国内千亿私(sī)募巨头(tóu)景林资产在(zài)美(měi)股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资(zī)产(chǎn)管理香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会提(tí)交(jiāo)了截至2023年(nián)一(yī)季(jì)度末的美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新(xīn)进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼(pīn)多(duō)多在一季(jì)度末位(wèi)列景林(lín)美股第一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资(zī)产的(de)最新观点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育(yù)行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美(měi)股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下(xià)，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境(jìng)内主体及产品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的(de)前十大(dà)重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季度对拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)的美股第二(èr)大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一(yī)季(jì)度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了(le)好未(wèi)来，今年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市值(zhí)达(dá)到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的股价今(jīn)年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠(qú)道获悉了(le)景林资(zī)产对教育行业(yè)的最(zuì)新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提(tí)升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业(yè)龙(lóng)头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的(de)护城河(hé)依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域业务(wù)基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复(fù)增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播(bō)电商业务等新业务成(chéng)为新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且(qiě)公(gōng)司的利润和现金流(liú)稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的(de)估值下(xià)有(yǒu)足够的(de)安全边(biān)际(jì)。在过去几个(gè)季度(dù)的财报中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面(miàn)变化，同时也(yě)要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在今年一季(jì)度(dù)加(jiā)仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第七(qī)大重仓股；同时(shí)加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较(jiào)大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可(kě)能是景林(lín)布局这些(xiē)科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司(sī)真正(zhèng)拥(yōng)有相(xiāng)关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了(le)，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险(xiǎn)与(yǔ)不确(què)定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换(huàn)成未(wèi)来收益(yì)的企业。比如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的(de)明显提(tí)升，从而(ér)影响未来的市(shì)场份额(é)、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市(shì)公(gōng)司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多(duō)的是东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加(jiā)仓了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源(yuán)车龙头特(tè)斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等(děng)8家公司；同时清(qīng)仓了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今(jīn)年一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，可(kě)以看(kàn)看。

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