国内(nèi)千(qiān)亿(yì)私募(mù)巨头景林资产在美股市场的(de)最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚(自爱是什么意思如何做到自爱，女生不自爱是什么意思yà)网约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多(duō)在一季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其他公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时积极布(bù)局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓(cāng)市(shì)值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在(zài)此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司(sī)在美股的前十大重仓股(g自爱是什么意思如何做到自爱，女生不自爱是什么意思ǔ)，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其(qí)前十(shí)大重仓股分(fēn)别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多(duō)多(duō)从去年(nián)10月末开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年(nián)1月下旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连(lián)续多(duō)个季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公司的(de)美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年(nián)以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获悉了景林(lín)资产对教(jiào)育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等。目前(qián)行(xíng)业政策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城(chéng)河(hé)依(yī)然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之(zhī)外的教(jiào)育领域业务基(jī)础扎实，原有的(de)留学等(děng)业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播(bō)电商(shāng)业务(wù)等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的利润和现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够的(de)安全(quán)边际。在(zài)过去几(jǐ)个(gè)季(jì)度的财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥(yōng)有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪相关公司的(de)基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的(de)风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元(yuán)，位(wèi)列第(dì)七(qī)大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉的(de)观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来实质(zhì)效率的(de)明(míng)显提升，从而(ér)影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来(lái)看，在今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股积(jī)极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公司的(de)股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了(le)9家上市公司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持(chí)仓(cāng)市(shì)值(zhí)为(wèi)5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持了新能(néng)源车(chē)龙头(tóu)特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度(dù)末的(de)美(měi)股持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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