私募大佬葛卫(wèi)东(dōng)的持(chí)股动向(xiàng)，一(yī)向备(bèi)受投资(zī)者关注(zhù)。4月29日，随着A股上市公司2022年年报(bào)和2023年一季报披(pī)露收官，葛卫(wèi)东(dōng)的最新持股动(dòng)向(xiàng)清晰地(dì)呈现在投资者面前。

　　期货日报记(jì)者梳理(lǐ)A股(gǔ)上市公(gōng)司2022年年(nián)报(bào)发(fā)现，葛卫东在8家上市(shì)公(gōng)司前十大流通(tōng)股东或前十大股(gǔ)东名单中现身。与2022年三季报相比，葛卫东从安(ān)恒信(xìn)息(xī)前十(shí)大(dà)流通股东名(míng)单(dān)中退出，减持了兆易创新、奇安信、贝特瑞(ruì)、容百(bǎi)科技、绿的(de)谐波，对科大讯飞、移远通(tōng)信的持股保持不变(biàn)，湘电股份是(shì)唯一的新进股（2022年11月(yuè)通过定增入股）。截至2022年年底，葛卫(wèi)东持股(gǔ)市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示，葛卫(wèi)东出现在9家上市(shì)公司前(qián)十大流通股东或前十大(dà)股东(dōng)名单中。与2022年年报(bào)相比(bǐ)，葛卫东在短暂退出后，再次出现在安(ān)恒信息前(qián)十大流通股(gǔ)东名单(dān)中，减(jiǎn)持了容百科(kē)技、绿的谐波，对兆(zhào)易创新、科大讯飞、奇安信、贝(bèi)特瑞(ruì)、湘电股份、移远通信的(de)持股保持“按兵不动(dòng)”。截至2023年3月底，葛卫(wèi)东持股(gǔ)市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元(yuán)，即便(biàn)剔(tī)除新(xīn)进股安恒信息的影(yǐng)响，其持股市值(zhí)也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东开(kāi)始(shǐ)频频(pín)出现在(zài)A股上市(shì)公(gōng)司(sī)前十大流通(tōng)股东(dōng)或前十大(dà)股(gǔ)东名单中，参与方式(shì)包括定增(zēng)、二级市(shì)场买入等。从持(chí)仓风格上来看，葛卫东偏爱(ài)成(chéng)长(zhǎng)股(gǔ)，尤其(qí)是科技股，例如软件、半导体等(děng)行(xíng)业，买(mǎi)入后往往长期持有。

　　在(zài)2023年(nián)一季报中，兆易创新(xīn)和科大讯飞是葛卫东的前两大重仓股，分别为芯(xīn)片(piàn)和AI龙头股，期末持(chí)股市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年(nián)底分(fēn)别增(zēng)加了3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮盈(yíng)合计增加10.11亿元(yuán)。由(yóu)于一季度(dù)葛卫东对这两(liǎng)只股(gǔ)票(piào)的持仓(cāng)保持不变，市值的大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一(yī)季度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念(niàn)股受(shòu)到市场(chǎng)追(zhuī)捧。作为AI龙(lóng)头股，早在2017年四季度，葛卫东便出(chū)现在科大讯(xùn)飞(fēi)前十大(dà)股东名单(dān)中，到2020年二季(jì)度末，持(chí)股(gǔ)数量达5110.17万(wàn)股(gǔ)，创出峰值，持(ch速溶黑咖啡粉是纯咖啡吗，黑咖啡配料表写着速溶咖啡粉í)股(gǔ)比例(lì)为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开启了(le)减持模式，从2020年(nián)四季度至2022年三季度，在8个季度中，有7个季度(dù)进行了(le)减持操作，累计(jì)减持2940.34万股，持(chí)股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯(xùn)飞股价从(cóng)33元(yuán)/股一(yī)线启动，随后一路拉升，累(lèi)计涨(zhǎng)幅(fú)高达93.97％，成(chéng)为炙手可热的大牛股。4月初(chū)，科(kē)大讯飞股价继续上行，4月4日(rì)盘中一度突破(pò)70元/股关口，触及70.10元(yuán)/股的历史新高。

　　作为第二(èr)大重(zhòng)仓股(gǔ)，科(kē)大讯(xùn)飞是今年(nián)一(yī)季度葛卫(wèi)东持股市值(zhí)大涨的(de)最大(dà)“功臣”。截至今(jīn)年一季度末，葛(gé)卫(wèi)东持有2169.83万股(gǔ)科(kē)大讯飞股票，尽(jǐn)管持股数(shù)量较2022年年底保持不变，但得益(yì)于(yú)今年(nián)一(yī)季度(dù)股价暴涨，持股市值快(kuài)速抬升，共增加(jiā)了(le)6.70亿元(yuán)，较2022年(nián)年底接近翻番。

　　与一路狂飙的股价(jià)相比，科(kē)大讯飞一季度(dù)业(yè)绩表(biǎo)现惨淡。一(yī)季(jì)报显示，报(bào)告期(qī)内，科大讯飞营业(yè)收入28.88亿元，较去年同(tóng)期下(xià)降(jiàng)17.64％；归属于上市公(gōng)司股(gǔ)东的净(jìng)利润与扣(kòu)除非经常性损(sǔn)益的净利润分(fēn)别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称，公司业绩(jì)下滑的原因有三方(fāng)面：第一，由于(yú)去年12月(yuè)份和今年(nián)1月份特殊的社会(huì)经济客观环境，当(dāng)期无(wú)法(fǎ)推进项目进(jìn)程和合同签署等工作，随后又面临春(chūn)节假期(qī)，较多(duō)大项(xiàng)目(mù)在一季(jì)度的签单、实施、交付(fù)、验(yàn)收等工作进程(chéng)出现了延迟，影响了收入的实(shí)现进度。第二，公司2019年被列入(rù)美国实体(tǐ)清单，2022年10月7日被再次(cì)极限施(shī)压，从供应(yīng)链到相关的合同签署需要调整的过程(chéng)，经(jīng)过(guò)去年四(sì)季(jì)度和今年一季度的努力，主(zhǔ)要调整已(yǐ)基(jī)本完(wán)成(chéng)。第三，面对认知智(zhì)能技术阶跃带(dài)来(lái)的(de)重大机遇，公司依托(tuō)认知(zhī)智能(néng)全国重点实验(yàn)室的长(zhǎng)期积累，于2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认知智能(néng)大模型专项攻关”，将于2023年5月(yuè)6日正式发布讯飞星火大模型，攻关(guān)项目的新增投(tóu)入一定程度上影响了当期利(lì)润。

　　虽然(rán)一季(jì)度业绩下滑，但对于(yú)未(wèi)来(lái)，科大讯飞并不(bù)悲观。科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)认为(wèi)，基于公司(sī)在国(guó)产替代(dài)和业务(wù)开拓上的进展(zhǎn)，预计(jì)从二季度开始将实(shí)现收入和毛(máo)利(lì)正向(xiàng)增长，并有(yǒu)信心实现(xiàn)全年高质量增长的目标。

　　兆(zhào)易创新是葛卫(wèi)东(dōng)第(dì)一大重仓股(gǔ)，也是(shì)其长期持有的股(gǔ)票之一，早在2018年二(èr)季(jì)度便开始(shǐ)布局。截至今年一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易(yì)创新股票，占总(zǒng)股本的2.62％，较去年年底没(méi)有变化(huà)。不过，从2021年三(sān)季度至2022年四季度(dù)，葛(gé)卫(wèi)东连续6个(gè)季度减持兆易创(chuàng)新，减持数量分别为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月(yuè)底下探两年低位77.50元/股后，兆易(yì)创新股价(jià)逐渐走出低谷(gǔ)，开启阶(速溶黑咖啡粉是纯咖啡吗，黑咖啡配料表写着速溶咖啡粉jiē)段(duàn)性涨(zhǎng)势(shì)，今年4月初一度触及9个月高(gāo)位143.33元/股(gǔ)。去年四季(jì)度和今年一(yī)季度，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类似，虽然一季(jì)度兆易创新股价大涨，但(dàn)业绩也下滑明显。一(yī)季报(bào)显示，今年一(yī)季度，兆易创新营业收入13.41亿元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创新称，芯(xīn)片产品市(shì)场(chǎng)需求下降，本季(jì)度营业收入同比减(jiǎn)少(shǎo)8.88亿(yì)元。其中存储芯片业务收入同(tóng)比(bǐ)减少4.61亿元，微(wēi)控(kòng)制器(qì)业务收入(rù)同比减少3.56亿(yì)元，传感器业务收入(rù)同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆(zhào)易创新解释称，主(zhǔ)要原(yuán)因是芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需(xū)求(qiú)减少(shǎo)，公司(sī)营业收入(rù)同比下(xià)降(jiàng)，毛利率下(xià)降，导致毛(máo)利润同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当然，葛卫东也并非在每只股(gǔ)票上都(dōu)能精准出击(jī)、一击(jī)制胜，甚至在部(bù)分股票上(shàng)被套牢。以新能源概(gài)念股容百科(kē)技为(wèi)例(lì)，葛(gé)卫东在2022年三季度建仓464.42万股后(hòu)，容百科(kē)技股价却一路走低，去年(nián)四季(jì)度和今年一(yī)季度分别下(xià)跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技(jì)股价仍未摆脱低迷(mí)态势，4月25日盘(pán)中最(zuì)低触及(jí)60.91元(yuán)/股，创两年最低位。

　　伴随股(gǔ)价的下行和(hé)浮亏(kuī)的增加，葛卫东也在(zài)去年(nián)四季度(dù)和今年(nián)一季度分别减持容百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至一季度末，持股市(shì)值为(wèi)2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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