国内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)在美股(gǔ)市场的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子(zi)公(gōng)司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会提交了截(jié)至2023年一(yī)季度(dù)末(mò)的(de)美(měi)股(gǔ)持仓数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab等，新(xīn)进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在一(yī)季为什么白洞比黑洞恐怖，白洞和黑洞哪个更可怕度末位列景林(lín)美股第一(yī)大(dà)重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示(shì)看好教(jiào)育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占(zhàn)其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景(jǐng)林(lín)的第(dì)一大美股持仓(cāng)标的(de)，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一(yī)季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9为什么白洞比黑洞恐怖，白洞和黑洞哪个更可怕美元/股，景(jǐng)林此前连续(xù)多个季(jì)度对拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一(yī)季度获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃(yuè)升(shēng)为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，一季度整体(tǐ)区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zu为什么白洞比黑洞恐怖，白洞和黑洞哪个更可怕ì)新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对(duì)教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全(quán)行(xíng)业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的(de)需(xū)求依(yī)然旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包括(kuò)开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过程(chéng)中很(hěn)多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河(hé)依然很深。个(gè)别头部企业在(zài)K9学科之外的教育(yù)领域业务(wù)基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业(yè)务(wù)恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱(qū)动力。且公(gōng)司的(de)利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时(shí)的估值下有足够的安全边(biān)际。在(zài)过去几个季度的财报中，可(kě)以看(kàn)到相关积极信号(hào)。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队(duì)具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司(sī)在今年(nián)一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初(chū)以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也(yě)比较大，但总体表现也(yě)不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要(yào)的(de)技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的(de)公司不(bù)多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了(le)一定风(fēng)险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了(le)核心(xīn)技术，且能转换成(chéng)未来收益(yì)的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而(ér)影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来(lái)看，在(zài)今年一(yī)季度(dù)，景林(lín)香港公司在美股积(jī)极(jí)加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的(de)股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游(yóu)公(gōng)司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的(de)是东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能源车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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