近(jìn)期市场风向变动(dòng)，北向资(zī)金调仓换股，外资基金也纷纷(fēn)行(xíng)动。记者(zhě)梳理发现，欧(ōu)洲巨头施(shī)罗德旗下三(sān)只旗舰基金(jīn)同(tóng)时大手笔加仓(cāng)“宁王”。3月(yuè)底本来无一物何处惹尘埃什么意思爱情，本来无一物,何处惹尘埃什么意思类似的诗句以来，宁王股价震(zhèn)荡上行(xíng)，虽较高点仍有距离(lí)，但部分资金开始行动。透(tòu)露(lù)什么信号？我(wǒ)们一起来看看(kàn)。

　　欧洲巨头旗(qí)下三大基金同时行动

　　施罗德旗下(xià)“施罗德国际精(jīng)选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元(yuán)。

　　截至2023年4月(yuè)底，基金前十大重仓股为中国(guó)平安、招(zhāo)商(shāng)银行、紫金(jīn)矿(kuàng)业、宁德时代、贵州茅台、万华化学(xué)、鼎龙股份、芒果超(chāo)媒、海尔生(shēng)物。4月，基金加仓宁德时代80％。

　　无独(dú)有偶，施罗德旗舰基金“施(shī)罗德国(guó)际(jì)精(jīng)选基(jī)金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新(xīn)规模27亿美元。

　　截至2023年4月(yuè)底，台(tái)积电、腾讯控股(gǔ)、阿里巴(bā)巴(bā)、AIA、美团、紫金矿业(yè)、港交所、银河娱乐、宁(níng)德时代、隆基绿能。4月，基金减持腾讯(xùn)控股3.42％，减持紫金矿业(yè)19.25％，加仓AIA 4.97％，加(jiā)仓(cāng)宁德(dé)时(shí)代80％。

　　4月(yuè)，施罗德旗下(xià)另一(yī)只(zhǐ)旗舰基金也(yě)加(jiā)仓宁德时(shí)代80％。“施罗德(dé)国际精选(xuǎn)基金中(zhōng)国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最(zuì)新规(guī)模14.23亿美元。

　　截至4月底，基金前十大重仓股为腾(téng)讯控股、阿(ā)里巴巴、美(měi)团、宁(níng)德时(shí)代(dài)、隆基绿能、蒙(méng)牛乳业(yè)、银河娱乐、紫(zǐ)金矿业、贵(guì)州茅台(tái)、深圳国际。4月，基金(jīn)减持腾讯控股2％、减(jiǎn)持阿里(lǐ)巴巴3.89％，减(jiǎn)持(chí)紫(zǐ)金矿(kuàng)业10.31％，增持宁(níng)德时代80％。

　　看好(hǎo)中国(guó)新(xīn)能(néng)源车产业链

　　同一家(jiā)机(jī)构旗(qí)下(xià)三大旗舰基金(jīn)同时(shí)加仓80％，究竟(jìng)怎么(me)回(huí)事？

　　资料显(xiǎn)示，这三(sān)只基(jī)金中，施罗德国际(jì)精选基金中(zhōng)国A由Jack Lee管(guǎn)理；施罗德国际(jì)精选基(jī)金大中华和施(shī)罗(luó)德国际精选(xuǎn)中国机遇(yù)由Louisa Lo管理(lǐ)。最新的基金材料(liào)中并未解(jiě)释为何基金(jīn)在4月(yuè)大手笔加仓宁德时(shí)代。不过，记者梳(shū)理发(fā)现，施罗德(dé)对中国新能源车产业链的(de)看重是一以贯之(zhī)的。

　　例(lì)如(rú)，基(jī)金经理Jack Lee在一(yī)份(fèn)研究日志中解释道：长期来看，关(guān)注三大主题。一是电(diàn)动车供应链；二是(shì)技术(shù)自主可控；三(sān)是医(yī)疗健康基础(chǔ)设施。

　　为何看好电动车产业链(liàn)？

　　Jack Lee解(jiě)释道(dào)，随(suí)着气(qì)候变化的影(yǐng)响日益显现(xiàn)，全球各国(guó)的脱碳(tàn)行动变得越来(lái)越重(zhòng)要(yào)。转向电动汽车（EV）是“脱碳”行动的(de)一个方面。中国在这方面(miàn)为(wèi)投资者提供了重要的机会。中国在电动汽车价值链的供(gōng)应方面是全球的领导者，同时中国(guó)对成品(pǐn)车辆的需求方面也占据重要地位(wèi)。可(kě)能很(hěn)多人不(bù)知道的是，全球2022年销售的(de)所有电动汽(qì)车中，57％是在中(zhōng)国销售(shòu)的。

　　整车制造之外，中国(guó)也是全球电动车(chē)基(jī)础设施最完(wán)善的国家之一。以充(chōng)电桩为例，中(zhōng)国平(píng)均一个公共(gòng)充电桩对应7辆车(chē)，欧洲是16、美国是(shì)16、印度是25、巴(bā)西是28。来源(yuán)：施罗德官(guān)网。

　　在电动(dòng)汽车(chē)供(gōng)应链中，有许多(duō)公司(sī)正在在各自的(de)领域(yù)中建(jiàn)立主导地位，以某智能组件为例，它是电动汽(qì)车中用于电池和电(diàn)机温控的关(guān)键组件的生产(chǎn)商。该公司在空调阀行业(yè)全球市场占有约60％的份额(é)，并在电动(dòng)汽车阀(fá)门行业拥(yōng)有超过90％的市(shì)场(chǎng)份额。客(kè)户包括特斯拉等全(quán)球电动汽车专家以及福特、宝马等原始设(shè)备(bèi)制造(zào)商(shāng)（OEMs）。随着电动汽车在全(quán)球范围(wéi)内(nèi)继续占据市场(chǎng)份额——在法规的支持下，该公司的增长潜力(lì)是可预(yù)见(jiàn)的。

　　事实上，施罗德也并(bìng)非孤例。

　　另一(yī)欧洲巨头安联投资旗舰(jiàn)基金安联神州(zhōu)A股基金也(yě)在3月大手笔加仓宁德时代。

　　这只基(jī)金(jīn)最新规模47亿美元，截(jié)至3月底，基金前十大重仓股为贵州(zhōu)茅台(tái)、中信证券、宁(níng)德时代、中国中免、东方财富、美的集(jí)团、迈瑞医疗、安井(jǐng)食品、锦(jǐn)江集团、中国平安。

　　3月(yuè)，基(jī)金对前十大重仓股(gǔ)逐一加(jiā)仓，其中加仓幅度最大的就(jiù)是宁德(dé)时代，加仓幅度(dù)高达22.17％。此外，基金对中国中免加仓21.10％，基金加仓(cāng)贵州(zhōu)茅台15.05％。对前十大重仓股中(zhōng)其余公司均加(jiā)仓8.85％。

　　“宁王”市场份额(é)超40％

　　中汽协（中国(guó)汽车工业协会）近日发布(bù)的数据显示，2023年4月，我国动力电池产量(liàng)47.0GWh，同比(bǐ)增(zēng)38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万(wàn)台(tái)公共充(chōng)电桩(zhuāng)，同(tóng)比增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力电池行业集中度(dù)方(fāng)面，今年4月，尽管我国新能源汽车市场共计36家动力(lì)电池企业(yè)实现装车配套(tào)，较去年同期增加2家。但是(shì)排(pái)名(míng)前3家、前5家、前10家动力(lì)电(diàn)池(chí)企业动力电池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分别(bié)为78.7％、88.8％和97.7％，行(xíng)业集(jí)中度依旧较高。

　　企业排(pái)名来看，根(gēn)据中国汽车动力(lì)电池产业创(chuàng)新联盟(méng)数据显示(shì)，今(jīn)年4月，宁德时(shí)代以40.83％的占比持续领跑(pǎo)，比亚迪(dí)、中(zhōng)创新航、亿(yì)纬锂能(néng)、国轩(xuān)高科分别(bié)以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占(zhàn)比(bǐ)位居第2-5名。第(dì)6-10名则(zé)分(fēn)别为：欣(xīn)旺(wàng)达、LG新能源、蜂(fēng)巢(cháo)能(néng)源、孚能(néng)科技(jì)、瑞浦兰(lán)钧(jūn)。

本来无一物何处惹尘埃什么意思爱情，本来无一物,何处惹尘埃什么意思类似的诗句>　　

　　作为动力电(diàn)池行业的龙(lóng)头企业，宁德时(shí)代于2023年(nián)一(yī)季度实现营业收入890.38亿元，同比增(zēng)长82.91％；实(shí)现净利润98.22亿元，同比增(zēng)长557.97％，单季利润增速创历(lì)史新高。

　　北向资金调仓换股(gǔ)，“宁王”重(zhòng)受青(qīng)睐(lài)

　　

　　或许是基于优异的业绩，来自(zì)Wind的数(shù)据(jù)显(xiǎn)示(shì)，截至5月14日，最近7天(tiān)北向资金净流(liú)入宁德时代15.75亿元(yuán)，位居北向净流(liú)入榜首。北(běi)向(xiàng)资金净流入(rù)较多的其它个股(gǔ)还包括宁德时代、工业富联(lián)、贵州茅台、工商银行、北方华创、兴业银行、紫金矿业、建(jiàn)设银行(xíng)、比亚(yà)迪、中国石化(huà)。北(běi)向资金净流出较多的(de)个股包括格力电器、中国建(jiàn)筑、东方财富、中国中免(miǎn)、阳(yáng)光电源、中兴通(tōng)讯(xùn)、科大讯飞、隆基(jī)绿(lǜ)能、长江电力、恒瑞(ruì)医药。

　　看(kàn)好的“宁王”的外资还包(bāo)括(kuò)“柏基”。超(chāo)长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时(shí)代。

　　柏基在谈及为何持有(yǒu)宁德(dé)时代(dài)时，写道：宁德(dé)时代所处的位置是令人羡(xiàn)慕的(de)。它背后有两大增长机遇(yù)一是电动车二是储(chǔ)能(néng)；CATL聪明地(dì)选(xuǎn)择聚(jù)焦(jiāo)磷(lín)酸铁锂电池，这方面它的市场份额是领先的。此外，磷酸铁锂电(diàn)池因为(wèi)安全性、生命(mìng)周(zhōu)期和不(bù)含钴等特(tè)征而受到欢迎；动力电(diàn)池的(de)企业发展与政府的脱碳计划是一致的。CATL的(de)领导者也非(fēi)常(cháng)有远见。

　　柏基同时也(yě)解释了：他们如何(hé)通(tōng)过 “柏基(jī)十问”来考察宁德时代的。

　　不过，柏基也表示(shì)，如同(tóng)所有的投资者，他们的判断也可能是(shì)错的。例如，若未(wèi)来新(xīn)的电池技(jì)术出现，宁(níng)德时(shí)代的竞争优(yōu)势(shì)不复。随着电池成(chéng)本下(xià)降，宁德时代若不(bù)能保持利(lì)润率。宁德时代(dài)和电(diàn)动(dòng)车厂商的(de)关系若不能维系。这些因素(sù)都(dōu)会影响柏基(jī)对(duì)于宁德时代(dài)的判断。

　　但并(bìng)非所有的外资都(dōu)在加(jiā)仓宁(níng)德时代(dài)。4月另(lìng)一欧洲巨头安本投(tóu)资(zī)旗舰中(zhōng)国基金“安本标准SICAV I-中国A股可(kě)持续股票(piào)基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在(zài)4月微微减仓宁(níng)德时代0.04％。基金最新规模35.62亿美元。

　　

　　截至2023年(nián)4月底(dǐ)，基金持有的前十(shí)大重仓股为贵州(zhōu)茅台、宁德(dé)时代(dài)、中国中免、迈瑞医疗、爱尔眼科(kē)、华(huá)测检测、招(zhāo)商(shāng)银行、美的集团(tuán)、广联达、宁波银行(xíng)。

　　摩根大通加仓泸州老窖

　　宁(níng)德时(shí)代之外，互联网或者食品(pǐn)饮料(liào)也颇(pǒ)受关注。

　　例如，摩根大通旗(qí)舰基(jī)金“摩根基金(jīn)-中国A股(gǔ)机遇(yù)基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人民(mín)币，截(jié)至2023年一季度末(mò)，基金前十(shí)大重(zhòng)仓股为贵州茅台、金山软(ruǎn)件(jiàn)、中国平安(ān)、招商银(yín)行(xíng)、万华(huá)化学、恒(héng)生金融、泸(lú)州老窖、迈瑞医疗、京东方。3月基金加仓幅度最大的为(wèi)泸州老窖，加仓(cāng)幅度27.59％。

　　

　　瑞银(yín)旗下瑞银（卢森堡）股票基金-中国机遇(yù)基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿(yì)美元。截至(zhì)2023年 3月底，基(jī)金前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股为腾讯(xùn)控股、贵州茅(máo)台、网易、阿(ā)里巴巴、中国平安、招商(shāng)银行、石药(yào)集团、AIA、平安银行、美团。3月，基金加仓阿里巴巴11.66％。

　　

　　

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