昨夜(yè)，据(jù)路透(tòu)社最新(xīn)报(bào)道，知情(qíng)人士透露，美国总统拜登和众议院议长麦卡锡接(jiē)近就美国债务上限达成协议，双方在(zài)可自由(yóu)支配开支方(fāng)面的分歧仅为700亿美(měi)元。

　　这名消(xiāo)息人士和另一(yī)名(míng)了(le)解谈(tán)判(pàn)情况的(de)人士称，最(zuì)终可能达成的不会是一份长达(dá)数百页、可能需要立法者花几天(tiān)时间撰写、阅(yuè)读和(hé)投票(piào)的(de)法(fǎ)案(àn)，而是一份包(bāo)含(hán)几(jǐ)个关(guān)键数字(zì)的精简协议(yì)。另一位消息人士称，预计谈判代表将敲定可自由支(zhī)配开支(zhī)的最高限(xiàn)额，包括军费开(kāi)支，但让议员们(men)在(zài)未来几(jǐ)个月通过正(zhèng)常(cháng)的拨款程序敲定(dìng)住房和教(jiào)育(yù)等类别的细节。根据美(měi)国(guó)联邦(bāng)数(shù)据，2022年，美国的(de)可自由支配支出达到1.7万亿美(měi)元，占6.27万亿美(měi)元(yuán)支出总额(é)的27％。其(qí)中大约一半用于国(guó)防，一些议员表示(shì)不应该削减(jiǎn)这一领(lǐng)域的支出。

　　俄罗斯副总理诺(nuò)瓦克周四表示，OPEC+在(zài)4月(yuè)做出(chū)减产(chǎn)决定后，将于(yú)6月(yuè)4日举行(xíng)的六个月来首次(cì)面对面(miàn)会议不太可能采取(qǔ)新的措施。当前的任务是监(jiān)控(kòng)市(shì)场形势并(bìng)及时作出反应(yīng)。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推动油价上涨，而是(shì)平(píng)衡价格，以确保(bǎo)生产者(zhě)和消费者(zhě)的利益(yì)。

　　诺瓦克(kè)预计(jì)布伦特原(yuán)油价格到2023年底将(jiāng)略高于80美元/桶。他认为，目前的价格反映了(le)市场对全球宏观经济形势(shì)的(de)评估(gū)。美国加(jiā)息(xī)阻碍了油价进(jìn)一步上(shàng)涨。

　　受此影(yǐng)响，WTI原油期货盘中(zhōng)一度跌超4.5％，跌破(pò)71美(měi)元/桶。

　　此外，周四(sì)的(de)最(zuì)新数据显(xiǎn)示，交易员们完全押注(zhù)美联储(chǔ)会在(zài)6月或7月的某次会议上再度加息(xī)25个基点，最早在(zài)6月便加(jiā)息的可能(néng)性已超过(guò)50％。

　　其中(zhōng)，与7月份FOMC会议挂钩的掉(diào)期合(hé)约(yuē)升(shēng)至(zhì)5.37％，比当前有效联邦基(jī)金利(lì)率5.08％高(gāo)出超过25个(gè)基点，这代(dài)表市场认为接下来两次会(huì)议中(zhōng)美联(lián)储肯定会加息(xī)25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉期(qī)合约显示消化了约(yuē)14个基点(diǎn)的加息(xī)预期，由(yóu)于美联储(chǔ)加息规模(mó)通常都是25个基点(diǎn)的倍数(shù)，这代表(biǎo)6月加(jiā)息25个基点的概率高于(yú)50％。

　　截至今晨(chén)收盘，最终，WTI 7月(yuè)原油期货收跌3.37％，报71.83美元(yuán)/桶；布伦(lún)特7月原油期货收跌2.68％，报(bào)76.26美元(yuán)/桶，和美油均止步三日连涨。

　　美股(gǔ)收盘，纳指(zhǐ)初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅(fú)收跌约30点。

　　芯(xīn)片股中，表现(xiàn)最(zuì)好的英伟达早盘(pán)股价曾涨至(zhì)394.8美元，涨幅(fú)超(chāo)过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价略低(dī)于380美元，创盘中和收盘(pán)历(lì)史新高，市值(zhí)曾达到9550亿美元(yuán)，距1万亿美元市值大关(guān)一步之遥，有望成为全球第九家市值突破1万亿(yì)美元的上市公司。盘中英伟达市值曾涨(zhǎng)将近(jìn)2000亿美元，几(jǐ)乎相当(dāng)于(yú)两个英(yīng)特尔(ěr)的市值。英伟达创(chuàng)美股史上最大单日市值(zhí)增(zēng)长规(guī)模，一日的(de)市值涨幅比标普500 472只成(chéng)份股各自的市值都高。

　　最新(xīn)的财报数(shù)据显示(shì)，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下降13％，但好(hǎo)于(yú)市场预期的65亿美(měi)元；调整后每(měi)股收益为(wèi)1.09美(měi)元，市场预(yù)期0.92美元。按业务划分(fēn)，英伟达数据中心业务营收增(zēng)长14％至42.8亿美元，好(hǎo)于市场预期的39亿美元。

　　最(zuì)重要的数(shù)据在于(yú)——展望未来，英(yīng)伟达预计第二财季营(yíng)收将达(dá)到110亿(yì)美元(yuán)左(zu72小时是几天，72小时是几天几夜ǒ)右，较市场预期的71.8亿美元高53％。这一(yī)极度积极(jí)的展望表明，英伟达从全(quán)球企业布(bù)局AI的热潮中获得(dé)的利益远超人们预期(qī)。英(yīng)伟达生产极度复杂的人工智能计(jì)算任务(wù)所需的GPU芯片，可谓火爆全72小时是几天，72小时是几天几夜球(qiú)的ChatGPT所需的最(zuì)重要底层硬件(jiàn)。英伟达如今在AI用(yòng)途的芯片领域占据主导地位(wèi)，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度(dù)适合AI训练和运(yùn)行机器学习(xí)软件，这也是(shì)支持OpenAi旗下火爆全(quán)球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色系集体(tǐ)“跳水”，铁矿、钢材(cái)期(qī)价(jià)创近(jìn)半年以来(lái)新低

　　昨日，铁矿石、钢材期(qī)货盘中明显(xiǎn)下(xià)滑(huá)并创下近(jìn)半年或半年(nián)多以来新低。截至5月25日下午收盘，铁矿(kuàng)石主力合约2309下(xià)跌(diē)2.23％至681元/吨，盘中最低下探(tàn)674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷(juǎn)主力合(hé)约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦(jiāo)持(chí)续重(zhòng)挫(cuò)，截至23点收盘，焦(jiāo)煤跌近5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进入(rù)5月以来，黑(hēi)色商品在(zài)经历(lì)短(duǎn)暂反弹后于近期再次走弱。对此，大(dà)有期货(huò)投研中(zhōng)心黑色高级研究(jiū)员黄(huáng)科在接受期货日(rì)报记者(zhě)采72小时是几天，72小时是几天几夜访时(shí)表示，近期(qī)黑色系(xì)品种大幅(fú)下跌是宏观和产(chǎn)业共振带(dài)来的结果。

　　“其(qí)中宏观层面，目前美国两(liǎng)党对(duì)于政府债(zhài)务(wù)上(shàng)限问题仍没有达成一致，随着截(jié)止(zhǐ)日期临近，市场各(gè)方的(de)避险(xiǎn)观望情绪较(jiào)为明显；而从美联储5月会议纪要(yào)来看，不能排(pái)除(chú)接(jiē)下来(lái)继续加息的可能(néng)性，当(dāng)前美联储6月加息(xī)概率上升(shēng)到40％附近，近(jìn)期(qī)美元(yuán)指数走强对于(yú)大宗商品价格普遍(biàn)形成一定压力。国内方(fāng)面，5月份公布的社融和固定资产投资(zī)等经济数据略低于(yú)市(shì)场，市场担(dān)心经(jīng)济复苏的(de)后劲(jìn)不足，也导致(zhì)与国(guó)内经济状况关联性较强的黑色(sè)系品种支撑(chēng)弱化(huà)。”黄科(kē)说。

　　目前(qián)黑色产业层面也(yě)并无利多因素。黄科(kē)表示，从现货市场表现来看，虽然(rán)目前铁(tiě)水产量(liàng)已经见顶(dǐng)，但随着成本端原料价格的大(dà)幅回(huí)落，钢厂方(fāng)面并没有很强的减产动力(lì)。在(zài)行业利润尚存、部分(fēn)钢厂复产的情况下，本周钢联螺纹(wén)、热轧产量甚至(zhì)止跌回升，减产(chǎn)不及预期以(yǐ)及原料成本(běn)持续下移(yí)导致钢(gāng)价下方(fāng)支撑走弱；而(ér)当前国内钢材需(xū)求也已临(lín)近淡季，在需求乏(fá)力的情况下(xià)，钢材价格不断下(xià)探寻底。

　　建信期货(huò)黑色产业研究主(zhǔ)管(guǎn)翟贺(hè)攀对记者表(biǎo)示(shì)，自今年3月中旬(xún)以来，铁矿石、钢材等黑(hēi)色系商品市场(chǎng)整体陷入“供应增(zēng)、需求(qiú)底部徘徊(huái)、成本(běn)塌陷”的负向循环，期现货价格呈(chéng)“螺旋(xuán)式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个(gè)月来钢(gāng)材下游需求(qiú)恢复距离此前预期有较大差距，叠(dié)加(jiā)今年年(nián)初以来市场对下游需求的乐观预期，导致钢(gāng)厂(chǎng)产量增幅较大。而(ér)在市场供需阶段性错配的情(qíng)况(kuàng)下(xià)，钢(gāng)铁原燃料进口规模又出现明(míng)显增长(zhǎng)，同时预(yù)期中的下半(bàn)年的粗钢(gāng)产(chǎn)量平(píng)控(kòng)政策也进一步压低(dī)了(le)钢铁原燃料价格(gé)。”翟(dí)贺攀说。

　　据Mysteel相关数据(jù)统计，3月(yuè)初(chū)以来，钢材五大品种周(zhōu)度表观(guān)消费量均值(zhí)为(wèi)1000万吨，仅比(bǐ)去(qù)年同期增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同(tóng)期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计(jì)局数据(jù)，1-4月份我国(guó)粗钢产量为3.54亿吨，同(tóng)比(bǐ)增长5.4％。据海关统(tǒng)计，1-4月份我国进口铁矿(kuàng)石与炼焦煤分别为(wèi)3.85亿吨和(hé)3114万吨，同比(bǐ)分别(bié)增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期或延续弱(ruò)势，中(zhōng)期有反弹空间

　　从(cóng)当前钢材(cái)市(shì)场面(miàn)临的问题来看，方(fāng)正中期期(qī)货研究院黑色组长(zhǎng)汤冰(bīng)华告诉记者，主(zhǔ)要有以下三(sān)个(gè)方面(miàn)的问(wèn)题：一是高(gāo)炉减(jiǎn)产不充分；二(èr)是外需可能会(huì)大幅下滑；三(sān)是国内政策刺激还(hái)比较有限，当前内(nèi)需虽然未见(jiàn)好转，但今年以(yǐ)来表现一直低于预期。

　　谈及当前(qián)钢矿品种价格(gé)底部是(shì)否已现，汤冰华表示(shì)，由于二(èr)季度以来(lái)国(guó)内政策利多有限(xiàn)，导致“买预(yù)期(qī)”交易(yì)未(wèi)能如(rú)期出现，但国内市场利空(kōng)在价格中(zhōng)已有体现，从后期(qī)市场表现来(lái)看，钢材(cái)需求端利空(kōng)可能来(lái)自海外，6月出口一旦(dàn)转差，则板材供应压(yā)力会明显(xiǎn)增加，产量也面临继(jì)续压减。因(yīn)此，在经历4-5月份的政(zhèng)策(cè)不及预期后，国(guó)内下一(yī)个相对重(zhòng)要的政策时点可能在(zài)7月的半年度经济数据(jù)公布后，在此之前，钢矿(kuàng)品种价(jià)格底(dǐ)部的确立需要黑色商品整体供应回落，即铁水(shuǐ)产(chǎn)量(liàng)、焦(jiāo)煤(méi)供应及铁矿石非(fēi)主流矿(kuàng)发(fā)货(huò)均(jūn)出现下降。不过目前焦煤进口通关及铁矿石非澳巴(bā)发货(huò)已开始减少，但铁(tiě)水下降并不明显，负反馈还在持续，价格还未(wèi)真正见底。

　　在黄科(kē)看(kàn)来，后续钢矿品(pǐn)种止(zhǐ)跌(diē)需(xū)要具备两个条件：一是煤炭价格止跌(diē)，从成本端对钢(gāng)价形成一定支撑；二是钢(gāng)厂(chǎng)方面有实质性(xìng)的减产行动，从而改善市场(chǎng)对于后期(qī)供需平衡(héng)的预期。不过，从(cóng)目前情况来(lái)看，在进口煤冲击之(zhī)下，近期国(guó)内煤(méi)炭市场情绪较为悲(bēi)观，动力煤价格(gé)有加速(sù)下跌迹象；此外国内粗钢产量(liàng)平控政策尚未(wèi)执(zhí)行(xíng)，钢(gāng)厂(chǎng)主动(dòng)减(jiǎn)产意愿不强(qiáng)。因此(cǐ)，预计短期内(nèi)黑色系(xì)品种或延(yán)续弱势，整体易跌难(nán)涨(zhǎng)。

　　“积重难返(fǎn)的(de)市场(chǎng)供(gōng)需格(gé)局，与成本塌(tā)陷叠加造成的(de)负向(xiàng)循(xún)环(huán)，或将(jiāng)令铁矿石、钢(gāng)材等黑色(sè)系商(shāng)品价格惯性(xìng)下跌趋势短暂延续，难有像样(yàng)的反(fǎn)弹。”翟贺攀说。

　　此(cǐ)外值(zhí)得注(zhù)意(yì)的是，在(zài)期货价格(gé)大幅(fú)下探之际，螺纹(wén)钢现(xiàn)货价格已跌(diē)回至2020年5月之(zhī)前的水平(píng)。对此，翟贺(hè)攀(pān)告诉记者，螺纹钢现(xiàn)货目前(qián)回归2020年(nián)疫情初期的(de)价格区间有利于(yú)行(xíng)业供需加(jiā)快(kuài)调整，且(qiě)目前(qián)距离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿(kuàng)石库(kù)存(cún)和钢材(cái)社会库(kù)存较近年同(tóng)期偏(piān)低、6月份之后来自政(zhèng)策(cè)面和市(shì)场力(lì)量(liàng)的供应压减(jiǎn)速度加快、稳经济政策效果或将在下(xià)半(bàn)年显现、国际(jì)局势缓和以及(jí)国内外价差有利于钢材(cái)出口再上台阶等因素，未(wèi)来2-4个月，我们对(duì)黑色系商(shāng)品价格保持谨慎乐观，尽(jǐn)管难以恢复至今年4月中旬(xún)之前的偏高水平，但中期反弹(dàn)依然有空(kōng)间。”

　　汤冰华也(yě)表示，当前钢铁产业链库存整体较低，因(yīn)此在后续进(jìn)入减(jiǎn)产期间后，钢材价格(gé)下跌一旦(dàn)出现企(qǐ)稳(wěn)，那么低价(jià)可能(néng)会刺激补(bǔ)库，并(bìng)带动行情出现阶段反弹。

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