国内千亿(yì)私募(mù)巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子(zi)公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新观(guān)点，其(qí)表(biǎo)示(shì)看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积(jī)极(jí)布局美股(gǔ)一(yī)些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增(zēng)加(jiā)。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景(jǐng)林海外主体的美股持(chí)仓(cāng)，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)的(de)前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十(shí)大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林(lín)的(de)第一大(dà)美股持仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于(yú)其(qí)他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从去(qù)年10月末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前(qián)连续多个季度(dù)对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到(dào)了(le)反弹行情(qíng)、在(zài)一季度获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美(měi)股第(dì)二大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表现来(lái)看，新东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户(hù)对“教(jiào)育”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等。目前(qián)行业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很(hěn)多(duō)公司退(tuì)出离开，使得行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的护城河(hé)依然很深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之外的(de)教育(yù)领域业(yè)务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务等(děng)新业务(wù)成为新的增长驱(qū)动力。且公司的(de)利润和(hé)现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足(zú)够的安全(quán)边(biān)际。在过去(qù)几个(gè)季(jì)度的(de)财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关(guān)积(jī)极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有较强的(de)组(zǔ)织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续(xù)吸引优(yōu)秀的(de)人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化(huà)，同时也要留意估值(zhí)过热(rè)、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从(cóng)年(nián)初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科技巨(jù)头(tóu)的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命(mìng)之一(yī)，在短期(qī)，AI的(de)突破和应用(yòng)带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经(jīng)不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了(le)一(yī)定风险(xiǎn)与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效率的明显提升(shēng)，从(cóng)而(ér)影响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方(fāng)面(miàn)来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司(sī)的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微(wēi)软(r太原市长热线电话是多少号，太原市长热线电话号码查询uǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源(yuán)车龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一(yī)季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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