国内千(qiān)亿(yì)私募(mù)巨(jù)头景林资产在美股(gǔ)市(shì)场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子公司景林(lín)资产(chǎn)管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截(jié)至2023年(nián)一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微软、东南(nán)亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多在一季度末位列景林(lín)美股第一(yī)大重仓(cāng)股，持股市值远大(dà)于其他公(gōng)司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)表示(shì)看(kàn)好教(jiào)育(yù)行(xíng)业龙头公司，同时积极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证(zhèng)券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月(yuè)31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证(zhèng)券，合(hé)计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包含境内主体及(jí)产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓(cāng)市值都超(chāo)过了1亿美什么叫人文关怀，人文关怀体现在哪些方面元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是(shì)景(jǐng)林的(de)第一大(dà)美股持(chí)仓标(biāo)的(de)，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个(gè)季(jì)度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的(de)美股第二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极(jí)加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年(nián)以来(lái)走势(shì)也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林(lín)资(zī)产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜(qián)力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前行业政策(cè)环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很多公司(sī)退出离(lí)开，使得行业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年(nián)积累的(de)口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外(wài)的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且(qiě)公司的(de)利润和现金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时(shí)的估值下(xià)有足(zú)够的安全什么叫人文关怀，人文关怀体现在哪些方面边际。在过去几个季度的财(cái)报(bào)中，可(kě)以看到(dào)相关(guān)积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变(biàn)化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等(děng)因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林(lín)香港公司在今年一(yī)季度加仓(cāng)了多家科技巨(jù)头(tóu)，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进(jìn)英伟(wěi)达(dá)32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局(jú)这些科技(jì)巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人(rén)工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之(zhī)后最(zuì)重要的技术革命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相关(guān)核心竞争(zhēng)力的公司不(bù)多(duō)，且估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于(yú)在美(měi)股持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未(wèi)来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的明显提升，从而(ér)影响未来(lái)的市场(chǎng)份额、营收与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来(lái)看，在今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了(le)景林今年(nián)一季度(dù)末(mò)的美股持仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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