国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市(shì)场的(de)最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海(hǎi)外(wài)子公(gōng)司景林(lín)资产管(guǎn)理香(xiāng)港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的(de)美(měi)股(gǔ)持仓数据(jù)，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新(xīn)观点，法西斯国家有哪几个其表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极(jí)布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交(jiāo)易(yì)委员会(huì)（SEC）披(pī)露的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品(pǐn)的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在(zài)美股的前十(shí)大重仓股，合(hé)计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名(míng)持(chí)仓(cāng)市值都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的第(dì)一(yī)大美股持(chí)仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是(shì)今年一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了(le)133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼(p法西斯国家有哪几个īn)多(duō)多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年一季(jì)度(dù)末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季(jì)度(dù)整体区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来(lái)走(zǒu)势也比较波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公(gōng)司退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公(gōng)司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的(de)教育领域(yù)业(yè)务(wù)基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时(shí)素(sù)质教育、直播电(diàn)商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动(dòng)力(lì)。且公(gōng)司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的(de)估(gū)值下(xià)有足够的安(ān)全边际(jì)。在过去(qù)几个季度(dù)的财报中，可(kě)以看到相关积极(jí)信号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且(qiě)在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相(xiāng)关公司的(de)基本(běn)面变化，同时(shí)也要留意(yì)估值过(guò)热(rè)、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司(sī)在今年(nián)一(yī)季(jì)度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比(bǐ)较(jiào)大(dà)，但总体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移(yí)动互联网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的(de)突破(pò)和应(yīng)用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变(biàn)革已(yǐ)经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看，在(zài)今(jīn)年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股积极(jí)加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市(shì)公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也(yě)增持(chí)了(le)阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看。

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