国内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美(měi)国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季(jì)度(dù)末(mò)位(wèi)列(liè)景林美股第一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年(nián)3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅(fú)增加(jiā)。（基金(jīn)君在(zài)此(cǐ)说(shuō)明(míng)一(yī)下(xià)，13F披露的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及产(chǎn)品(pǐn)的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在(zài)美(měi)股的(de)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别(bié)是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的狼性文化是什么意思，狼的精神经典十六字第(dì)一(yī)大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季(jì)度(dù)对(duì)拼多多越跌越买，如(rú)今可(kě)能(néng)是分享到(dào)了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃(yuè)升(shēng)为(wèi)景(jǐng)林香港公司(sī)的美股第二大持(chí)仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东(dōng)方(fāng)今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在(zài)积极(jí)加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公司还加(jiā)仓了好未来(lái)，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其(qí)认为，从全行业(yè)来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合能(néng)力等。目(mù)前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来(lái)看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的(de)口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留(liú)学等(děng)业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关(guān)积极信(xìn)号(hào)。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保持(chí)乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强的(狼性文化是什么意思，狼的精神经典十六字de)组织凝聚(jù)力，且(qiě)在(zài)持续(xù)吸(xī)引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相关公(gōng)司的(de)基(jī)本(běn)面变(biàn)化(huà)，同时也(yě)要留意估值过热、政策(cè)导向、社会(huì)整体环境变(biàn)化等(děng)因素(sù)带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在(zài)今年一(yī)季度加仓(cāng)了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最(zuì)新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些(xiē)科技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产非(fēi)常(cháng)看好AI人工(gōng)智(zhì)能领(lǐng)域(yù)，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有(yǒu)相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向于在美(měi)股持有一些(xiē)真正掌握(wò)了(le)核心技(jì)术(shù)，且能转换(huàn)成未来收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季(jì)度(dù)，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多(duō)的是东南(nán)亚(yà)网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多只美股持(chí)仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林(lín)今年(nián)一季度(dù)末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看。

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