国(guó)内千亿私(sī)募巨(jù)头景(jǐng)林资产在美股市场的(de)最新持(chí)仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多在(zài)一(yī)季(jì)度末位列景林(lín)美(měi)股第一大重仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极布(bù)局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼夷洲今是何地，夷洲是哪里(pīn)多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司(sī)在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市(shì)值(zhí)达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林(lín)海外主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林的第一大美(měi)股持(chí)仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结(jié)一(yī)部(bù)分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元/股的(de)位置，一(yī)季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积(jī)极加仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的(de)股价(jià)今年以(yǐ)来(lái)走(zǒu)势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产对教育行业的最(zuì)新观(guān)点，其(qí)认(rèn)为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不(bù)同年龄(líng)层(céng)的(de)用户对“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等(děng)。目前(qián)行业(yè)政策环境趋于(yú)稳(wěn)定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离开(kāi)，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护(hù)城河依(yī)然很深。个别(bié)头部(bù)企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域(yù)业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金(jīn)流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安(ān)全(quán)边际。在过去几(jǐ)个季度的财报(bào)中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司(sī)核(hé)心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的(de)组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等(děng)因素(sù)带(dài)来的(de)风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)景林新(xīn)进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市(shì)值(zhí)为(wèi)8109.88万(wàn)美元(yuán)；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年初以(yǐ夷洲今是何地，夷洲是哪里)来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年(nián)初最低的(de)218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林(lín)布局这(zhè)些科技(jì)巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后(hòu)最重要(yào)的技(jì)术革命(mìng)之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且估(gū)值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定风(fēng)险(xiǎn)与不(bù)确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与客观评(píng)估(gū)。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握了(le)核心(xīn)技(jì)术(shù)，且能转换(huàn)成未来收益的(de)企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为办公(gōng)软件带来实质效率的明显提(tí)升，从(cóng)而影响未来的(de)市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为(wèi)439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京(jīng)东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了景林今年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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