金融(róng)界5月15日消(xiāo)息 主题行情“中(zhōng)特估”的(de)衍生升级版本——“金(jīn)特估”来(lái)了！

　　午后上证报发布一则重磅(bàng)消息，再次点燃了“中特估”概念股的情绪(xù)。

　　据上证报表示，由上海(hǎi)证券交易所主办、工商银行承办(bàn)的“沪市金融业专(zhuān)题座谈(tán)会”将(jiāng)在(zài)本周三召开。此次会议讨论的重要(yào)内(nèi)容为(wèi)“在服务中国式现代化(huà)中(zhōng)促进金融业估值提升(shēng)和高(gāo)质量发展”。参会机(jī)构包括银行、保(bǎo)险、基金(jīn)和券(quàn)商人士。

　　消息发布后，市场(chǎng)纷纷(fēn)认为这是“中特估”概念的(de)升级版本(běn)，资金疯抢金融股，大金(jīn)融板块开启加速键(jiàn)，券商(shāng)、保险(xiǎn)、银(yín)行股等都有出色表现。

　　券商方面，光大证券(quàn)触一度及涨(zhǎng)停，收盘大涨超过8%，华林证(zhèng)券、哈投股份等(děng)涨超4%，

　　保(bǎo)险方面，万(wàn)亿级市值的中国(guó)人寿一度(dù)冲击涨停(tíng)板，收盘(pán)韵母带ao的字有哪些，带韵母ao的字有哪些字报42.75元/股，大涨超过9%，创阶段(duàn)新高，中国平安涨近5%。

　　银行股方面，国有四大行午后(hòu)集体(tǐ)翻(fān)红，邮储银行升超3%。

　　在(zài)大(dà)金融板块的集体发威下，上证(zhèng)综指午(wǔ)后迅速翻红，深成指和(hé)创业板一路高奏凯(kǎi)歌。最(zuì)终收盘，截至(zhì)收盘，沪指(zhǐ)涨1.17%，报3310.74点(diǎn)，深成(chéng)指涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科(kē)创50指(zhǐ)数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不相同 中信(xìn)证券：主题交(jiāo)易顶峰已过

　　对于(yú)中特估的后续走势，机(jī)构之间(jiān)的(de)看(kàn)法(fǎ)并(bìng)不相同，

　　对此(cǐ)中金策(cè)略指出，部分高分红国企标的(de)近(jìn)期显著盘整是对(duì)短期(qī)交易扩(kuò)散(sàn)过快(kuài)过多，股息支付(fù)能力相(xiāng)对较弱(ruò)板块（如部分金(jīn)融）做出的(de)正(zhèng)常反(fǎn)应，而并(bìng)非意味(wèi)着整体(tǐ)高分红国企投(tóu)资主题的结束(shù)。

　　光(guāng)大证券也(yě)指(zhǐ)出(chū)，当前“中(zhōng)特估(gū)”主题的(de)安(ān)全边(biān)际(jì)和(hé)性(xìng)价(jià)比仍相(xiāng)对较(jiào)高，未来随着经济(jì)的逐(zhú)步复(fù)苏(sū)，“中(zhōng)特估”主题行情或(huò)仍(réng)具有较强的(de)持续(xù)性。从(cóng)估值(zhí)和交(jiāo)易拥(yōng)挤度来(lái)看，当前“中特估”主题的安全边际(jì)和性价比仍相对较高。

　　但是(shì)中信证券则看法相对偏空。中信证券研报(bào)表示，AI主题和“中特估(gū)”主题在4月中旬以来先后步入了(le)热(rè)度很(hěn)高、波动很大但是区(qū)间回报不(bù)明显(xiǎn)的(de)阶段(duàn)，表现(xiàn)出典型的板块(kuài)内部博弈(yì)和消耗特征。

　　4月(yuè)以来，公募基(jī)金新发(fā)继续低迷，4月新发(fā)规模(mó)为232.2亿元，相较于(yú)3月下(xià)降43.7%，5月(yuè)截至12日新(xīn)发规模仅为(wèi)100.8亿元，未见好转。配置型外(wài)资在4月(yuè)净流出24.4亿元，是继去年(nián)10月以来首次单月净(jìng)流出，5月截至(zhì)12日恢复(fù)净流入75.8亿元，但(dàn)较前(qián)3个月的(de)平(píng)均水平仍有较大差(chà)距。在缺乏持续增量机(jī)构资金的情况下，A股存量博弈特征已演绎到(dào)极致，涨幅仅与机构持仓有关。

　　中(zhōng)信证券研报表示，疫后(hòu)经济(jì)全面系统性恢(huī)复是(shì)渐进和渐次的过程，飞轮重(zhòng)新旋(xuán)转(zhuǎn)需要时(shí)间和(hé)耐(nài)心，主题(tí)交易(yì)是过(guò)高(gāo)的经济预期下修(xiū)过(guò)程(chéng)中的(de)阶(jiē)段性(xìng)产物，过度博弈降低了(le)市场定价的有效性，但也提高了业绩驱动策略的潜(qián)在回报(bào)，主(zhǔ)题交(jiāo)易的(de)顶峰已过，重回(huí)低位(wèi)业绩(jì)驱动板块。

　　基(jī)金经理：中特估我一股也不(bù)想要！

　　与卖方研(yán)究相比(bǐ)，有买方更加激进。据券商中国(guó)报道，有(yǒu)基金经理直言(yán)，中(zhōng)特估(gū)龙(lóng)头在连(lián)续涨(zhǎng)停后已(yǐ)出现短期(qī)泡沫化，他一股也不想要(yào)。

　　该基金经(jīng)理(lǐ)表示许多中特估的龙头股(gǔ)在当前位置对他而言没有配置的吸(xī)引(yǐn)力(lì)，尽管从估(gū)值的(de)角度而言许多(duō)市场参与者可以给出许多个继续买入中特(tè)估的理由，但当一只中特估(gū)龙头股(gǔ)在(zài)两三个交易日内涨幅就达20%甚至30%，意味着资金已迫不及(jí)待在(zài)进行抢筹码。从股票市(shì)场交(jiāo)易的直观判断，这代表着资金参与方的短期(qī)泡沫化，过高的交易拥挤度(dù)意味(wèi)着风险。

　　央(yāng)企ETF基(jī)金密集(jí)发(fā)售(shòu)

　　不过在资金面，“中特估”有(yǒu)好消(xiāo)息传来。

　　仅(jǐn)发售了短短7个交(jiāo)易(yì)日(rì)，5月13日华泰柏瑞中证央企(qǐ)红利ETF发布公(gōng)告称，该(gāi)基金累计有效认购申请份(fèn)额(é)总额超过20亿(yì)份发行上限(xiàn)，基金(jīn)管理人将启动比例(lì)配(pèi)售(shòu)。

　　此外3只中证国新央企股东(dōng)回报ETF——广(guǎng)发中证(zhèng)国新央(yāng)企(qǐ)股东回(huí)报(bào)ETF、招(zhāo)商中证(zhèng)国新(xīn)央企股东(dōng)回报ETF和(hé)汇(huì)添富(fù)中(zhōng)证国新央企(qǐ)股东(dōng)回(huí)报(bào)ETF于今(jīn)日开售，每只产品的首募规模上限均为20亿元人(rén)民币。

　　事实上，不止(zhǐ)新发基金，今年以来，场内多(duō)只“中字头”ETF也持续(xù)“吸金”，15只央(yāng)企(qǐ)、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年内资金净流入(rù)超过12亿元，规模增幅超(chāo)过15倍。南方(fāng)中国(guó)国企(qǐ)ETF年(nián)内资金净流入也逼近10亿元，规模(mó)增(zēng)幅更是高达24.75倍，成为(wèi)今年全(quán)市(shì)场规(guī)模增长倍数(shù)最高的ETF。

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