国(guó)内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海外子公司(sī)景(jǐng)林(lín)资(zī)产管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等(děng)；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第(dì)一(yī)大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，持股市(shì)值远大(dà)于其他公司，但是(shì)遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景林资产的(de)最新观点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司(sī)，同(tóng)时积极布局(jú)美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国证券交易(yì)委(wěi)员(yuán)会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合(hé)计持(chí)仓市(shì)值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林(lín)海外主体(tǐ)的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合(hé)计(jì)持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大重仓股分别(bié)是(shì)拼多多、新东方、网易(yì)、美(měi)国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓市值(zhí)都超过(guò)了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的(de)第一(yī)大美股持仓标的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼多(duō)多从去年(nián)10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹(dàn)，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，黄山山体主要由什么岩石构成如(rú)今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获(huò)利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的(de)美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看(kàn)，新(xīn)东(dōng)方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可见其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道(dào)获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最(zuì)新观点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来(lái)看(kàn)，不同年(nián)龄层(céng)的用户对(duì)“教育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前(qián)行业(yè)政策环境(jìng)趋于稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的(de)口碑和(hé)公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河依然很深(shēn)。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实(shí)，原有的留学(xué)等(děng)业务恢复增长，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电商业务等新业务(wù)成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足(zú)，当时的(de)估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季度的(de)财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相(xiāng)关(guān)积极信号。另外，公司(sī)核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基(jī)本面变化(huà)，同时也要(yào)留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等(děng)因(yīn)素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季(jì)度加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元/黄山山体主要由什么岩石构成股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换成未(wèi)来收益的(de)企业。比(bǐ)如(rú)AI的应(yīng)用(yòng)可以为办(bàn)公软件带来实(shí)质效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从(cóng)而影响未来(lái)的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新(xīn)买进(jìn)5家上市(shì)公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年(nián)一季(jì)度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持(chí)仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年(nián)一季度末的(de)美股持仓数(shù)据，可以看看。

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