景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新(xīn)13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基(jī)金君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大重仓(cāng)股，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　青岛农业大学专科在哪个校区，青岛农业大学专科在哪里？="刚刚，千亿(yì)私募巨(jù)头最新持(chí)仓大(dà)曝光！猛买(mǎi)这(zhè)些股，重要(yào)研判也来了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130605815.png">

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的(de)，持(chí)有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一(yī)季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林(lín)在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新(xīn)报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年(nián)以来(lái)走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林(lín)资产对教育行(xíng)业的(de)最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年龄层(céng)的用户对“教育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和(hé)公信(xìn)力，品牌的(de)护城河依然(rán)很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业在(zài)K9学科之外的(de)教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时(shí)素质(zhì)教育、直播电商业务(wù)等新业务成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金充(chōng)足，当(dāng)时的(de)估值下(xià)有足(zú)够的安全边(biān)际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团(tuán)队具备韧(rèn)性(xìng)，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基(jī)本(běn)面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境变化等(děng)因素(sù)带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林(lín)香港公司在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但(dàn)总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨(jù)头(tóu)的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要(yào)的(de)技术革命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来(lái)无限遐(xiá)想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关公司(sī)真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司(sī)不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于(yú)在美(měi)股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从而(ér)影响未来的市(shì)场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来(lái)看，在今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年(nián)一季(jì)度末(mò)的美(měi)股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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