国内千亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产(chǎn)在美股市(shì)场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公(gōng)司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列(liè)景林美股第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远大(dà)于其他公司，但(dàn)是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉(xī)景林资产的(de)最新观点(diǎn)，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局(jú)美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持(chí)仓(cāng)市值都超(chāo)过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林(lín)的(de)第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多(duō)多从去年(nián)10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香港公司(sī)的美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从(cóng)股价(jià)表现来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一(y喝康宝莱奶昔减下来会反弹吗，康宝莱奶昔减肥成功后会不会反弹ī)季度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极(jí)加仓可见其看好。新(xīn)东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也(yě)比较波(bō)折(zhé)，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道(dào)获悉了景林(lín)资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育(yù)”的需求依然(rán)旺盛，除了(le)应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目(mù)前行业政(zhèng)策环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中(zhōng)很多(duō)公(gōng)司(sī)退出(chū)离开，使得行业(yè)竞喝康宝莱奶昔减下来会反弹吗，康宝莱奶昔减肥成功后会不会反弹争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教(jiào)育领域(yù)业务基础扎实，原(yuán)有的留学(xué)等业务(wù)恢复增长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商业务等新(xīn)业务成(chéng)为新(xīn)的(de)增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安(ān)全边际(jì)。在(zài)过去几个季度的(de)财报中喝康宝莱奶昔减下来会反弹吗，康宝莱奶昔减肥成功后会不会反弹，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后依然拥有较强的(de)组织凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本(běn)面变化，同(tóng)时也(yě)要留意估(gū)值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社(shè)会整体环境变化等因素(sù)带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年(nián)一季(jì)度加仓(cāng)了(le)多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达(dá)年初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也比较大，但(dàn)总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观(guān)点，可能是景林(lín)布(bù)局这些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要(yào)的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争(zhēng)力(lì)的公司不(bù)多(duō)，且估(gū)值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于(yú)在美股持(chí)有一些(xiē)真正掌握了(le)核心(xīn)技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而(ér)影响未来的市场份额、营(yíng)收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市(shì)公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是(shì)东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了(le)景林今年一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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