一(yī)季度，以电影《大空头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头(tóu)对准了中(zhōng)国的电商巨头。

　　据13F文件显(xiǎn)示(shì)，京东和阿里(lǐ)巴(bā)巴两(liǎng)只中概股已经成为(wèi)其(qí)资(zī)产(chǎn)管理公(gōng)司(sī)Scion Asset Management持有的最(zuì)大两只头寸，占其股(gǔ)票投资(zī)组合的(de)20％。

　　这从侧面说明，他不仅(jǐn)在地缘政(zhèng)治风险(xiǎn)中持续看好中概互联网公(gōng)司(sī)持续的估值修复(fù)，也显示出对中国消费和经(jīng)济复苏的信心。

　　大举加仓中概电商(shāng)巨头

　　“大空头”巴(bā)里一向以(yǐ)逆向投资(zī)而闻名(míng)。

　　巴里(lǐ)在2000年代中期大(dà)举(jǔ)押注(zhù)房(fáng)地产泡沫后(hòu)在金(jīn)融危机时期一举成名(míng)。他还因在(zài)游(yóu)戏驿站成为(wèi)热门(mén)股之前押注该公司而闻名，去(qù)年(nián)还(hái)做空(kōng)了埃隆·马斯克的特斯拉和“木头姐”的旗(qí)舰(jiàn)基金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四季度开始。随(suí)着疫情(qíng)管控(kòng)优(yōu)化和中国经济复苏(sū)，今年一季度，巴里继(jì)续增持阿(ā)里(lǐ)巴巴和(hé)京东(dōng)，其持有(yǒu)的京东达到25万股，价值(zhí)1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴(bā)的增幅也达(dá)1倍，价(jià)值1000万美元。

　　报告显示，Scion第(dì)一季增持京东17.5万(wàn)股，这在其投资组合中的占比为10.26％，为第一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值1097.3万(wàn)美元，持股市(shì)值(zhí)第一。该对(duì)冲(chōng)基金还增持阿(ā)里巴巴5万股，在投(tóu)资组合中(zhōng)占比9.56％，为第二大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值1021.8万美(měi)元，持股市值第二。

　　自二季度以(yǐ)来(lái)，两(liǎng)大(dà)电商(shāng)股的走势(shì)并没有(yǒu)完全逆转(zhuǎn)，但近(jìn)期(qī)电商股(gǔ)价走势已(yǐ)经显示出积(jī)极趋势，尤其是京东一季(jì)度扭亏为盈和管理(lǐ)层积极的表态，更(gèng)加激发(fā)了市场的信心。

　　大(dà)空(kōng)头(tóu)对全球消(xiāo)费复苏的信心也反(fǎn)映在对(duì)美国(guó)大型(xíng)珠宝连(lián)锁店Signet Jewelers的投(tóu)资上(shàng)，Scion新(xīn)开该股仓(cāng)位(wèi)并(bìng)持仓(cāng)至组合9％，成为(wèi)其(qí)第(dì)一季度新开最大(dà)仓位(wèi)。

　　杀入(rù)地区银行股

　　一(yī)季度也是“大空头”巴里大举买入银(yín)行股(gǔ)的时机。3月中(zhōng)旬，硅谷银行(xíng)和签名(míng)银行的突然(rán)倒闭促使(shǐ)地区银行(xíng)的客(kè)户纷纷提(tí)取存款。挤兑潮加剧(jù)了人们对银行进一步倒闭的担忧，引发(fā)银俯首甘为孺子牛的含义是什么意思，俯首甘为孺子牛的上句是什么(yín)行股大幅下跌，并加(jiā)剧了人们对金融危(wēi)机和信贷紧(jǐn)缩的(de)担忧。

　　这(zhè)位以“大空头”闻名的投资者上(shàng)个季度增持了第一共和银行、西太平(píng)洋合众银行(xíng)、阿莱恩斯(sī)西部银行、纽约社区银(yín)行和亨廷顿银行的股份。他还购(gòu)买了其他(tā)金融股，特别是富国(guó)银(yín)行(xíng)和Capital One。

　　不过(guò)，这些银行的股价并没有(yǒu)立即走出漩(xuán)涡(wō)。根据监管备案(àn)文件， Scion在第(dì)一季末购(gòu)入15万股第一(yī)共和(hé)银行股票，价值(zhí)约200万(wàn)美(měi)元(yuán)。 第一共和银(yín)行股价今年以(yǐ)来下跌超过97％。随后，纽约(yuē)证券(quàn)交易所表示(shì)， 将启(qǐ)动第(dì)一共和(hé)银行的股票退市程序，这家银行在被摩根大通收购其(qí)大部分资(zī)产之前已被监(jiān)管(guǎn)机构接管。

　　其它一些(xiē)地区银行股的股价也仍深(shēn)幅下跌(diē)。Scion还购(gòu)买(mǎi)了25万(wàn)股西太平洋(yáng)合众银行，随着银行业陷入(rù)更广泛动(dòng)荡，该股股价今(jīn)年已下(xià)跌(diē)近77％。

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