国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在一季(jì)度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)景林(lín)资产的最新观点，其(qí)表示(shì)看好(hǎo)教育行业龙头公司，同(tóng)时(shí)积极布(bù)局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股(gǔ)的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持(chí)有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林(lín)的(de)第(dì)一大美股持仓(cāng)标的，持(chí)有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他(tā)重(zhòng)仓(cāng)股，但是今(jīn)年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼多多从(cóng)去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连(lián)续多(duō)个季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获(huò)利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加(jiā)仓(cāng)了(le)好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价(jià)今年(nián)以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不(bù)同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升综合能力(lì)等。目(mù)前行(xíng)业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林(lín)资产表示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口(kǒu)碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌的(de)护城河依然很(hěn)深。个别头部(bù)企业在K9学(xué)科之外的(de)教育领域(yù)业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增(zēng)长驱动(dòng)力(lì)。且公司(sī)的(de)利润和现金流(liú)稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充足，当(dāng)时(shí)的估(gū)值下(xià)有足够的安全边际。在(zài)过去几个(gè)季度的财(cái)报中，可以看到相关积(jī)极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司的基(jī)本面变化(huà)，同时也(yě)要留意估(gū)值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值得注意(yì)的(de)是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季(jì)度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年初(chū)以来从豫n是河南哪里的车牌140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初(chū)最低的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比较大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能(néng)领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力的(de)公司不(bù)多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了(le)核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件(jiàn)带(dài)来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来(lái)的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司(sī)的股票(piào)，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了(le)美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车(chē)龙(lóng)头(tóu)特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时(shí)清(qīng)仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等(děng)多(duō)只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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