国内千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的(de)海外子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了(le)截至2023年一季度末的(de)美股持仓数(shù)据(jù)，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南(nán)亚(yà)网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一(yī)季(jì)度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持(chí)股市(shì)值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教(jiào)育行业(yè)龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前(qián)十大重仓股，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓总(zǒng)市(shì)值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持仓市(shì)值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)仍然是景林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股，但(dàn)是今年一(yī)季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如今可能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在一季度获利(lì)了(le)结(jié)一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林(lín)香港公司的美股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一季度(dù)整(zhěng)体区(qū)间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积(jī)极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东方最新(xīn)报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)还加(jiā)仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价今(jīn)年(nián)以来(lái)走(zǒu)势也(yě)比较(jiào)波(bō)折，年(nián)初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业(yè)的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖(wā)掘(jué)、提升综合(hé)能力等。目前行(xíng)业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于(yú)存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林(lín)资(zī)产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的(de)留学等业务恢(huī)复增长，同时素质(zhì)教(jiào)育(yù)、直(zhí)播电商业务(wù)等新业务(wù)成为新的增(zēng)长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时(shí)的估(gū)值下有足够的安全边际(jì)。在过(guò)去几个季度的(de)财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队(duì)具备韧性，在逆境中保持(chí)乐(lè)观，经历过(guò)动(dòng)荡后依然拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟(gēn)踪相关(guān)公(gōng)司(sī)的基(jī)本(běn)面变(biàn)化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化等因素带(dài)来的(de)风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初最50g是几两 50g是一两吗(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的观(guān)点，可(kě)能是景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互(hù)联网之后最重要的(de)技术(shù)革命之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用带来(lái)无限遐想，变革(gé)已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力(lì)的公(gōng)司不(bù)多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术(shù)，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来的(de)市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里(lǐ)、特(tè)斯(sī)拉50g是几两 50g是一两吗>

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来看，在今(jīn)年一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在美股积(jī)极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加(jiā)仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源(yuán)车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多(duō)只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今(jīn)年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 50g是几两 50g是一两吗