昨夜，据路透社最(zuì)新报道(dào)，知情(qíng)人士透露，美国总统拜登和众议院(yuàn)议(yì)长(zhǎng)麦卡锡接近就(jiù)美国债务上限达成协议，双方在(zài)可自由支配开支方面(miàn)的分歧仅为700亿(yì)美(měi)元。

　　这名消息人士和另一(yī)名了解谈判情况的人士称，最(zuì)终可(kě)能(néng)达成的不会是(shì)一份长达(dá)数百页、可能需(xū)要立法(fǎ)者(zhě)花(huā)几天时间撰写、阅读和投票的法案(àn)，而(ér)是一份(fèn)包含几个关键(jiàn)数字的(de)精简协议。另(lìng)一位消(xiāo)息人士称(chēng)，预计(jì)谈(tán)判(pàn)代表(biǎo)将(jiāng)敲(qiāo)定可自由支配(pèi)开支的最高限(xiàn)额(é)，包括(kuò)军(jūn)费开(kāi)支，但让议员们在未来几个月通过正常的拨款程序(xù)敲定住房(fáng)和教育等类别的(de)细节。根据美国联邦(bāng)数(shù)据，2022年，美国的可自(zì)由支配支出达到1.7万亿(yì)美元，占6.27万(wàn)亿美(měi)元支出总额的(de)27％。其(qí)中大约一半用于(yú)国防(fáng)，一些议(yì)员表示不应该削减这一领域的支出(chū)。

　　俄罗(luó)斯(sī)副总理(lǐ)诺瓦克(kè)周四表示，OPEC+在4月(yuè)做出减产决(jué)定后，将于6月4日举行的六个月(yuè)来首次面对面会议不(bù)太可(kě)能采取新(xīn)的措施。当(dāng)前的任务(wù)是监(jiān)控市场形势并及时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推动(dòng)油价上涨，而是平衡价格，以确保(bǎo)生产者和消费者的利益。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格到2023年底将略高于80美元(yuán)/桶。他(tā)认(rèn)为，目(mù)前的价格反映了市场(chǎng)对(duì)湖南省国土面积多少平方公里,人口有多少万，湖南省国土面积和人口是多少全(quán)球(qiú)宏(hóng)观经济(jì)形势的(de)评估。美国加(jiā)息阻碍了油价进(jìn)一步上(shàng)涨。

　　受此影响，WTI原油期(qī)货盘中(zhōng)一度跌超4.5％，跌(diē)破71美元/桶。

　　此外，周四(sì)的最新数(shù)据(jù)显示，交易员们完全押注美联储(chǔ)会在6月(yuè)或7月的某次会议上再度加(jiā)息25个基点，最早在6月便加息的可(kě)能性(xìng)已(yǐ)超过50％。

　　其中，与7月份(fèn)FOMC会议挂钩(gōu)的(de)掉(diào)期合约升至(zhì)5.37％，比(bǐ)当前(qián)有效联邦基(jī)金利率5.08％高出超过25个基点，这代表市场认为接下来两次会议中美联储肯(kěn)定(dìng)会加息25个(gè)基点。

　　同时(shí)，与(yǔ)6月FOMC会议挂钩(gōu)的掉期合约显示(shì)消化了约14个基点的加(jiā)息预期，由于美联储加息规模(mó)通常都(dōu)是25个基点的倍数，这代(dài)表(biǎo)6月加息25个基点(diǎn)的概率(lǜ)高(gāo)于50％。

　　截(jié)至今晨收盘(pán)，最终，WTI 7月(yuè)原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦(lún)特7月原油期(qī)货收跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和美油均止步三日连涨。

　　美股收盘，纳指初(chū)步收(shōu)涨1.71％，标(biāo)普500指(zhǐ)数涨0.88％，道指小幅(fú)收跌约(yuē)30点。

　　芯片股中，表现最(zuì)好的英(yīng)伟达(dá)早(zǎo)盘(pán)股价曾(céng)涨至394.8美元，涨幅超(chāo)过29％，收(shōu)涨24.4％，收(shōu)盘价(jià)略低于(yú)380美元，创(chuàng)盘中(zhōng)和(hé)收盘历史新(xīn)高，市值曾(céng)达到9550亿美元，距1万(wàn)亿美(měi)元市(shì)值大(dà)关一步(bù)之遥，有(yǒu)望(wàng)成(chéng)为全(quán)球第九家市值突破1万(wàn)亿美元(yuán)的上市公司。盘中(zhōng)英伟达市值曾涨将近(jìn)2000亿(yì)美元，几(jǐ)乎(hū)相(xiāng)当(dāng)于两个英(yīng)特尔的市(shì)值(zhí)。英伟达(dá)创美股史上最大单日市值增长(zhǎng)规模(mó)，一日的市值涨(zhǎng)幅比标普500 472只成份股各(gè)自的市值(zhí)都(dōu)高。

　　最新的(de)财报(bào)数据显示，英伟(wěi)达Q1营(yíng)收为71.9亿美元，同比下降13％，但好于市场预期的65亿美(měi)元；调整(zhěng)后每股收益为1.09美元(yuán)，市场预期0.92美元。按业务划分(fēn)，英伟达(dá)数据中心业务营(yíng)收增长14％至42.8亿美元，好于市场预期的(de)39亿美元。

　　最重要的数据在于——展望未来(lái)，英(yīng)伟达(dá)预计(jì)第二财季营收将达到110亿美元(yuán)左右，较市场(chǎng)预期的(de)71.8亿美元高53％。这(zhè)一极度积极的展望表明，英伟(wěi)达从全球企业布(bù)局AI的热潮中获得的利益远超人们预期(qī)。英伟达(dá)生产极(jí)度复杂的人工智能计算(suàn)任务所需(xū)的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最重要底层(céng)硬(yìng)件。英伟达如今在AI用途的芯(xīn)片领域占据主(zhǔ)导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练(liàn)和运行(xíng)机器学习软件，这也(yě)是支(zhī)持OpenAi旗(qí)下火(huǒ)爆全(quán)球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色(sè)系(xì)集体“跳水”，铁矿、钢材(cái)期价创近半年(nián)以(yǐ)来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明显下滑并创下近半年或半(bàn)年多(duō)以(yǐ)来新低。截至(zhì)5月25日(rì)下午收盘，铁矿(kuàng)石主力合约(yuē)2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘(pán)中最低下探674元/吨；螺纹钢主(zhǔ)力合(hé)约2310下跌(diē)2.53％至3432元/吨；热卷主力(lì)合约(yuē)2310下跌(diē)1.78％至3532元/吨。

　　夜(yè)盘时段，双焦持续重挫(cuò)，截至23点收盘，焦煤跌(diē)近5％，焦炭跌(diē)超(chāo)4％。

　　进入5月以来，黑(hēi)色商品在经历(lì)短暂反弹后于近期再次走弱。对此，大有期货投研(yán)中心黑色高级研究员黄科在接受期货日报记者采访时表示(shì)，近期(qī)黑色系品种大幅下跌(diē)是宏观和产业共振带(dài)来(lái)的结果。

　　“其中宏(hóng)观层(céng)面(miàn)，目前(qián)美国(guó)两党(dǎng)对于政府债(zhài)务(wù)上限问题(tí)仍没有达成(chéng)一致，随(suí)着截止日(rì)期临近，市场各方的避险(xiǎn)观(guān)望(wàng)情绪较(jiào)为明显；而从美联储5月(yuè)会议纪要来看(kàn)，不能(néng)排除(chú)接下来继(jì)续加息的可能性，当前美(měi)联储(chǔ)6月(yuè)加息概率上(shàng)升(shēng)到40％附近(jìn)，近期美元指数(shù)走(zǒu)强对于大宗商品(pǐn)价格(gé)普遍形(xíng)成一定(dìng)压力。国内方(fāng)面(miàn)，5月份公布的社融和固(gù)定资产(chǎn)投资等经济数据略低于市场，市(shì)场担心(xīn)经济复苏的后劲不足，也(yě)导致与国内经济状况(kuàng)关联性较强的黑(hēi)色(sè)系品种支撑(chēng)弱(ruò)化。”黄科说。

　　目前黑色产(chǎn)业层面也并无(wú)利(lì)多因素。黄(huáng)科(kē)表(biǎo)示，从现货市(shì)场表现来看，虽然(rán)目前铁水产量湖南省国土面积多少平方公里,人口有多少万，湖南省国土面积和人口是多少已经见顶，但随着成(chéng)本端(duān)原(yuán)料(liào)价格(gé)的大幅回落(luò)，钢厂方面(miàn)并没有(yǒu)很强的减产动力。在行业利润尚(shàng)存、部分钢(gāng)厂(chǎng)复(fù)产的情(qíng)况下，本周(zhōu)钢联螺纹、热轧产量甚至止跌回升(shēng)，减(jiǎn)产不及预(yù)期以(yǐ)及原料成本持续(xù)下(xià)移导致钢价下方支撑走弱；而当(dāng)前国内钢材需求(qiú)也(yě)已临(lín)近淡季，在(zài)需求乏力的情况下，钢材价格不(bù)断下探寻底。

　　建信期货黑(hēi)色产(chǎn)业研究主(zhǔ)管翟(dí)贺攀对记者表示，自今(jīn)年3月中旬以来，铁(tiě)矿石、钢(gāng)材等(děng)黑(hēi)色系商(shāng)品市场整(zhěng)体(tǐ)陷入(rù)“供应增、需求底部徘徊、成本(běn)塌陷”的负(fù)向循环，期现货价格呈“螺旋式”走低趋势(shì)。

　　“具体(tǐ)来看，近两个月来钢(gāng)材下游需求恢复距离此(cǐ)前(qián)预期有较(jiào)大(dà)差距，叠(dié)加今(jīn)年年(nián)初以来市场对下(xià)游需(xū)求的乐观预期，导致钢厂产量(liàng)增幅(fú)较大。而在市场(chǎng)供需阶段(duàn)性错配的情况下，钢铁原(yuán)燃料进口规模又出现明显增长，同时预(yù)期中的下半(bàn)年的粗钢产量平控政策(cè)也进(jìn)一步压(yā)低(dī)了(le)钢铁(tiě)原燃(rán)料价格。”翟贺(hè)攀(pān)说。

　　据Mysteel相关数据统计(jì)，3月初(chū)以(yǐ)来，钢材(cái)五(wǔ)大品(pǐn)种周度(dù)表观消费量均值为1000万(wàn)吨(dūn)，仅比(bǐ)去年(nián)同期增(zēng)长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家统计局数(shù)据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿(yì)吨，同比增(zēng)长5.4％。据海(hǎi)关统计(jì)，1-4月份(fèn)我国进口铁矿石(shí)与炼焦煤(méi)分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别(bié)增(zēng)长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材(cái)短期或延续弱(ruò)势，中期有反弹空间

　　从当(dāng)前钢材市场面临的(de)问题来看，方正(zhèng)中期期(qī)货研(yán)究(jiū)院黑(hēi)色组(zǔ)长(zhǎng)汤冰华(huá)告诉(sù)记者(zhě)，主要有以下三个方面的(de)问(wèn)题：一是高炉减(jiǎn)产(chǎn)不充分(fēn)；二是外(wài)需可能(néng)会大(dà)幅下滑；三是国内政策刺(cì)激还比较有(yǒu)限(xiàn)，当前内需虽(suī)然(rán)未见好(hǎo)转，但(dàn)今年以来表现一直低于预期(qī)。

　　谈及当前钢(gāng)矿品(pǐn)种价格底部是否已现(xiàn)，汤冰华表示，由(yóu)于二季度以来国(guó)内(nèi)政策利多(duō)有(yǒu)限(xiàn)，导致“买预(yù)期”交易未能如(rú)期出现，但(dàn)国内市(shì)场利空在价格(gé)中(zhōng)已有体现，从后期市(shì)场表现来看，钢材需求端(duān)利空可能来自(zì)海(hǎi)外(wài)，6月出口一旦(dàn)转差(chà)，则板材供应压力会明显增加(jiā)，产量也(yě)面临继(jì)续(xù)压(yā)减。因此(cǐ)，在经历(lì)4-5月(yuè)份的政策(cè)不(bù)及(jí)预期后，国内下一个相(xiāng)对重(zhòng)要(yào)的(de)政(zhèng)策时点可能(néng)在7月的半年度经济数据公布后(hòu)，在此之前，钢矿品(pǐn)种(zhǒng)价格(gé)底(dǐ)部的确立需要黑(hēi)色商品整体供应回落(luò)，即铁水(shuǐ)产(chǎn)量、焦煤供应及铁矿石非主流矿发货均出现下降。不过(guò)目前焦煤进(jìn)口通关及(jí)铁(tiě)矿石非澳巴发(fā)货已开始减少(shǎo)，但铁(tiě)水下降并不(bù)明显(xiǎn)，负反馈(kuì)还在(zài)持续，价格还(hái)未(wèi)真正见底。

　　在黄科看来(lái)，后续钢矿品种止跌(diē)需要具备两个条件：一(yī)是煤炭价格止(zhǐ)跌，从(cóng)成本端对钢价形成一定支撑；二是钢厂方面有实(shí)质性的减产行动，从而改善市场(chǎng)对于(yú)后期(qī)供需平衡的预期。不过，从目前情况来看，在进口煤冲击之下，近期国内煤炭市(shì)场情(qíng)绪较(jiào)为悲(bēi)观(guān)，动力煤价格有(yǒu)加速下跌迹象；此外(wài)国(guó)内粗钢产(chǎn)量平控政策尚未执(zhí)行，钢厂主动减(jiǎn)产意愿不(bù)强。因此，预计短期(qī)内黑(hēi)色系品种或延续弱势，整(zhěng)体易(yì)跌难涨。

　　“积重难返的市场供需格局，与成本塌陷叠加造成的负向循环，或将令铁(tiě)矿(kuàng)石、钢(gāng)材等(děng)黑色系商品价格(gé)惯性下跌趋势短暂延续，难有像样的反弹。”翟贺(hè)攀说。

　　此外值得(dé)注意的是，在期货价(jià)格大幅(fú)下(xià)探(tàn)之(zhī)际(jì)，螺(luó)纹钢现货价(jià)格已(yǐ)跌回(huí)至2020年5月(yuè)之前的水平。对此(cǐ)，翟(dí)贺攀告(gào)诉记者，螺纹钢现货(huò)目前回归2020年疫(yì)情初期的价格区间有利于行(xíng)业供(gōng)需加(jiā)快调整，且目前距离2020年(nián)底部(bù)不远。

　　“因此，基于钢厂铁(tiě)矿石库存和(湖南省国土面积多少平方公里,人口有多少万，湖南省国土面积和人口是多少hé)钢材(cái)社会(huì)库存较近年(nián)同期(qī)偏低、6月份之后来自政策面和市(shì)场(chǎng)力量的供应压(yā)减速度加(jiā)快、稳经(jīng)济政策效果或(huò)将在下半(bàn)年显(xiǎn)现、国际局(jú)势缓(huǎn)和以及国内外(wài)价(jià)差有利于钢材出口(kǒu)再上(shàng)台阶(jiē)等(děng)因素，未来2-4个月，我们对黑(hēi)色系(xì)商品价格保持谨慎乐观，尽管难以恢(huī)复至今年4月中旬之前的偏高水平，但中期反弹依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当前(qián)钢铁产业链库存整(zhěng)体较低(dī)，因此(cǐ)在后续(xù)进入减产期间后，钢材价格(gé)下(xià)跌一旦出现企稳(wěn)，那么低价(jià)可能会刺激补库，并(bìng)带动(dòng)行(xíng)情(qíng)出现阶段反弹。

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