私募(mù)大佬葛(gé)卫东的持(chí)股动向，一向备受投资者(zhě)关注。4月29日，随着A股上市公(gōng)司2022年年报和2023年(nián)一季报披(pī)露收官，葛卫东的最新持(chí)股动向(xiàng)清晰地呈(chéng)现在投(tóu)资者(zhě)面前。

　　期货日(rì)报记(jì)者(zhě)梳(shū)理A股上(shàng)市(shì)公司2022年年(nián)报发现，葛(gé)卫东在8家上(shàng)市公司(sī)前十大流通股东(dōng)或前十大(dà)股东名单(dān)中现(xiàn)身。与2022年三季报(bào)相比，葛(gé)卫东从安(ān)恒信息前十大流(liú)通股东名单(dān)中退出，减(jiǎn)持(chí)了兆易创新、奇(qí)安信(xìn)、贝特(tè)瑞、容百科技、绿的谐波，对科(kē)大讯飞、移(yí)远通信的持(chí)股保持不(bù)变，湘(xiāng)电(diàn)股份(fèn)是唯一(yī)的新进股（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年(nián)底，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)持股市(shì)值约43.32亿元，较2022年(nián)9月底(d50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润ǐ)小幅减(jiǎn)少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一(yī)季报显示，葛卫东(dōng)出现在9家上(shàng)市公司前十大流(liú)通股东或前十(shí)大股东名(míng)单中。与2022年年报(bào)相比，葛卫东在(zài)短暂退出后，再次出现在安(ān)恒信(xìn)息(xī)前十大流通股东名(míng)单(dān)中，减(jiǎn)持了容百(bǎi)科技、绿的(de)谐(xié)波，对兆易创(chuàng)新、科大讯飞(fēi)、奇安(ān)信、贝特(tè)瑞、湘(xiāng)电股(gǔ)份、移远通信的持股(gǔ)保持“按兵不动”。截至2023年3月(yuè)底，葛(gé)卫东持股(gǔ)市值约57.57亿(yì)元，较2022年年(nián)底大(dà)增14.25亿元，即便剔除(chú)新进股安(ān)恒信息的影(yǐng)响，其持(chí)股市(shì)值(zhí)也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出现在A股上市公司前十大流(liú)通股东(dōng)或前十大股(gǔ)东名单中，参与方式包括定增、二级市场买(mǎi)入等(děng)。从(cóng)持仓风格上来看，葛卫东偏爱成长股，尤其是科技股(gǔ)，例如软件、半导体(tǐ)等(děng)行业，买(mǎi)入(rù)后(hòu)往(wǎng)往长期持(chí)有。

　　在2050只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润23年一(yī)季报(bào)中，兆(zhào)易创新和科大讯飞是(shì)葛卫东的前两大重仓股，分别(bié)为(wèi)芯片和(hé)AI龙头股，期(qī)末(mò)持股市值分别为21.34亿元和13.82亿(yì)元，较2022年年底分别增加了3.41亿(yì)元和6.70亿(yì)元，浮(fú)盈合(hé)计增加10.11亿元。由(yóu)于一季度葛(gé)卫东对这(zhè)两只股票的持仓保持不(bù)变，市(shì)值的大增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆(bào)出(chū)圈，AI概念股受到市场(chǎng)追捧。作为(wèi)AI龙头股，早在2017年(nián)四季度(dù)，葛卫东(dōng)便出现(xiàn)在科大讯(xùn)飞前(qián)十大股(gǔ)东名(míng)单中，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创出(chū)峰(fēng)值，持(chí)股(gǔ)比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式，从2020年四季(jì)度至2022年(nián)三季度，在8个季(jì)度中(zhōng)，有7个季度进(jìn)行了(le)减持(chí)操(cāo)作，累计减持2940.34万股，持股比例降(jiàng)至(zhì)0.93％。

　　今年一季度，科(kē)大讯飞股价从(cóng)33元/股一线(xiàn)启动，随后一路拉升，累计(jì)涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为炙手可热的大(dà)牛(niú)股(gǔ)。4月初，科大讯飞股价继续上行(xíng)，4月4日盘中(zhōng)一度(dù)突破70元(yuán)/股(gǔ)关(guān)口，触及70.10元/股的(de)历史新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞是(shì)今年一季度葛卫东持股市值大涨的最大“功臣”。截(jié)至(zhì)今年一季度(dù)末，葛卫东持有(yǒu)2169.83万股科大讯飞股票，尽管持(chí)股数量较2022年年底(dǐ)保持不(bù)变，但得益于今(jīn)年一季度(dù)股价暴(bào)涨，持股市值快速抬升，共增加(jiā)了6.70亿元，较2022年年底接近(jìn)翻(fān)番。

　　与(yǔ)一(yī)路狂飙(biāo)的股(gǔ)价相比，科(kē)大讯飞(fēi)一(yī)季度业绩表现惨淡。一(yī)季报显示，报(bào)告期内，科大(dà)讯飞营业收入(rù)28.88亿元，较(jiào)去年同期(qī)下降17.64％；归属于上(shàng)市公(gōng)司股东(dōng)的净利(lì)润与扣除非(fēi)经常性(xìng)损益(yì)的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下(xià)滑的原因有(yǒu)三方面(miàn)：第一，由于去年12月份和(hé)今年(nián)1月份(fèn)特(tè)殊的社(shè)会经济客观环境(jìng)，当期无法推进项目(mù)进程和(hé)合同签署等工作，随(suí)后又面临(lín)春节假(jiǎ)期，较多大项(xiàng)目(mù)在一季(jì)度的签单、实施(shī)、交付、验收等(děng)工作进程(chéng)出(chū)现(xiàn)了延(yán)迟(chí)，影响了收入的实现进度。第二，公(gōng)司2019年被列入美国实(shí)体清单，2022年(nián)10月7日被(bèi)再(zài)次极限施(shī)压(yā)，从(cóng)供应(yīng)链到相关的合同签署需要调整的(de)过程(chéng)，经(jīng)过去年四季度和今(jīn)年一季度(dù)的努(nǔ)力，主要(yào)调整(zhěng)已(yǐ)基本完成(chéng)。第三，面对认知(zhī)智能技术阶跃(yuè)带来的重大(dà)机遇(yù)，公司(sī)依托认知智(zhì)能全国(guó)重点实验(yàn)室的长(zhǎng)期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知(zhī)智能(néng)大模型(xíng)专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯(xùn)飞星火(huǒ)大模型，攻关项目的新增投入(rù)一定(dìng)程度上(shàng)影响(xiǎng)了当期利(lì)润。

　　虽(suī)然一季度业绩下(xià)滑，但对于未来，科大(dà)讯飞(fēi)并不悲观。科大讯飞认为，基于公司在(zài)国产替(tì)代(dài)和业务开拓(tuò)上(shàng)的进(jìn)展(zhǎn)，预计(jì)从(cóng)二季度开始将(jiāng)实现收入和毛利正向增长(zhǎng)，并有信心实现全年高质(zhì)量增长的目标。

　　兆易创新(xīn)是葛卫东(dōng)第一大重仓股，也是其长期持有的股票之一，早在2018年二季度便开始布局。截至今(jīn)年一季度末，葛卫(wèi)东(dōng)持(chí)有(yǒu)1749.45万股兆易创新(xīn)股票，占总股本(běn)的2.62％，较去(qù)年(nián)年底没有变化。不过(guò)，从2021年三季度至2022年四季(jì)度(dù)，葛卫东连续6个季度(dù)减(jiǎn)持兆易创新，减(jiǎn)持(chí)数量分别为(wèi)382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万(wàn)股，合(hé)计减持(chí)1156.95万股。

　　股价(jià)表(biǎo)现上，在去年(nián)10月底下探两年低位77.50元(yuán)/股后，兆易创(chuàng)新股价逐(zhú)渐走出低谷，开启阶段(duàn)性(xìng)涨势，今年4月初(chū)一度触(chù)及9个月(yuè)高(gāo)位(wèi)143.33元/股。去年四季度和今(jīn)年一季(jì)度，兆易创(chuàng)新股价分别(bié)上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类(lèi)似(shì)，虽然一季(jì)度兆易创新股价大涨，但业绩也下滑明显。一季报显示，今年(nián)一季度，兆(zhào)易创新营业收入13.41亿元，同比(bǐ)下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％。

　　对于营(yíng)业收入的下滑，兆易创新称，芯片产品市场需求下(xià)降，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其中存储(chǔ)芯(xīn)片业务(wù)收入同比(bǐ)减少4.61亿元，微控制器业务收入同(tóng)比(bǐ)减少3.56亿元，传感(gǎn)器业(yè)务收入同比减少0.47亿元。

　　对(duì)于(yú)净利润(rùn)的下滑，兆(zhào)易创新(xīn)解(jiě)释称，主(zhǔ)要原(yuán)因是(shì)芯片产品市场(chǎng)需(xū)求减少，公司营业(yè)收入同比下(xià)降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利(lì)润同比(bǐ)减少。

　　当然，葛卫(wèi)东(dōng)也并非在(zài)每只股票上都能精准出击、一击制胜，甚(shèn)至在部(bù)分股(gǔ)票上(shàng)被套(tào)牢(láo)。以(yǐ)新(xīn)能源概念股(gǔ)容百科技为例(lì)，葛卫(wèi)东在(zài)2022年三季度建仓464.42万股后，容百科技股价却一(yī)路走低，去年(nián)四季(jì)度和今年一季(jì)度分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份，容百科(kē)技股价仍未摆脱(tuō)低迷态势，4月25日(rì)盘中最(zuì)低(dī)触及(jí)60.91元(yuán)/股，创两年(nián)最低位。

　　伴随(suí)股(gǔ)价的下行和(hé)浮亏的增加，葛卫东也在(zài)去(qù)年四季(jì)度和今年一(yī)季度分别减持容百科技61.19万(wàn)股(gǔ)和16万股，共减持77.19万股，截至一季度(dù)末，持(chí)股市值为2.65亿(yì)元，在(zài)半年内缩水超30％。

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