国内千亿私募巨头景(jǐng)林资(zī)产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有(yǒu)大(dà)幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在(zài)一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积(jī)极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英四大哲学流派有哪些 四大哲学流派是什么意思伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于(yú)其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多(duō)多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林(lín)此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一(yī)季(jì)度(dù)末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现来(lái)看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最(zuì)新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)还加(jiā)仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未(wèi)来(lái)的(de)股价今年以来走势也(yě)比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从(cóng)渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从(cóng)全(quán)行业来(lái)看(kàn)，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公司退出(chū)离开，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司(sī)来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很(hěn)深(shēn)。个别头部企业(yè)在(zài)K9学科之外的教育领域业(yè)务(wù)基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的(de)估值下有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在过(guò)去几个季度的(de)财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关(guān)积极(jí)信号。另外，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥有较强的(de)组织凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估(gū)值过(guò)热、政策导向、社(shè)会(huì)整体(tǐ)环境变化等因(yīn)素带来的(de)风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年初(chū)以来(lái)从(cóng)140美元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获悉的(de)观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互联(lián)网(wǎng)之(zhī)后最重(zhòng)要的(de)技术革命之(zhī)一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来(lái)无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司(sī)真正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞争(zhēng)力的公司(sī)不多，且估值(zhí)已(yǐ)经(jīng)不便(biàn)宜了(le)，蕴含了(le)一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾向于在美(měi)股持(chí)有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为办公软件(jiàn)带来实(shí)质(zhì)效(xiào)率的明(míng)显提升，从(cóng)而影响未(wèi)来的市场份额(é)、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股积极(jí)加(jiā)仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公(gōng)司的(de)股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，四大哲学流派有哪些 四大哲学流派是什么意思期(qī)末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今(jīn)年一季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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