国(guó)内千亿私募巨头景(jǐng)林资(zī)产在美股市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了(le)截(jié)至2023年一季(jì)度末(mò)的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多(duō)在一季(jì)度末(mò)位列景林美股第一(yī)大重仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大于其(qí)他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的(de)最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说明一(yī)下，13F披(pī)露(lù)的(de)是(shì)景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前(qián)十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大(dà)美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连(lián)续多个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌(diē)越(yu敷面膜前要擦水和乳液吗，正确的护肤顺序七步è)买，如(rú)今可能是分(fēn)享到(dào)了(le)反弹行情(qíng)、在一(yī)季度获利(lì)了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在(zài)今年一季度末(mò)跃升(shēng)为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今(jīn)年1敷面膜前要擦水和乳液吗，正确的护肤顺序七步月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时(shí)，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的(de)股价今年以来走势(shì)也(yě)比较波折，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林(lín)资产对教育(yù)行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户(hù)对(duì)“教育”的(de)需(xū)求依然旺盛，除了(le)应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等(děng)。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋于(yú)稳(wěn)定，但过(guò)程中(zhōng)很多公司(sī)退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学(xué)科之外的(de)教育(yù)领域业务(wù)基础扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等业务恢复增长，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务等新业务(wù)成(chéng)为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流(liú)稳中转好，同时账上资(zī)金充足(zú)，当时(shí)的估值下有足够的安(ān)全(quán)边(biān)际。在过去几个季度(dù)的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关(guān)积(jī)极(jí)信(xìn)号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有(yǒu)较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司(sī)的基本面变(biàn)化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香(xiāng)港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进(jìn)英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū敷面膜前要擦水和乳液吗，正确的护肤顺序七步)以来(lái)从140美元(yuán)/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是景林布(bù)局这些科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技(jì)术革命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带(dài)来无(wú)限遐想，变革(gé)已经到(dào)来(lái)。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有相关核(hé)心竞争力(lì)的公司(sī)不多，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实(shí)质效率的明显提(tí)升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市(shì)场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)积(jī)极加仓(cāng)，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增(zēng)持较多(duō)的是(shì)东(dōng)南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同(tóng)时(shí)清仓了金(jīn)沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多只美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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