一季度，以电影(yǐng)《大空头》闻名的(de)迈克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头对准了中(zhōng)国(guó)的电商巨头。

　　据13F文件显示，京东和阿里巴(bā)巴两(liǎng)只中概股已经成为其资产(chǎn)管理公司(sī)Scion Asset Management持有的最大(dà)两只头(tóu)寸，占其股票投资组合的(de)20％。

　　这从侧(cè)面说明，他不仅(jǐn)在地缘政治风险中持续看好(hǎo)中概互(hù)联(lián)网公(gōng)司持续的(de)估值修复(fù)，也(yě)显(xiǎn)示出(chū)对(duì)中国消费和(hé)经济复苏的信心。

　　大(dà)举加(jiā)仓中(zhōng)概(gài)电商巨头

　　“大空头”巴里一向以逆(nì)向投(tóu)资而(ér)闻名。

　　巴里在2000年代中期大举(jǔ)押注房地产泡沫后在金融危机时期一举成(chéng)名。他还(hái)因在游戏驿站成为热门股之前押注该公司而(ér)闻名，去年还(hái)做空(kōng)了埃隆·马斯克的特斯拉(lā)和(hé)“木头姐”的旗(qí)舰基(jī)金(jīn)ARK。

　　他对中概的(de)逆向投(tóu)资从2022年四(sì)季度开始。随着疫情(qíng)管控优化和中国经济复苏，今年一季度，巴里(lǐ)继(jì)续(xù)增持阿里巴巴和京东，其持有的京东达到(dào)25万(wàn)股，价值1100万美元(yuán)，增幅(fú)2倍多；阿里(lǐ)巴巴的(de)增幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报(bào)告显示，Scion第一造梦西游3宠物技能几级领悟季增持(chí)京东17.造梦西游3宠物技能几级领悟5万股，这在其(qí)投资组(zǔ)合中的占(zhàn)比为10.26％，为第一(yī)大重仓股，持股市值1097.3万美(měi)元，持股市值第一。该对冲基金还增持(chí)阿里巴巴(bā)5万股，在(zài)投资组合中占比(bǐ)9.56％，为(wèi)第二大(dà)重仓股，持股市值1021.8万(wàn)美元，持股市值第二。

　　自二季度以来，两大电商(shāng)股的走势并没有完全逆(nì)转，但近期电商(shāng)股价走势已经显示(shì)出积极趋势(shì)，尤其(qí)是京东一季度扭亏为盈和管(guǎn)理层积极(jí)的表态，更加激发了市场的信(xìn)心。

　　大空头(tóu)对全球消费复苏的信(xìn)心也反映(yìng)在对美(měi)国(guó)大(dà)型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上(shàng)，Scion新(xīn)开该股仓位(wèi)并持仓至(zhì)组合9％，成(chéng)为其第一季度新(xīn)开最(zuì)大仓位。

　　杀入(rù)地区银(yín)行股

　　一季度也是“大空头”巴里大举买入银行股的时(shí)机。3月中旬，硅谷银行和签名银行的(de)突然倒闭(bì)促使地区(qū)银行(xíng)的客(kè)户纷纷提取存款。挤兑潮(cháo)加(jiā)剧(jù)了人们对银行(xíng)进一步倒闭的(de)担忧，引发银行股大幅下跌(diē)，并加剧了(le)人(rén)们对(duì)金融危机(jī)和(hé)信贷紧(jǐn)缩的担忧。

　　这位(wèi)以“大空头”闻名的投资者上个(gè)季度增持了第(dì)一共和(hé)银行(xíng)、西太平洋合(hé)众银行、阿莱恩斯西部银行、纽约社区银行(xíng)和亨(hēng)廷顿银行(xíng)的股份。他还购买了其他金融(róng)股(gǔ)，特别(bié)是(shì)富国(guó)银行和Capital One。

　　不过，这些银(yín)行的股(gǔ)价并没有(yǒu)立即走出漩(xuán)涡。根(gēn)据监管备案文件， Scion在第一季末(mò)购入15万股(gǔ)第一共和银行股票，价值约200万美(měi)元(yuán)。 第一共和银行股价今年以来下跌超过97％。随后(hòu)，纽约证券交易(yì)所(suǒ)表示， 将(jiāng)启动第一(yī)共和银行的(de)股(gǔ)票退(tuì)市程序，这家银行在(zài)被摩根(gēn)大通收购其大(dà)部分资产之前(qián)已被监管机(jī)构接管(guǎn)。

　　其它(tā)一些地区银(yín)行(xíng)股的股价也仍深幅(fú)下跌。Scion还购买了25万(wàn)股西(xī)太平洋合众(zhòng)银(yín)行，随着银行业陷(xiàn)入更广泛动荡，该股股价今年已下跌(diē)近77％。

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