国(guó)内(nèi)千亿(yì)私募(mù)巨(jù)头景林资产(chǎn)在美股市场的(de)最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交(jiāo)会提交了截至2023年一季(jì)度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约(yuē)车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一(yī)季度末位列景林美股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时(shí)积(jī)极(jí)布(bù)局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明(míng)一下(xià)，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含(hán)境内主(zhǔ)体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的(de)前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合(hé)计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分别(bié)是拼(pīn)多(duō)多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一(yī)大美股持仓标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，景(jǐng)林此前(qián)连续多(duō)个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是(shì)分享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在一(yī)季(jì)度获利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季(jì)度末跃升为景林(lín)香港公司(sī)的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在积(jī)极加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未(wèi)来(lái)，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的(de)股(gǔ)价今年以来走势也比较波(bō)折，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán韵达快递人工客服电话是多少号 韵达可以寄活体宠物吗)/股，最新报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠(qú)道获悉了景林(lín)资产对教育行业的最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行业(yè)来看，不(bù)同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合(hé)能(néng)力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙(lóng)头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依(yī)然很(hěn)深。个(gè)别头部企业(yè)在K9学(xué)科(kē)之外(wài)的教育领域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业(yè)务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的(de)安(ān)全(quán)边际。在过去几个(gè)季度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关(guān)积(jī)极信(xìn)号。另外，公司(sī)核心团队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司(sī)的基本面变化，同时也要留意估(gū)值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香(xiāng)港公司在(zài)今年一(yī)季度加仓了多家科(kē)技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英(yīng)伟(wěi)达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为(wèi)5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年(nián)初以来(lái)从(cóng)140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽韵达快递人工客服电话是多少号 韵达可以寄活体宠物吗管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉(xī)的(de)观(guān)点，可能是景(jǐng)林(lín)布局这些(xiē)科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之(zhī)后最重(zhòng)要(yào)的(de)技术(shù)革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力(lì)的(de)公司不多，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一(yī)定(dìng)风险与(yǔ)不确(què)定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在(zài)美(měi)股持有一些真正掌握了(le)核心技术，且能转换成(chéng)未来(lái)收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件(jiàn)带(dài)来(lái)实质效率的(de)明显提(tí)升，从而影响未来(lái)的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司在(zài)美(měi)股积极加仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多(duō)的是东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年(nián)一(yī)季(jì)度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年(nián)一(yī)季度末的美股持(chí)仓数(shù)据(jù)，可(kě)以看看(kàn)。

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