国(guó)内(nèi)千亿私(sī)募巨头景林(lín)资产在美股市场的(de)最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的(de)海外子(zi)公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交会提交了截(jié)至(zhì)2023年一季度(dù)末的(de)美股持(chí)仓数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛(měng)加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值(zhí)远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉(xī)景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司(sī)，同(tóng)时积极(jí)布(bù)局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今(jīn)年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在美股的(de)前十(shí)大重仓股，合计(jì)持有市(shì)值为13.千山暮雪表达的意思是什么，千山暮雪表达的意境47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第(dì)一大(dà)美(měi)股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今(jīn)可(kě)能是(shì)分享到了反弹行(xíng)情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　千山暮雪表达的意思是什么，千山暮雪表达的意境c="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130606433.png">

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度末跃升为景林香港公(gōng)司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资(zī)产对(duì)教(jiào)育行(xíng)业(yè)的最新观(guān)点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综(zōng)合(hé)能力(lì)等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来看，景林资(zī)产表示，凭(píng)借多(duō)年(nián)积(jī)累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育(yù)领域业务(wù)基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务(wù)等(děng)新业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金(jīn)充足(zú)，当(dāng)时的估(gū)值下有足够的安全(quán)边(biān)际。在过去几个季(jì)度(dù)的财报中，可(kě)以看到相关(guān)积极信号。另外(wài)，公司(sī)核心团(tuán)队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相(xiāng)关(guān)公司(sī)的基(jī)本面(miàn)变化，同时也(yě)要留(liú)意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变(biàn)化等(děng)因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度加仓了(le)多(duō)家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到(dào)了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波(bō)动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局(jú)这些科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好AI人工智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互联网之后最(zuì)重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也(yě)认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定(dìng)性，需(xū)要(yào)谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为(wèi)办公软件(jiàn)带来(lái)实质(zhì)效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括(kuò)新东(dōng)方(fāng)、网易、D千山暮雪表达的意思是什么，千山暮雪表达的意境oordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源(yuán)车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团(tuán)等(děng)8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集(jí)团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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