私募大(dà)佬葛卫东的持股动向，一向(xiàng)备(bèi)受投资者关注。4月29日，随着(zhe)A股(gǔ)上市公司2022年年报和2023年(nián)一季报披露收官，葛(gé)卫东的最新持股动向清晰地呈(chéng)现(xiàn)在投资者面前。

　　期货(huò)日报记者梳理A股上市公司2022年年报发(fā)现，葛卫东在8家上市公司前(qián)十(shí)大流(liú)通股(gǔ)东或前十(shí)大(dà)股(gǔ)东名(míng)单中现身。与2022年三季(jì)报相比，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)从安恒信息前十大流(liú)通股东名单中退出，减持了兆(zhào)易创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对科(kē)大讯(xùn)飞、移远通信的(de)持(chí)股保持不(bù)变，湘电(diàn)股份是唯(wéi)一(yī)的新(xīn)进股（2022年11月通过定增入(rù)股）。截至2022年年底，葛卫东持股(gǔ)市值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿(yì)元。

　　上市公(gōng)司一季报显示，葛(gé)卫东(dōng)出现在9家(jiā)上市公司前十大流(liú)通股东(dōng)或前十大股东名单中。与(yǔ)2022年年报相比(bǐ)，葛卫(wèi)东在短暂退(tuì)出后，再次出现(xiàn)在安恒信(xìn)息前十大流通(tōng)股东名单中，减持了(le)容百(bǎi)科技(jì)、绿的谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的(de)持(chí)股保持“按兵(bīng)不(bù)动(dòng)”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约(yuē)57.57亿(yì)元，较2022年(nián)年(nián)底大增14.25亿元，即便(biàn)剔(tī)除新进(jìn)股安恒信息的影响，其持股市值(zhí)也增加了(le)11.38亿(yì)元。

　　从2013年开(kāi)始(shǐ)，葛卫东开(kāi)始频频出现(xiàn)在(zài)A股上市(shì)公司前十大流通股东或前十大股东名单中，参与方式(shì)包(bāo)括定(dìng)增、二级市(shì)场(chǎng)买(mǎi)入等。从持仓风(fēng)格上来看，葛卫东偏爱成长股(gǔ)，尤其是科技股(gǔ)，例如(rú)软(ruǎn)件、半导(dǎo)体等行(xíng)业，买入后往往长(zhǎng)期持有。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易(yì)创新和(hé)科大讯飞是葛卫东的前(qián)两大重仓股，分别(bié)为芯片和(hé)AI龙头股，期末(mò)张大大到底是什么来头持股市值分(fēn)别(bié)为21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增(zēng)加(jiā)10.11亿元。由于一季度葛卫(wèi)东对这两只股(gǔ)票的持仓保持不变(biàn)，市值(zhí)的大增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念股受到(dào)市(shì)场追捧。作为AI龙头股(gǔ)，早(zǎo)在(zài)2017年四季(jì)度，葛卫(wèi)东便出现在科(kē)大讯飞(fēi)前十大(dà)股东(dōng)名单中，到2020年二季(jì)度(dù)末，持股(gǔ)数量达5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持股(gǔ)比例为2.33％。随后，葛卫东开启(qǐ)了减持(chí)模式，从2020年四季度(dù)至2022年三季度(dù)，在(zài)8个季(jì)度中，有7个季度进行了减持操(cāo)作，累计(jì)减持2940.34万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)比例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一(yī)季度，科大(dà)讯飞股价从33元/股一线启动，随后一路拉升，累计涨幅(fú)高达93.97％，成为炙手可(kě)热的大牛股。4月(yuè)初，科大(dà)讯飞(fēi)股价(jià)继续上(shàng)行，4月4日盘中一度突破70元(yuán)/股(gǔ)关口，触及70.10元(yuán)/股的历史新高。

　　作为第二大(dà)重仓(cāng)股，科大讯飞(fēi)是今年一季度葛卫(wèi)东(dōng)持股市值大(dà)涨的(de)最(zuì)大(dà)“功臣”。截至(zhì)今年(nián)一季(jì)度末，葛(gé)卫东持有2169.83万股(gǔ)科大讯(xùn)飞股票，尽管持股数(shù)量较(jiào)2022年年底保(bǎo)持不变，但得益于今年(nián)一(yī)季(jì)度股价暴涨，持股市(shì)值(zhí)快(kuài)速(sù)抬升，共增加了(le)6.70亿元，较2022年年(nián)底接近翻番(fān)。

　　与(yǔ)一路狂(kuáng)飙的(de)股价相(xiāng)比，科大讯飞一季度(dù)业绩表现(xiàn)惨淡。一(yī)季报显(xiǎn)示，报告期内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去年(nián)同期下降(jiàng)17.64％；归属于上市公司股东的净利润与扣除非经常(cháng)性损益的净利润分别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同(tóng)比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下(xià)滑的原因(yīn)有三(sān)方(fāng)面(miàn)：第一，由于(yú)去年12月份(fèn)和今年1月份特殊(shū)的社会经济客观(guān)环境，当期无法(fǎ)推进(jìn)项目进程(chéng)和合同(tóng)签(qiān)署等(děng)工作，随后又面临春节(jié)假(jiǎ)期(qī)，较多大项(xiàng)目在一季度的签单、实施(shī)、交付、验收等工作(zuò)进程出现了延迟，影(yǐng)响了收入的实(shí)现进度。第二，公司2019年被列入美国实(shí)体清单，2022年10月7日(rì)被再次极(jí)限施压，从(cóng)供应链到相关的合同(tóng)签署(shǔ)需要调整的过(guò)程，经过去年四(sì)季(jì)度和(hé)今(jīn)年一季度的努(nǔ)力，主要(yào)调整已基本(běn)完(wán)成。第(dì)三(sān)，面对(duì)认知智(zhì)能技术(shù)阶(jiē)跃(yuè)带来的重大机遇，公司依(yī)托认知智能全国重(zhòng)点实(shí)验室的长期积累，于2022年12月15日启(qǐ)动了“1+N认知智(zhì)能(néng)大模型专(zhuān)项攻关”，将于2023年(nián)5月6日正式发(fā)布讯飞星火大模(mó)型，攻(gōng)关(guān)项目的新增投(tóu)入一定程度上影响了当期(qī)利润。

　　虽然(rán)一季(jì)度(dù)业(yè)绩下(xià)滑，但对于未来，科大讯飞并不悲观。科(kē)大讯飞认为(wèi)，基于(yú)公(gōng)司在(zài)国产替代和业务开拓(tuò)上的进展，预计从二季度(dù)开始将实现(xiàn)收入和毛利正向增长，并有(yǒu)信心(xīn)实现全年高质量增长的(de)目(mù)标。

　　兆易创新是葛卫东第一(yī)大重(zhòng)仓股，也是(shì)其长期持(chí)有的(de)股票之一，早在2018年(nián)二(èr)季度便开始布局。截至今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)末，葛卫(wèi)东持有1749.45万股兆易创(chuàng)新股票，占总股本的2.62％，较去年年底(dǐ)没有变化。不过，从2021年三季度(dù)至2022年四季度，葛(gé)卫东连(lián)续6个季度减持兆易创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现上(shàng)，在去年(nián)10月底下探两(liǎng)年低位77.50元(yuán)/股后，兆易(yì)创新股价逐渐走出(chū)低谷(gǔ)，开启阶段性涨势，今年4月初(chū)一度(dù)触及(jí)9个月高位(wèi)143.33元(yuán)/股。去年(nián)四季度和今年一季度，兆易创新(xīn)股(gǔ)价分(fēn)别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类似，虽然一季度兆张大大到底是什么来头易创新股价大涨，但业绩也下(xià)滑(huá)明显。一季报显示，今年一季度，兆(zhào)易创(chuàng)新营业收入(rù)13.41亿(yì)元，同(tóng)比下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于营业收入(rù)的(de)下滑，兆易创新称，芯片产品市(shì)场需求(qiú)下降(jiàng)，本季(jì)度(dù)营(yíng)业收入同比减(jiǎn)少8.88亿元。其中(zhōng)存储芯片业(yè)务(wù)收(shōu)入同比(bǐ)减少4.61亿(yì)元，微控(kòng)制器业务收入同比(bǐ)减少(shǎo)3.56亿元，传感器业务收入(rù)同比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆(zhào)易创新解释称，主要原因是芯片产品市(shì)场(chǎng)需求(qiú)减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当然，葛(gé)卫东也并非在每只股票上(shàng)都能精准出击(jī)、一击制胜，甚至在部(bù)分股票上被套(tào)牢(láo)。以新能源概念股容百科技为例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股后，容百(bǎi)科技股价却(què)一路走低，去年(nián)四(sì)季度和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容百科技股价仍(réng)未摆(bǎi)脱低迷(mí)态(tài)势，4月25日盘(pán)中(zhōng)最(zuì)低触及60.91元/股(gǔ)，创两年最低位。

　　伴随股价(jià)的下行和(hé)浮(fú)亏的增加，葛(gé)卫(wèi)东也在去年(nián)四季度和今年一季度(dù)分别减(jiǎn)持容百科技61.19万股和16万股，共(gòng)减(jiǎn)持77.19万股，截至(zhì)一季度末(mò)，持股市(shì)值为(wèi)2.65亿元，在(zài)半年内(nèi)缩(suō)水超(chāo)30％。

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