近日(rì)，广发、招商、汇添富3家基金公司旗(qí)下(xià)的中证国(guó)新(xīn)央企股(gǔ)东回报ETF同时公告，基金将于5月15日至19日正(zhèng)式发售(shòu)，募(mù)集规模上限均(jūn)为(w整天吵架的婚姻还能继续下去吗，夫妻超过三条迟早离婚èi)20亿元，合计募集上(shàng)限(xiàn)为60亿元。目前，作为(wèi)时下热(rè)门主线(xiàn)的中特估行(xíng)情持续发(fā)酵，市场也预期此次央企(qǐ)主(zhǔ)题(tí)的ETF发售或将从情绪面和资金(jīn)面助(zhù)推中(zhōng)特估(gū)。

　　国企年内涨幅居前(qián)，领涨(zhǎng)板块方向一览

　　复(fù)盘今(jīn)年以来行(xíng)情，中特(tè)估行情带动央(yāng)国企上(shàng)市公司价值重估，同时，其(qí)也(yě)催化多(duō)个相(xiāng)关(guān)板块和(hé)个股迎来上涨行情(qíng)。截(jié)至5月(yuè)12日收盘，不计算年内上市(shì)新股，A股整体平(píng)均上涨近(jìn)6.16％，中位数涨幅近(jìn)2.39％，而(ér)国有企业个(gè)股平均上(shàng)涨近9.61％（中位数(shù)涨(zhǎng)幅近5.45％），非(fēi)国有企业个股平均涨(zhǎng)幅则近4.83％（中(zhōng)位数涨幅近1.27％），其中，外资(zī)及合资企业仅上(shàng)涨近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看(kàn)，年内(nèi)涨幅居前(qián)的国企股中，传媒(méi)、计算机、通信、家用(yòng)电器、建筑(zhù)装饰板块个股(gǔ)均值涨幅相对居前，而(ér)基础化工、食品饮料、商贸零售、轻(qīng)工制造、美(měi)容护(hù)理(lǐ)板块个股则表现不佳。若分细分板块(kuài)（申万二级(jí)）统计，平均(jūn)涨幅居前的(de)方向为出(chū)版(bǎn)、影视(shì)院线、计算机设备(bèi)、养殖业、数字媒(méi)体板块，而旅游零(líng)售、酒店餐(cān)饮、橡(xiàng)胶(jiāo)、能源金属、电池板块(kuài)个股平(píng)均跌(diē)幅居前。

注：分板块(kuài)统计国企股年内涨(zhǎng)跌(diē)幅均值

　　行情内(nèi)部轮动分化，关注景气(qì)低估方向

　　随着中特估行情(qíng)发酵月余(yú)，部(bù)分高位人气股近(jìn)期也(yě)有(yǒu)所调整，仅(jǐn)以本周(zhōu)（5月8日至12日(rì)）行情(qíng)统计，上海电影(yǐng)、新华(huá)文(wén)轩、中铝国(guó)际等(děng)多股回调近20％。从资(zī)金面来看(kàn)，作(zuò)为市场“聪明(míng)钱(qián)”的北向资(zī)金近两日（5月(yuè)11日至12日）也一别此前连续(xù)6日加仓而减持，不过，具体个(gè)股方(fāng)面，仍有不少(shǎo)个(gè)股获逆市加仓，其中，中国中铁(tiě)、中(zhōng)国石(shí)化、片仔(zǎi)整天吵架的婚姻还能继续下去吗，夫妻超过三条迟早离婚癀(huáng)、中(zhōng)国(guó)石油、设计总院本(běn)周(zhōu)累(lèi)计(jì)加仓均在3亿元以上。

　　山西证券近(jìn)日(rì)研报指出(chū)，现有的“中特估”概念引发(fā)的估值(zhí)修复仍在演绎。短期行情(qíng)在(zài)热(rè)点题材上体(tǐ)现整天吵架的婚姻还能继续下去吗，夫妻超过三条迟早离婚出较(jiào)高的赚(zhuàn)钱效应。长期在国企改革(gé)的(de)深度价值挖掘方面仍有较大增长空间。结合政策方向来看，未来的(de)投资机会主要围绕以下方(fāng)向：

　　1）资源整合型：关注央企战(zhàn)略性重组和专(zhuān)业(yè)化(huà)整合，以及存在优质资产注入(rù)上市平台或重组(zǔ)预期的板(bǎn)块和标(biāo)的，如军工、交(jiāo)运等。

　　2）基(jī)本面改(gǎi)善型(xíng)：此前基(jī)本面较弱，但因行业景气、周期上行等原因，近期有所改善，并有望持(chí)续向好(hǎo)，如建筑和船舶制造等。

　　3）价值重估型(xíng)：此(cǐ)前(qián)估值明显(xiǎn)偏低，但是受益(yì)业务(wù)预期与估值逻辑变化，催生重估行情，如公共(gòng)事(shì)业(yè)领域与三大通信运营商等。重(zhòng)点关注行业：船(chuán)舶、建筑、军工、公(gōng)共事业、交(jiāo)运和通(tōng)信。

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