国内千亿私募(mù)巨(jù)头景林资产在美股(gǔ)市(shì)场的最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外(wài)子公(gōng)司景林资产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一季度末的(de)美股持夂叫什么部首怎么读，夂叫什么部首拼音仓数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼多多在一季度(dù)末位列景林(lín)美股第一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在美(měi)股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林(lín)海外主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含(hán)境内主体及(jí)产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十大(dà)重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别(bié)是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易(yì)、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年(nián)10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对(duì)拼(pīn)多多越跌越买，如今(jīn)可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情、在(zài)一季度获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度(dù)末跃升(shēng)为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也比较波折(zhé)，年(nián)初一(yī)度涨至(zhì)9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)也(yě)从渠道获(huò)悉了(le)景林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不(bù)同(tóng)年龄层的用(yòng)户对(duì)“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前(qián)行业政策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过(guò)程(chéng)中很多(duō)公司退出离(lí)开，使得(dé)行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累(lèi)的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的(de)护(hù)城(chéng)河依然很深(shēn)。个别(bié)头部企业在K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域业务(wù)基(jī)础扎实(shí)，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播(bō)电商业务等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当时的(de)估值(zhí)下有足够的安(ān)全边际。在过去几个季度的(de)财(cái)报中，可以看(kàn)到(dào)相(xiāng)关积极信号。另外，公司(sī)核心团队具(jù)备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚(jù)力，且在持(chí)续(xù)吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变(biàn)化，同时(shí)也(yě)要留意估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整体环(huán)境变(biàn)化(huà)等(děng)因(yīn)素带来(lái)的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林香港公司在今年(nián)一季度加(jiā)仓(cāng)了(le)多家科技巨(jù)头(tóu)，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列(liè)第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了(le)最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网之后最重(zhòng)要(yào)的(de)技术革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的(de)突(tū)破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司(sī)不多(duō)，且估值已经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未(wèi)来收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场(chǎng)份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司(sī)的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(s夂叫什么部首怎么读，夂叫什么部首拼音hàng)市(shì)公司，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓(cāng)了美(měi)国外(wài)卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司(sī)；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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