国内千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林资(zī)产在(zài)美股市场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外(wài)子公司(sī)景(jǐng)林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多(duō)在一(yī)季(jì)度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极(jí)布局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司(sī)在美股持有(yǒu)一寸多少厘米公分 一寸是几个手指28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增(zēng)加(jiā)。（基金君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是(shì)景林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今年一季(jì)度减持(chí)了(le)133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续(xù)多个季度对(duì)拼多多(duō)越(yuè一寸多少厘米公分 一寸是几个手指)跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分享到(dào)了反弹行情(qíng)、在(zài)一季度获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今(jīn)年一(yī)季度(dù)末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从(cóng)股价表现来看，新(xīn)东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季度整(zhěng)体区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景林在(zài)积(jī)极(jí)加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还(hái)加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年(nián)以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获(huò)悉了景林(lín)资产(chǎn)对(duì)教(jiào)育行业的(de)最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了(le)应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过(guò)程(chéng)中很多公司(sī)退出离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对(duì)于(yú)存(cún)量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积(jī)累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务(wù)基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育(yù)、直(zhí)播电(diàn)商(shāng)业(yè)务等(děng)新(xīn)业务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公(gōng)司(sī)的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在(zài)过(guò)去(qù)几个季度的(de)财报中，可以看(kàn)到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也要留(liú)意(yì)估值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因(yīn)素(sù)带来的(de)风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得(dé)注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓(cāng)股；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达(dá)年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，涨到(dào)了最(zuì)新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能(néng)是景(jǐng)林布局(jú)这些科技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是(shì)移动互联(lián)网之后最重要的技术革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥(yōng)有相关核心竞争力的公(gōng)司(sī)不多(duō)，且估(gū)值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评(píng)估。更倾(qīng)向于(yú)在(zài)美股持(chí)有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而(ér)影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的(de)股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了(le)阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能(néng)源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的(de)美股持仓数(shù)据，可以看看。

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