国(guó)内千(qiān)亿私(sī)募(mù)巨头景(jǐng)林资产在(zài)美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的(de)海外子公司景林资(zī)产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等(děng)；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其(qí)表示看好教(jiào)育行(xíng)业龙头公司，同时(shí)积极(jí)布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公(gōng)司(sī)在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的(de)是景(jǐng)林(lín)海外(wài)主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在美(měi)股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美(měi)股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台Doo云南有哪几个市 云南是几线城市rdash、脸(liǎn)书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林(lín)的第一大美股持仓标(biāo)的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多个季度(dù)对(duì)拼多(duō)多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能(néng)是分享到(dào)了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一季(jì)度末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区(qū)间震荡比较(jiào)大(dà)，景林(lín)在(zài)积极(jí)加仓可见其看好。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也(yě)比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获悉了景林资(zī)产对(duì)教育行业的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层(céng)的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很多公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司(sī)来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和(hé)公信(xìn)力，品牌的(de)护城河依(yī)然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业(yè)务基(jī)础扎实，原(yuán)有的留学等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业(yè)务成为(wèi)新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金充足，当时的(de)估(gū)值下有足(zú)够的安全边(biān)际。在过去(qù)几个季(jì)度(dù)的财报中，可(kě)以(yǐ)看到相关(guān)积极(jí)信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持(chí)乐(lè)观，经历过动荡后依然(rán)拥(yōng)有较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面变化(huà)，同时也要留意估值过(guò)热(rè)、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在今年一(yī)季度加仓了多家科技(jì)巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大(dà)重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也比较(jiào)大，但(dàn)总体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君(jūn)从渠(qú)道获悉(xī)的观点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这些科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后(hòu)最重(zhòng)要的技术(shù)革命之一(yī)，在(zài)短(duǎn)期，AI的(de)突(tū)破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观评估(gū)。更(gèng)倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技(jì)术(shù)，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公软件带来实(shí)质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市(shì)公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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