)各自的市值(zhí)都(dōu)高(gāo)。

　　最新的财报数据显示，英(yīng)伟达Q1营(yíng)收(shōu)为(wèi)71.9亿美元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降13％，但好于市场(chǎng)预期的65亿美(měi)元；调整后每股收益为1.09美元，市场预(yù)期0.92美元。按业务划分，英伟达(dá)数据(jù)中心业务营(yíng)收增长14％至42.8亿美元，好于市(shì)场预期的39亿(yì)美元。

　　最重要的数据(jù)在于——展望(wàng)未来，英伟(wěi)达预(yù)计第二财(cái)季营收将(jiāng)达到110亿(yì)美元左右，较市场(chǎng)预期(qī)的71.8亿美元高53％。这一极度积(jī)极(jí)的(de)展望(wàng)表明，英伟达从全球(qiú)企业布局AI的热(rè)潮中获得的(de)利益(yì)远超人们(men)预期。英伟达生(shēng)产(chǎn)极度复(fù)杂的人工智能计(jì)算任(rèn)务所需的GPU芯片(piàn)，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最重要底层硬件。英伟(wěi)达如今(jīn)在(zài)AI用途的芯片领域占据主导地位，该(gāi)公(gōng)司(sī)推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度适合AI训(xùn)练和运行机器学习软(ruǎn)件(jiàn)，这也(yě)是支(zhī)持(chí)OpenAi旗下(xià)火爆全球的ChatGPT的最关(guān)键底层硬件(jiàn)。

　　黑(hēi)色系(xì)集体“跳水”，铁矿、钢材期价创近(jìn)半年以(yǐ)来(lái)新低

　　昨日，铁矿(kuàng)石、钢材期货(huò)盘中明显下滑并创下近(jìn)半年(nián)或半年多(duō)以来(lái)新低。截至5月25日(rì)下午收盘，铁矿石主力合约(yuē)2309下(xià)跌2.23％至681元/吨，盘(pán)中(zhōng)最低下探674元(yuán)/吨(dūn)；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜(yè)盘时(shí)段(duàn)，双焦(jiāo)持续重挫，截至23点收(shōu)盘，焦煤(méi)跌近5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进入5月以来，黑色商(shāng)品在经历短暂反(fǎn)弹(dàn)后(hòu)于近(jìn)期再次走弱。对此，大有期(qī)货投研中心(xīn)黑色高级研究(jiū)员(yuán)黄科在接受期货日报记(jì)者采访时表示(shì)，近期黑(hēi)色系品种大幅下跌是(shì)宏观和(hé)产业共振带来的(de)结果。

　　“其中(zhōng)宏观层面，目前美国两党对于政府(fǔ)债务上(shàng)限问题仍没有达成(chéng)一致，随(suí)着(zhe)截止日期临近(jìn)，市场各方的避险观望情绪较(jiào)为明显；而从(cóng)美(měi)联储5月会议纪要(yào)来看，不(bù)能排除接下来继(jì)续加息的可(kě)能性，当(dāng)前美(měi)联储6月加息概率上升到40％附近，近期美元(yuán)指数走(zǒu)强对于(yú)大宗(zōng)商品价格普遍形成(chéng)一定(dìng)压力。国内(nèi)方面，5月份(fèn)公布的社(shè)融和固定(dìng)资产(chǎn)投资等(děng)经济数(shù)据略(lüè)低于市场(chǎng)，市场担心经(jīng)济复苏的后劲(jìn)不足，也导(dǎo)致与国内经济状况关联性较强的黑(hēi)色系品种支撑弱化(huà)。”黄(huáng)科说。

　　目前黑(hēi)色产业(yè)层面也(yě)并(bìng)无(wú)利(lì)多因素。黄科表(biǎo)示，从现货(huò)市场表(biǎo)现来(lái)看，虽然目前铁(tiě)水(shuǐ)产(chǎn)量已(yǐ)经见顶(dǐng)，但随(suí)着(zhe)成(chéng)本端原(yuán)料价(jià)格(gé)的大幅回落，钢(gāng)厂方面并没(méi)有很(hěn)强的减产动力。在(zài)行业利润尚存(cún)、部分钢厂复产(chǎn)的(de)情况(kuàng)下，本周(zhōu)钢联螺纹、热轧(yà)产(chǎn)量甚至止跌回(huí)升，减产不(bù)及(jí)预期以及原料成本持续下移导(dǎo)致(zhì)钢价下方(fāng)支撑(chēng)科长相当于什么级别？走弱(ruò)；而当前国内钢材(cái)需求也(yě)已临近(jìn)淡季，在(zài)需求乏力的情况下，钢材价格(gé)不断下探寻底。

　　建(jiàn)信(xìn)期(qī)货(huò)黑(hēi)色产业研究(jiū)主管翟贺攀对记者表示，自今年(nián)3月中(zhōng)旬以来，铁(tiě)矿(kuàng)石、钢材等黑色系商品(pǐn)市场整体陷入“供应增、需(xū)求底部徘徊、成本塌陷”的负向循(xún)环，期现货价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个(gè)月(yuè)来钢材下游需(xū)求恢复(fù)距(jù)离此前(qián)预期有较(jiào)大差距(jù)，叠加今年年初(chū)以来市场对下游需求的(de)乐观预(yù)期，导致钢厂产量增幅(fú)较(jiào)大。而在市场供(gōng)需阶段性错(cuò)配的情(qíng)况(kuàng)下，钢铁原燃料进口规模又出现明显增长，同时预期中的下半年的粗钢产量平控(kòng)政策也(yě)进一步压低了钢铁(tiě)原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相(xiāng)关(guān)数(shù)据统(tǒng)计(jì)，3月初以来(lái)，钢(gāng)材(cái)五大品种周(zhōu)度表观消(xiāo)费量(liàng)均值为1000万吨，仅比去年同(tóng)期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别(bié)下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统计局数据，1-4月(yuè)份我国粗钢产量(liàng)为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统计(jì)，1-4月份我国进口铁矿石与炼焦煤分别为3.85亿(yì)吨和3114万(wàn)吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或延续(xù)弱势，中期有反弹空间(jiān)

　　从当(dāng)前钢(gāng)材市(shì)场面临的问题来看，方正(zhèng)中期期货研究院黑色组长汤冰华(huá)告科长相当于什么级别？(gào)诉记者，主要(yào)有以下(xià)三(sān)个方(fāng)面的问(wèn)题：一是高炉减产不(bù)充分；二是外需可能会(huì)大(dà)幅下滑；三是(shì)国内政策刺(cì)激还比较有(yǒu)限，当前(qián)内需虽(suī)然未见好转，但(dàn)今年以来表(biǎo)现(xiàn)一直低于预期。

　　谈及当前(qián)钢矿品种价(jià)格底部(bù)是否已现，汤冰(bīng)华(huá)表示(shì)，由于二季度以来(lái)国内政(zhèng)策利多有限，导(dǎo)致“买(mǎi)预(yù)期”交易未能(néng)如期出现，但国(guó)内市场利空在价格中已有(yǒu)体现，从后期市(shì)场(chǎng)表(biǎo)现来看，钢材需求(qiú)端利空可能来自海外，6月出口(kǒu)一旦转差，则板材(cái)供应压力(lì)会明显增加，产量也面临继续压(yā)减。因此，在经历4-5月份(fèn)的政策不及预期后，国(guó)内下一个相对重要的政策时点(diǎn)可能在7月的半年度经济数据公布后(hòu)，在(zài)此之前，钢矿品种价格底部的确立需要黑色商品(pǐn)整体供(gōng)应回落，即铁水产量、焦煤供应(yīng)及铁矿(kuàng)石非主流(liú)矿发货(huò)均出现下降(jiàng)。不(bù)过目前焦煤进口通关及铁(tiě)矿(kuàng)石非(fēi)澳(ào)巴发货(huò)已开始减少(shǎo)，但铁水下降并不明(míng)显，负反馈还在持续，价格还(hái)未真正见(jiàn)底。

　　在黄科看(kàn)来(lái)，后续钢矿品种止跌需要(yào)具备(bèi)两个(gè)条件：一(yī)是(shì)煤炭价格止跌，从成本端对钢价形成一定支撑；二(èr)是(shì)钢(gāng)厂(chǎng)方面有实质性的减产行动，从而改善市场对(duì)于(yú)后期供需平(píng)衡的预期。不过(guò)，从目前情况(kuàng)来看(kàn)，在进口煤冲(chōng)击(jī)之下，近期国内(nèi)煤炭(tàn)市(shì)场情绪较为悲观，动力煤价格有加速(sù)下跌迹象(xiàng)；此(cǐ)外国内粗钢产量(liàng)平控政策尚未执行(xíng)，钢厂主动减产意愿(yuàn)不强。因此，预计短期内黑色(sè)系品种或延(yán)续弱势，整体(tǐ)易跌难(nán)涨。

　　“积重难返(fǎn)的市场(chǎng)供(gōng)需(xū)格局，与成本塌陷(xiàn)叠加造(zào)成的(de)负向循(xún)环，或将令(lìng)铁(tiě)矿石(shí)、钢材等黑色(sè)系(xì)商品价格惯性(xìng)下跌趋势(shì)短暂延续，难有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注(zhù)意(yì)的是，在期(qī)货价格大幅下探之际，螺纹钢现货价格已跌回至2020年5月之(zhī)前的水(shuǐ)平。对此，翟贺攀告诉记(jì)者(zhě)，螺纹钢现货目(mù)前回(huí)归2020年疫(yì)情初期的价格(gé)区间有利(lì)于行业供需加快调整，且目前距离(lí)2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存和钢材社会(huì)库存较近年(nián)同(tóng)期偏低、6月(yuè)份之后来自政策面和(hé)市场力量的供应压减速度加快、稳经济政策(cè)效(xiào)果或(huò)将在下半年显(xiǎn)现、国际(jì)局势(shì)缓和以(yǐ)及国内外价差有(yǒu)利于(yú)钢材出口再上台阶等因素，未(wèi)来2-4个月，我们对黑色系商品(pǐn)价格保持谨慎乐观，尽管(guǎn)难以恢复(fù)至今年(nián)4月(yuè)中(zhōng)旬之前的(de)偏高水(shuǐ)平(píng)，但(dàn)中期(qī)反弹依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当前钢(gāng)铁产业链(liàn)库存整体较低，因(yīn)此(cǐ)在后(hòu)续进入减产(chǎn)期间后，钢(gāng)材(cái)价格下跌(diē)一旦出现企稳，那么低价可(kě)能会刺激补库，并带动行情出现阶段反弹。

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