国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末(mò)的(de)美股持仓数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多多(duō)在一季度(dù)末(mò)位(wèi)列景林美股第(dì)一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他(tā)公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

30公分等于几厘米 30公分等于30厘米吗　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披露的(de)是景林海外(wài)主体(tǐ)的(de)美股持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其美(měi)股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今(jīn)年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到(dào)了(le)反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公(gōng)司的美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来(lái)看，新东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体区间震荡(dàng)比较大(dà)，景林在(zài)积(jī)极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司(sī)还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的(de)最(zuì)新观(guān)点，其认为，从全(quán)行(xíng)业(yè)来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司(sī)退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资(zī)产表示，凭(píng)借多年(nián)积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在(zài)K9学(xué)科之外的教育领域(yù)业务基(jī)础扎实(shí30公分等于几厘米 30公分等于30厘米吗)，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个(gè)季度的财报中，可(kě)以看到相(xiāng)关积极信号(hào)。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后依(yī)然拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本(běn)面变化，同(tóng)时(shí)也要(yào)留意估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社(shè)会整体环境(jìng)变化(huà)等因(yīn)素带(dài)来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也(yě)从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉的观点，可能(néng)是景林布局(jú)这(zhè)些科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看(kàn)好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核(hé)心技术，且能转换(huàn)成未来(lái)收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办公(gōng)软件带来实(shí)质效率(lǜ)的(de)明(míng)显提升，从而(ér)影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓(cāng)，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的(de)股(gǔ)票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了(le)阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君(jūn)整理了景林今年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看。

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