金融界(jiè)5月5日消息 央行、香港证券及期货事务监察委(wěi)员(yuán)会、香(xiāng)港金(jīn)融(róng)管理局即将(jiāng)正式启动香港与内地利率互换市(shì)场(chǎng)互联互通合作。北向互(hù)换通下的交(jiāo)易将(jiāng)于2023年5月15日启动。初期，全部境(jìng)外投资者(zhě)通(tōng)过(guò)北向互换(huàn)通开展(zhǎn)利(lì)率互换交易在(zài)轧差后的名(míng)义本金(jīn)净额每日不超过人(rén)民(mín)币200亿(yì)元，后续可根(gēn)据(jù)市(shì)场情况适时调(diào)整额度。

　　全文(wén)如下：

　　中国人民银(yín)行、香港证(zhèng)券(quàn)及期货事务监察委员会(huì)、香港(gǎng)金融(róng)管理局即将(jiāng)正式启动香港与内地利率互换市场互联互通(tōng)合作

　　为促进(jìn)内地与香(xiāng)港金(jīn)融衍生品市场(chǎng)的协同发展，构建高水平(píng)金融开放格局，2022年(nián)7月4日，中国人民银行（以下(xià)简称人民银行）、香港证(zhèng)券(quàn)及期(qī)货事务监察委(wěi)员会（以下简称香(xiāng)港证监会）、香港金融管理局（以下简称香港金管局）发(fā)布联合公告，同意中国外(wài)汇交易中心（全国银行(xíng)间同业(yè)拆(chāi)借中心(xīn)）（以下简称(chēng)外汇交(jiāo)易中(zhōng)心）、银行间市场清算所股份有限公司（以(yǐ)下简称上海(hǎi)清算所）和香港场外结算(suàn)有限公司（以下简称场外结算(suàn)公司(sī)）开(kāi)展香(xiāng)港与内地利率互(hù)换市场互联互(hù)通(tōng)合作（以下简称“互换(huàn)通”），初期先行开通“北向(xiàng)互换通”，香港及其他国家和(hé)地区的境外投资者可通过两地(dì)基(jī)础设施互联(lián)互(hù)通参(cān)与内(nèi)地(dì)银行间金(jīn)融衍生品市场。自联合公告发布以(yǐ)来(lái)，“互换通”的各(gè)项准备工作进展顺利，“北(běi)向互换通”下的交易将于2023年(nián)5月15日启动。为便于(yú)“北向互(hù)换(huàn)通”的(de)顺利推出(c蒙古女人为什么不能碰hū)，现就有(yǒu)关事宜(yí)说(shuō)明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易(yì)及结算(suàn)安排

　　（一(yī)）交易品(pǐn)种：

　　“北向(xiàng)互换通(tōng)”初(chū)期可(kě)交易品种为利率互换产品(pǐn)，报(bào)价、交易及结算币种为人民币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与“北向互换(huàn)通(tōng)”的境内投资者（即互换通报价商）需与外(wài)汇交易(yì)中心签署报价商协(xié)议(yì)，并为上海清算所利率互换集中清算业务的清算会员或该类(lèi)会员的(de)清算客户。

　　2.参与“北向互换(huàn)通(tōng)”的境外投(tóu)资(zī)者(zhě)为符合人民银(yín)行要求并完成内(nèi)地银行间债券(quàn)市(shì)场准入备案的境外机构(gòu)投(tóu)资者，并经外汇交易中心开通“北向互换通”交易权(quán)限。拟申(shēn)请(qǐng)开通“北向互换通”交易权限的境外(wài)投资者需(xū)同时申请成为(wèi)场外结算公司的清算会员或该类会员的清(qīng)算(suàn)客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外(wài)汇交(jiāo)易中心(xīn)与(yǔ)人民(mín)银行(xíng)认(rèn)可的境外(wài)电子交易平台互(hù)联提供交(jiāo)易服务。

　　2.清(qīng)算安排：上海(hǎi)清算所和(hé)场(chǎng)外(wài)结算公司建(jiàn)立中央对手方(fāng)清算(suàn)机(jī)构互联互通(tōng)，共同向境内外投资者提供清算(suàn)、结算服务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易额(é)度：初期，全(quán)部(bù)境(jìng)外(wài)投(tóu)资(zī)者(zhě)通过(guò)“北向(xiàng)互换通”开展利率互换(huàn)交易在轧差后的(de)名义本金净额每日不超过人民币200亿元，后续可根(gēn)据(jù)蒙古女人为什么不能碰市场(chǎng)情况(kuàng)适时调整额度。

　　2.清算额度(dù)：上海清(qīng)算所与(yǔ)场外结算公司针对双(shuāng)方(fāng)清(qīng)算所之间的(de)风(fēng)险敞(chǎng)口建立“互换通”资(zī)源池(chí)。初期(qī)，上海清算(suàn)所与场外结算公司(sī)之(zhī)间净头寸对应的“互换(huàn)通(tōng)”资源池风(fēng)险敞口设定上限(xiàn)不超过人民(mín)币40亿元，后续(xù)可根据(jù)市场情况(kuàng)适时调整额度(dù)。

　　二(èr)、人民银(yín)行、香港证监会和香港金管局已就“互(hù)换通”涉及的(de)跨境监管合(hé)作原则和具体安(ān)排达成共识，并签署(shǔ)了《关(guān)于内地-香港债券(quàn)及衍生品市场相(xiāng)关事宜的谅(liàng)解备忘录》。备忘录健全了两地监管机构在(zài)债券及衍生品市场方面的(de)监管合作安排和联络协商(shāng)机制，共同维护“互换通”的正(zhèng)常运行(xíng)、金(jīn)融市场稳定和公(gōng)平交易(yì)秩序。

　　三、外汇(huì)交(jiāo)易(yì)中心(xīn)、上海(hǎi)清(qīng)算(suàn)所和场外结算(suàn)公司应(yīng)当依(yī)法履行“互换(huàn)通”下的各项职责(zé)，组(zǔ)织(zhī)市场(chǎng)各方有序开(kāi)展“北向互(hù)换通”业务。清(qīng)算会员(yuán)应当遵守(shǒu)相关监管规定及(jí)业务(wù)规则，加强(qiáng)内部控(kòng)制，防(fáng)范和控(kòng)制风险，做好投(tóu)资者教育和(hé)服务，切(qiè)实维(wéi)护(hù)投资者合法权益。投(tóu)资者(zhě)应(yīng)当充(chōng)分了解两(liǎng)地市场法律法规、业(yè)务规则和实践操作的(de)差(chà)异，评(píng)估和控制风险，理(lǐ)性开展相(xiāng)关投资。

　　市场各(gè)方应(yīng)进一步做好准备工作，确(què)保“北向互换通”顺利启动(dòng)。有(yǒu)兴趣参(cān)与“北向互换通”的(de)投资者可联系外汇交易中心(xīn)、上海清算所、场(chǎng)外结算公司为参与做准备。

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